Бычий настрой в форекс это


Индикатор MACD — бычий настрой » В мире Forex

Как известно, наиболее продуктивным элементом для принятия решения на финансовом рынке являются сигналы осцилляторов. Один из таких элементов технического анализа сегодня будет подвергнут рассмотрению. Moving Average Convergence/Divergence применяется не только на финансовом рынке, но также и на фондовом. Его основной задачей является прогнозирование движения цены. Но давайте обо всем по порядку.Автором данного индикатора является Джерард Аппель. Его идея заключается в том, что на рынке необходимо применять наиболее простые и функциональные элементы. Поэтому его индикатор схождения и расхождения скользящих средних в настоящее время является эталоном простоты и результативности. При функционировании MACD используются запаздывающие скользящие средние, в том числе некоторые сегменты следования за глобальным трендом. Индикаторы запаздывания обращаются в осциллятор с помощью отнимания скользящей средней большего периода из скользящей средней более короткого периода. В итоге мы получаем график, на котором линия находится либо выше либо ниже нуля, при этом не испытывая никаких ограничений. Moving Average Convergence/Divergence представляет собой центральный осциллятор, к которому применимы все законы, действующие для центральных осцилляторов.

Но, как известно многие элементы технического анализа имеют формулу, присущую для того или иного вида осциллятора. Давайте разберемся, что же представляет из себя формула MACD. Наиболее действенная и элементарная формула для MACD – это разница между ЕМА с периодами 26 и 12 на дневных графиках. Эта формулу нашла широкое применение в практической деятельности многих трейдеров и обширно освящается в тематической литературе. Может возникнуть вопрос: «Каким образом можно применить MACD к более коротким и длинным периодам?». Джерард Аппель совместно с другими учеными подвергли изменению первоначальную формулу. Вся проблема заключалась в том, что если разработать индикатор на основе скользящей средней с более длинным периодом, то на выходе получился бы индикатор, который был бы менее чувствителен к «рыночному шуму» и зачастую мог бы запаздывать при подаче сигнала на вход в рынок. С другой стороны, если задавать более короткие временные интервалы для скользящих средних, то это бы привело к ложным сигналам, что не вполне приемлемо.

MACD имеет наибольшую силу применимо к рынку, который характеризуется большой волатильностью валютных пар. График MACD сочетает в себе четыре типа сигналов. Это такие сигналы, как:

1. Образование дивергенции (положительной или отрицательной).

2. Выполнение условий, таких как перекупленность и перепроданность

3. Нахождение индикатора MACD в положительном или отрицательном диапазоне

4. Пересечение линий MACD

Рассмотрим эти сигналы более подробно.

• Образование дивергенции. Для трейдера очень важной является информация о том, когда может быть завершение текущего тренда. Поэтому сигнал в таком случае может быть подан, когда индикатор расходится с ценой. Отрицательная дивергенция может быть воспринята трейдером как намек на скорый разворот бычьего тренда. Это может выглядеть следующим образом: новый максимум индикатора не дотягивается до своего предыдущего максимума, а новый максимум, которого достигла цена находится над предыдущим. В свою очередь, положительную дивергенцию может сформировать медвежий тренд и которая подсказывает, что намечается разворот. Это выглядит следующим образом: новый минимум индикатора выше, чем предыдущий минимум. Сигналы, подаваемые дивергенцией имеют большую значимость, когда работают в условиях ценовых экстремумов.

• Индикатор MACD может применяться как показатель уровней перекупленности и перепроданности. В том случае, если скользящее среднее с более коротким периодом отслаивается от скользящей средней с более длинным временным интервалом, это подскажет нам, что цена вскоре может развернуться. Поэтому стоит считать, что когда индикатор находиться на пике положительного диапазона, то достигнут уровень перекупленности, и наоборот, когда MACD находится внизу отрицательного диапазона, то есть смысл говорить о перепроданности рынка.

• Вариант вхождения в сделку зависит от нахождения индикатора в диапазоне относительно нулевой отметки. Допустим, MACD находится выше нуля. В таком случае мы можем предположить, что рынок постепенно войдет в зону перекупленности, и стоит дождаться пика, чтобы войти в рынок. Не рекомендуется открывать позицию ниже диапазона перекупленности, так как цена может и не вернуться на такое расстояние, которое она проделала, дойдя до максимума.

• Сигнал на открытие длинной позиции с использованием пересечения линий подается тогда когда быстрая скользящая средняя MACD совершает бычье пересечение сигнальной линии. Сигнал на открытие короткой позиции с использованием MACD, подается когда быстрая скользящая средняя MACD совершает медвежье пересечение сигнальной линии.

Для лучшего усвоения материала нами будут использоваться показатели 12 и 26. Но позже будут упомянуты и другие. MACD состоит из двух скользящих средних, которые заданы значениями 12 (более короткий период) и 26 (более длинный период). Для создания показателей скользящих средних используются цены закрытия. Как правило, для получения линии импульса используется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 9. Сигнал на покупку будет подаваться, когда произойдет пересечение выше 9-дневной экспоненциальной скользящей средней, если же такое пересечение произошло ниже 9-дневной ЕМА, то это будет расцениваться как сигнал на продажу. На графике видно как взаимодействуют две скользящие средние с периодами 12 и 26. На графике MACD непосредственно сам MACD обозначен черной линией, а 9-ти дневная скользящая средняя – синей. Значения, используемые для анализа рыночной обстановки извлекаются из разницы MACD и 9-ти дневной экспоненциальной средней. Бычий сигнал подается, когда гистограмма находится выше 9-ти дневной ЕМА, соответственно, медвежий сигнал – нахождение гистограммы ниже 9-ти дневной ЕМА.

Каким образом работает индикатор MACD.

Индикатор применяется для вычисления разницы между скользящими средними. MACD с положительным показателем может подсказать нам о том, что экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12 торгуется выше, чем экспоненциальная скользящая средняя с периодом 26. В свою очередь MACD с отрицательным показателем может сказать нам о том, что экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12 торгуется ниже, чем экспоненциальная скользящая средняя с периодом 26. Если ЕМА находится в положительном интервале индикатора и продолжает расти, то, в свою очередь, расстояние между скользящими средними начинает увеличиваться. Из этого можно сделать вывод о том, что скользящая средняя, заданная на более короткий интервал является более эластичной по сравнению со скользящей средней, заданной на более длинный временной интервал. Так как бычий импульс растет, то это дает нам хороший сигнал на открытие длинной позиции. Если же MACD находится в отрицательном диапазоне и к тому же продолжает падать, то расстояние между скользящей средней с меньшим интервалом и скользящей средней с большим интервалом начинает уменьшаться. Усиливается бычий импульс, что может быть расценено как сигнал на открытие короткой позиции. Линия MACD пересекает центральную линию гистограммы когда скользящая средняя с меньшим временным интервалом пересекает скользящую среднюю с более длинным временным интервалом.

На графике видно, что MACD обозначен черной жирной линией, соответственно, его экспоненциальная средняя с периодом 9 обозначена тонкой синей линией. Несмотря на недостаток скользящих средних, который выражается в их запаздывании, индикатор MACD работает несколько быстрее в паре со своей 9-ти дневной скользящей средней. В приведенном ниже примере можно наблюдать, что MACD несколько раз давал неплохие сигналы, которые подтверждались дивергенцией.

Поначалу индикатор MACD был значительно ниже скользящих средних, что отмечается отрицательной дивергенцией. Это наблюдалось в марте месяце, как видно из графика.В июне MACD находился на самом низу, тогда как скользящие средние были на более низких уровнях.В октябре MACD создал положительную дивергенцию, тогда как скользящие средние были опять на более низких уровнях.

Сигналы подаваемые MACD для открытия длинной позиции

Существует 3 способа, которыми MACD подает сигналы

1. Пересечение центральной линии снизу вверх

2. Пересечение центральной линии сверху вниз

3. Положительная дивергенция

Положительная дивергенция образуется в расхождении цены и показателя MACD. То есть, когда MACD начинает расти, а цена находится в нисходящем тренде и продолжает свое движение это может рассматриваться как положительная дивергенция. MACD может сформировать несколько минимумов, которые могут находиться на разных уровнях. Положительная дивергенция явление достаточно редкое, но если она появилась, то это верный сигнал на открытие позиции.

Теперь рассмотрим пересечение скользящих средних снизу вверх.Такое пересечение образуется в тот момент, когда индикатор MACD находится над своей экспоненциальной скользящей средней с периодом 9 или над импульсной линией. Пересечение скользящих средних центральной линии снизу вверх является наиболее часто встречающимся событием. Но его отличие от предыдущего в том, что такое пересечение наиболее коварно и не дает полной уверенности в положительном исходе, в случае открытия позиции по направлению движения скользящих средних. Это говорит нам о том, что его необходимо использовать с другими элементами технического анализа для получения наиболее точных сигналов. Также пересечение скользящих средних можно использовать в тех случаях, когда необходимо подтвердить наличие положительной дивергенции. Более низкий и более высокий уровень дивергенции можно считать как действительный в том случае, когда одновременно с этим происходит пересечение скользящими средними центральной линии снизу вверх. В некоторых случаях имеет смысл использовать фильтр цен применимо к пересечению скользящих средних, чтобы доказать обоснованность этого. В качестве примера фильтра цен можно привести случай, когда индикатор MACD находится выше своей 9-ти дневной экспоненциальной скользящей средней и это продолжается не менее 3-х дней. В таком случае бычий сигнал мы получим на исходе третьего дня.

Пересечение центральной линии снизу вверх.Такое пересечение имеет место в том случае когда индикатор MACD переходит в положительную зону (выше нуля). Это говорит нам о том, что тенденция изменилась с отрицательной на положительную. После того, как сформировалась положительная дивергенция и скользящие средние пересекли снизу вверх, это может быть воспринято как подтверждающий сигнал. Из всех рассмотренных выше сигналов, сигнал, подаваемый пересечением центральной линии является вторым, наиболее часто подаваемым сигналом.Как использовать сочетание сигналов.

Несмотря на то, что многие практикующие трейдеры в своей работе ограничиваются показателями одного из перечисленных сигналов, мы настоятельно рекомендуем вам использовать именно сочетание из нескольких сигналов, так как это, на наш взгляд, является наиболее эффективным методом и служит своеобразным фильтром для ложных сигналов. На нижеследующем примере мы можем убедиться, что после подачи трех сигналов на открытие длинной позиции цена подросла еще примерно на 20%. Если сопоставить уровень цены в конце февраля, то мы можем увидеть, что нижний уровень цены акций в сравнении с нижним уровнем индикатора MACD сформировал более низкую впадину, вследствие чего мы получили положительную дивергенцию, после чего индикатор MACD поднялся над своей 9-ти дневной экспоненциальной скользящей средней. И, помимо всего прочего, индикатор MACD находился в положительном ценовом диапазоне, тем самым сформировав пересечение центральной линии с бычьим настроем. Когда скользящая средняя пересекала центральную линию, то цена акции была на отметке 32, которая отмечена красной горизонтальной линией. Далее рост акций продолжился и достиг уровня 50, что подтвердило правильность сигнала.

Поискать по запросам: индикатор macd, macd, как настроить macdили

forexman.info

как его определить и применить?

Добавлено в закладки: 0

Многие новички начинающие работать на финансовых рынках сталкиваются с понятием бычий тренд. Что же это такое и с чем его едят? А еще есть медвежий и какие-то свечи? Какое отношение все эти вещи имеют к такому, казалось бы, серьезному делу как финансовые операции? На самом деле все не так сложно и это не более чем жаргон  профессиональных трейдеров. Для начала разберемся во всех этих не понятных терминах и немного остановимся на каждом из них. Итак, начнем с начала, что такое тренд?

Тренд (часто валютная пара) — значение, имеющее постоянное перемещение стоимости на какой либо финансовый инструмент. Торговля валютными парами на Форекс один из самых простых и безопасных вариантов заработка для трейдеров.

Бывают тренды нескольких видов:

  • восходящий (бычий тренд) – означает, что стоимость его поступательно увеличивается
  • боковой (японская свеча) – стоимость движется в рамках одного коридора около одного и того же значения
  • нисходящий (медвежий тренд) – стоимость его будет поступательно падать

Как вы уже поняли, бычий это и есть тот самый тренд с восходящим значением. О нем мы и остановимся подробней.

Как определить?

Определить бычий тренд не сложно, на помощь придут графики. Откроем один из них, выберем любую валютную пару, зададим для нее дневной таймфрейм и по его истечению сможем проанализировать направление перемещения тренда. Если график уверенно и постоянно идет вверх и все последующие показатели только выше предыдущих, то можно говорить о том, что начался бычий тренд.

Можно провести две вспомогательные линии, одну по верхним показателям движения графика, а другую по нижним. Первая будет линией поддержки, вторая – линией сопротивления. При наличии бычьего тренда обе они будут стремиться вверх, и идти параллельно. Если же линии идут вниз или уходят в бок, то тренд уже не будет восходящим. Направленное движение вниз, означает что на смену бычьему тренду пришел медвежий, и ситуация изменилась в корне.

Как применить?

Сложного ничего нет. Выстройте торговые каналы. Покупать нужно после отката (коррекции) цены и продавать только в том случае, если поступательные движения по возрастающей прекратятся. Часто участники докупают контракты после каждой коррекции стоимости. Когда тренд завершается можно и нужно прибыль фиксировать.

Определить момент отката нелегко, потому лучше приобретать контракты по текущей цене. Узнать о завершении коррекции можно разными путями, каждый трейдер выбирает для себя оптимальный. Это может быть использование технического анализа, изучение рынка, работа с несколькими видами индикаторов и многое другое, а еще лучше использовать все варианты.

Как завершается тренд?

Позиция бычьего тренда достаточно устойчива и резко меняется очень редко, хотя бывают и такие варианты. Но, обычно смена позиции занимает достаточно времени и трейдеры успевают зафиксировать прибыль. В этом и заключается преимущество быков, сломить их медведям не так уж просто.

Бычий тренд считается действующим до того момента, пока стоимость не начнет пересекать линию поддержки. Но и это не всегда является сигналом к развороту тренда и в такой ситуации ретироваться на сторону медведей сразу же не стоит. Велика вероятность трансформации в боковой коридор, его еще называют, как вы уже знаете, «японской свечей». Только он покажет, продолжит ли тренд свое существование или пойдет на спад. Конечно же, каждый определяет самостоятельно оставаться ли на стороне быков или начинать продажи.

Работать на бычьем тренде достаточно легко, шансы получить прибыль среди них всегда более высоки, потому часто биржевые спекулянты в этой среде часто работают. Лучше производить торговлю вручную, это снижает риск и увеличивает доходы. Можно после пробоя предыдущего локального максимума выставлять на покупку отложенные ордера. Такой вариант не менее привлекателен, но несет в себе риски больших «стопов» и может понизить уровень дохода, хотя и с ним можно заработать.

Использовать бычий тренд на рынке Форекс достаточно прибыльно и удобно. Позиции его всегда устойчивы и контроль над ними отнимает не так много времени. Конечно же, важно обладать определенными знаниями, но найти информацию о работе на финансовых биржах сегодня не так сложно, а со временем придет и опыт. Вы можете уделять внимание анализу экранов финансового рынка всего лишь по полчаса несколько раз в неделю, и этого будет вполне достаточно. Со временем вы сможете выработать свою собственную стратегию действий и при правильном подходе иметь стабильный финансовый доход. Кто знает, быть может со временем, вы превратитесь в акулу финансового рынка, и будете заниматься работой на бирже постоянно и профессионально.

biznes-prost.ru

Что означает бычий и медвежий тренд в техническом анализе

Тренд – это направление цены активов в заданное время, одно из главных понятий в техническом анализе. Он отражает, куда в ближайшее время будет двигаться рынок. Наверняка, даже новички слышали, что существуют медвежий и бычий тренд. Кроме того, у трейдеров существует поговорка «Тренд – твой друг». Как это ни парадоксально, но цены на рынке никогда не движутся хаотично или по инерции – они подчиняются определенным законам. Это знание поможет трейдеру увеличить заработок на бинарных опционах. Темой сегодняшней статьи станет бычий тренд. Вы узнаете, как его определить и правильно использовать.

Подробнее о видах трендов

На рынке Форекс и бинарных опционов есть медвежий и бычий тренды (нисходящий и восходящий).

Бычий (восходящий) тренд означает, что цена за предыдущий период (например, за последние 40 свечей) быстро растет. Если эта цена и упадет, то ненадолго (в рамках коррекции). Вскоре после этого она опять начнет расти, если тенденция не поменяется. Выглядит это на графике так:

При нисходящем «медвежьем рынке» мы имеем совершенно противоположную ситуацию – цена падает. Вот график, который отражает такую ситуацию:

Бычий и медвежий тренды покажут, как поменяется цена в долгосрочной перспективе: увеличится или уменьшится. Иногда бывает так, что цена не показывает ни восходящую, ни нисходящую тенденцию и колеблется в одном диапазоне – тогда мы имеем дело со стагнацией (боковик). Это означает, что на рынке нет явного преимущества покупателей или продавцов, наблюдается временный баланс спроса и предложения. На графике это выглядит так:

При этом следует помнить, что рынок – это живой механизм и цена актива – это результат борьбы «медведей и быков». После стагнации всегда приходит рост или падение, растущая тенденция сменяется падением цены и наоборот.

Как определить бычий восходящий тренд?

Рисование линий тренда – один из наиболее полезных показателей, которые мы можем использовать. Осваивая технический анализ, вы должны обязательно научиться делать это на графике. Для примера берем свечной график.

Итак, как нарисовать и определить бычий тренд?

  1. Определите, когда фактически цена начала возрастать.
  2. На графике найдите место, в котором актив имел самый низкий показатель перед ростом (точка А, нижний «хвост» свечи).
  3. Далее поставьте точку В – нижний «хвост свечи» после того, как актив начал расти.
  4. Объединяем точки А и В, продолжаем линию. Мы видим, что она направлена вверх. Это линия поддержки. Вот как выглядит это на графике:

Какая польза от этой линии?

Как мы уже говорили, бычий тренд в техническом анализе означает, что цена будет расти. Однако, есть и такое понятие, как коррекция – небольшие колебания в пределах тенденции. Так вот, показатели цены в пределах коррекции не выйдут за линию поддержки, если бычий тренд растущий. Каждый раз, после того как цена коснется проведенной нами линии, она будет отскакивать от нее. Это отличное время купить бинарные опционы «Call».

Чтобы определить в бинарных опционах «бычий рынок», нужно смотреть не только на линию поддержки, но и на линию сопротивления. Она тоже должна расти. Для рисования данной линии нужно соединить верхние «хвосты» свечей:

Как видите, на этом графике растут оба показателя. Это означает, что перед нами бычий тренд. Помните, что лучшее время для того, чтобы покупать бинарные опционы «Call» у своего брокера – это отскок от нижней линии (линии поддержки). А вот после достижения линии сопротивления цена падает в рамках коррекции.

Если вы пользуетесь не свечным графиком, а обычным, то соединяйте нижние пики, чтобы определить тенденцию. Бычий тренд в техническом анализе отражает вот такой линейный график:

Конец тренда

Тренд считается действительным до тех пор, пока нет окончательных сигналов, подтверждающих его разворот. Рано или поздно цена проявит тенденцию к росту, и этот момент важно не перепутать с обычной коррекцией. Для этого мы рисовали линии поддержки и сопротивления. Дополнительно можно и нужно пользоваться другими инструментами и индикаторами (например, скользящими средними). Новичкам также будут полезны торговые сигналы для бинарных опционов бесплатно онлайн.

После того как вы научитесь определять тренды, перед вами откроются более широкие перспективы для обучения и успешной торговли.

binary-options-university.ru

что трейдеру делать с этими «зверями»?

13 нояб.

Одной из самых известных поговорок среди приверженцев технического анализа является: «Тренд – твой друг». Большинство опытных трейдеров не рискуют торговать без проведения трендового анализа. Несмотря на наличие контртрендовых стратегий, наиболее прибыльной на рынке, как показывает статистика, оказывается именно торговля по тренду. 

Бычий и медвежий тренды: основы построения и работа

Бычий тренд (или восходящий) строится по двум близлежащим минимумам, через которые проводится прямая. При этом чем ярче выражены минимумы и чем более очевидны они для большинства участников рынка, тем выше вероятность, что тренд будет сильным и просуществует достаточно долго. Также о силе тренда говорит таймфрейм, на котором он построен. Традиционно считается: чем выше временной интервал, тем сильнее развивающаяся на рынке тенденция.

 

Следует  учитывать, что из одной и той же точки можно построить несколько трендовых линий. Пример подобной ситуации представлен на рис. 1:

1. Изначально на графике сформировалась тенденция к росту, которую стало возможным отразить при помощи бычьего тренда после формирования второго минимума в феврале 2002 года.

2. После этого евро ускорил свой рост, и на рынке появился новый тренд, который был пробит в апреле 2008 года.

3. Впоследствии, после небольшой коррекции валютный курс снова начал расти, и на рынке появилась третья линия тренда, пробой которой произошел в октябре 2008 года.

4. На сегодняшний момент цена вернулась к первоначальной линии тренда и торгуется около нее.

О силе указанных тенденций говорит и тот факт, что при всех трех пробитиях валютный курс пытался вернуться на исходную линию тренда, протестировав ее снизу.

Медвежий тренд, известный также как нисходящий, строится по двум наиболее ярко выраженным на графике максимумам:

 

На графике японская йена/доллар можно наблюдать два нисходящий тренда, один из которых стал серьезным уровнем поддержки для доллара в 2009-2010 годах. Как и при бычьей тенденции, после пробития первоначально построенного тренда стала возможной корректировка движения по вновь сформировавшемуся максимуму.

Указанные на рисунках тренды носят долгосрочный характер, и внутри них трейдер может искать среднесрочные и краткосрочные тенденции с учетом выбранной им стратегии торговли.

 

Что делать трейдеру с бычьим и медвежьим трендами?

Работа трейдера с трендами зависит от общей выбранной им стратегии торговли и будет отличаться в следующих случаях:

• трейдер выбрал трендовую стратегию торговли;

• трейдер выбрал стратегию торговли, основанную на техническом анализе, и использует тренд только для подтверждения сигналов иных инструментов технического анализа;

• трейдер торгует на основе данных фундаментального анализа, при этом использует трендовые сигналы как вспомогательный фактор.

При трендовой стратегии торговли трейдеру необходимо отслеживать:

• пробои линии тренда или признаки возможной смены тренда;

• глубину коррекции;

• отскоки, подтверждающие дальнейшее развитие и сохранение тенденции.

Несмотря на кажущуюся простоту построения трендов на исторических данных, на практике пробои часто бывают ложными, именно поэтому в период открытия ордера следует своевременно установить стоп-лосс с целью минимизации убытков в случае, если смена тенденции так и не произойдет. Когда трейдер с течением времени убедится, что пробой тренда состоялся и ордер открыт своевременно, его основной задачей становится максимизация прибыли за счет наращивания объема ордера каждый раз, когда новый минимум подтверждает бычий тренд или новый максимум подтверждает медвежий тренд. При этом инвестору не следует забывать об управлении капиталом и передвигать стоп-лосс под новый минимум или над новым максимумом каждый раз, когда тенденция подтвердилась. Подобный подход позволит сохранить уже полученную прибыль в случае разворота тенденции. Как правило, трендовые стратегии дополнительно включают в себя:

• Условия, сигнализирующие пробой тренда (сигналы осцилляторов, иных технических индикаторов, паттерны японских свечей), которые позволяют не открывать ордер каждый раз, когда цена оказывается вблизи трендовой линии.

• Сопоставление трендовых линий на разных временных интервалах. Например, при работе на часовом графике, вход осуществляется по 15-минутном графику, а проверка тенденции – по дневному графику.

Использование трендовых линий как вспомогательных инструментов предполагает, что в случае поступления сигнала на покупку трейдер обращает внимание на тип тенденции, превалирующей в настоящий момент на рынке. Так, если по валютной паре наблюдается медвежий тренд, а торговая система предполагает открытие ордера на покупку, то сделка откладывается до тех пор, пока не поступит какой-либо дополнительный сигнал. Аналогична ситуация и с фундаментальным анализом: при выходе хорошей новости на восходящей тенденции больше шансов, что прогноз окажется верным и сделка окончится прибылью.

 

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

ru.liteforex.com

Тренд: бычий тренд, медвежий тренд, флет, линии поддержки и сопротивления

В процессе движения цены образуются трендовые каналы. Канал (channel) – это коридор, в пределах которого колеблется цена. Здесь торговля должна быть по принципу “покупать валюту на нижней границе канала и продавать валюту на верхней границе канала”Трендовые канал это ценовой канал в пределах которого движется цена (какое-то время).Построим восходящий трендовый канал (См.Рис ):

По двум минимумам (А,С) и одному максимуму (В). Причем линия S – это линия поддержки (support) а линия R – это линия сопротивления (resistance line). Таким же образом можно построить восходящий канал и по двум максимумам (А,С) и одному минимуму (В).

Точно также строятся нисходящие каналы – по двум минимумам и одному максимуму, или же по двум максимумам и одному минимуму. В этом случае линии поддержки и сопротивления поменяются местами (в сравнении с восходящим трендом). Вообще говоря : минимальное количество точек необходимых для построения трендового канала (по максимумам и минимумам) – три, но может быть и больше, в зависимости от графика.Давайте подробнее разберем линии поддержки и сопротивления :Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются основой трендового анализа. Все трендовые линии, модели и фигуры – это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение: Линия сопротивления соединяет важные максимумы (вершины, пики) рынка. Она возникает в момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный товар по более высоким ценам. Одновременно с каждым движением цены вверх нарастает сопротивление продавцов и увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. Тренд вверх – бычий тренд стопорится и как бы упирается в невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если “быки” соберутся с силами или “медведи” ослабят свою хватку, то цена скорее всего пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены (так называемый “откат”). Линия поддержки соединяет важные минимумы (низы, подошвы) рынка. Возникновение и существование линий поддержки прямо противоположно тому, о чем я говорил про линию сопротивления. Здесь “быки” меняются местами с “медведями”. Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а покупатели при этом – обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки будет пробит и цена пойдет дальше вниз. Если и линия сопротивления и линия поддержки сильные и достаточно долго удерживаются, то в зависимости от их сочетания возникают различные образы и ассоциации, которые и дают название трендовым моделям и фигурам. Проводить линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах. Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в таких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции. Метод анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за изменением тенденции – ее разворотом или усилением. Эти уровни особенно важны для постановки защитных стоп-приказов. Существование этих линий основывается на памяти людей. Если трейдер помнит о том, что недавно цена оттолкнулась от какого-либо уровня поддержки и пошла вверх, то в следующий раз он с большой долей вероятности предпочтет на этом уровне производить покупку. Если же цена оттолкнулась от уровня сопротивления и пошла вниз и трейдер об этом помнит, то, скорее всего, в следующий раз на этом уровне он будет продавать. Запомните одно важное правило :

“The trend is your friend” (“Тренд – это ваш друг”)

Что я хочу этим сказать?А то, что надо работать по направлении тренда (если он идет вверх – надо покупать, а если вниз – надо продавать). Не важно какой это тренд – медвежий тренд или бычий. Работа против тренда возможна только, если жизненный цикл тренда закончился и он меняет направление на противоположное. Однако определить этот момент достаточно сложно для новичка, для этого нужен определенный опыт и некоторый анализ (фундаментальный, технический, психологический).

Срок жизни тренда и его жизненный цикл

Жизненный цикл тренда – это время существования тренда (пока тренд не развернется).

Тренд обычно разделяют по длительности на:

краткосрочный тренд; среднесрочный тренд; долгосрочный тренд.

Все тренды имеют разный срок существования, который также еще отличается и по периоду времени, за который производится анализ.

Долгосрочный тренд может продолжаться более года. Средняя длительность долгосрочного тренда 2 – 2.5 года. Ему соответствуют графики с периодами Monthly (MN) – Weekly(W1). Долгосрочнму Тренду на графике Daily (D1) соответствует продолжительность от месяца до нескольких месяцев.Среднесрочный Тренд. Продолжается от недели до нескольких недель. График Н4, Н1.

Краткосрочный Тренд. Длительность от одной до нескольких торговых сессий. Графики М15-М5.

Оценить срок существования тренда возможно, применяя анализ ЖЦТ (Жизненного Цикла Тренда):

начало жизни – рождение, детство и юность;середина срока – зрелость;конец тренда – старость и смерть.Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда. Но осторожнее открывайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не успеть не только заработать, но и понести значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда.

В целом при анализе трендов можно выделить следующие правила распознавания ЖЦТ.

Начало цикла характеризуется увеличением количества сделок (объемов операций или открытого интереса – open interest – для биржевых торгов). В это время осцилляторы, о которых мы будем говорить позже, начинают вас обманывать. Начало тренда, как правило, будет занимать около одной трети общей длины цикла. За первый период начала ЖЦТ цены в среднем изменяются от 1/4 до 1/3 от общего колебания и откатываются от 1/5 до 1/4 соответственно. Новый тренд формируется переливами капиталов между странами. В середине первого цикла к фундаментальному движению, связанному с изменением режима инвестирования в различных странах, присоединяются первые спекулятивные капиталы.

В середине ЖЦТ начинают появляться первые признаки усталости рынка. Рынок “перегрет” и желает “отдохнуть”. Происходит некоторый спад активности, но это, как правило, не сопровождается возвратом к предыдущим котировкам. Как я уже отметил выше, в середине цикла зачастую бывает более резкое изменение цены, чем в начале ЖЦТ. Это связано с тем, что именно в этот момент к первопроходцам нового тренда начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов. И перегрев рынка в связи с этим бывает намного значительнее, чем в первом периоде ЖЦТ.

Это в конце второго периода приводит к снижению котировок до уровня, близкого к тому, с которого он начинался. Как правило, котировки за второй период изменяются от целой до 3/4 всей суммы колебаний, а затем откатывают от 3/4 до 1/2 соответственно.

В последний период ЖЦТ сумма свободных спекулятивных капиталов начинает снижаться. Это отражается на снижении количества заключаемых сделок. Резких колебаний цен (по сравнению со вторым периодом) практически не происходит. Цены, достигая своего экстремума (максимума или минимума), незначительно и на короткий промежуток времени там остаются, и последние колебания происходят возле максимума. В завершение последнего ЖЦТ на рынке возрастает нервозность, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен. Начинается подготовка к новому тренду.

Заключать долгосрочные сделки рекомендуется начиная со второго ЖЦТ, захватывая первую половину последнего ЖЦТ.

Посмотрите рисунки ниже:

 

Обобщение :Итак, теперь мы знаем что существует 3 вида движения цены :

- Бычий тренд- движение цены вверх– Медвежий тренд – движение цены вниз– Боковой (Flat’овый) тренд- движение цены в бок.

В основе технического анализа существуют некоторые основополагающие принципы :

- Курс учитывает все – то есть внутри цены уже учтены все факторы (экономический, политический и психологический).

- Цена движется в одном направлении – то есть, как правило, цены не движутся линейно вверх или вниз. Однако на бычьем тренде цены растут больше и быстрее, чем падают. То же, с точностью до наоборот, происходит при медвежьем тренде.

И всегда помните : тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет (пока не закончится его жизненный цикл).

- Действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление.- История повторяется. То есть вчерашнее поведение рынка скорее всего повторится сегодня и будет повторятся в будущем, но не упрощайте мои слова досконально – я имею в виду общее поведение на рынке и его правила (технического, фундаментального и психологического анализа).

kradun.com

Евро сохраняет «бычий» настрой

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем разворот ценового движения и снижение пары.

Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня

На торгах в пятницу, настрой рынка по отношению к единой европейской валюте, оставался, по-прежнему, позитивным. Евро\доллар продолжали выкупать даже на небольших спадах. На азиатской сессии курс пары достиг нового 2-х летнего максимума, зафиксировав уровень подъёма на отметке 1.3832.  Однако удержать тенденцию валюте не удалось. Макроэкономическая статистика из Германии по условиям деловой среды, продемонстрировавшая снижение показателей против их предыдущих значений и прогнозов аналитиков, остановила подъём и развернула пару на снижение. Тем не менее, и в этот раз, падение валюты оказалось недолгим. Публикация в США Индекса потребительских настроений от университета Мичигана, разочаровала инвесторов и, вновь, изменила ценовую динамику пары. Евро\доллар, на этом фоне, возобновил подъём и от достигнутого минимума – 1.3774, к концу американской сессии, вернулся к уровням дневного открытия.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем разворот ценового движения и снижение пары к целевым уровням: 1.3761; 1.3710 и, возможно, к 1.3670.

Вместе с тем, учитывая «бычий» настрой рынка, не исключаем, что до начала снижения, евро\доллар попытается возобновить восходящее движение и протестировать на пробой предыдущий недельный максимум – 1.3831. Если пробой состоится, последует продолжение подъёма к ценовым уровням 1.3842 и выше, в направлении 1.39. В этой ценовой зоне, вновь, ожидаем разворот и снижение пары к вышеназванным целевым уровням.

Прогноз курса золота и серебра на сегодня

На азиатской и европейской сессиях в пятницу, золото корректировалось от предыдущих максимумов на фоне снижающегося спроса со стороны Индии и Китая – ведущих импортёров золота для ювелирной промышленности. К началу американских торгов откат золота составил 10.58$ — до уровня 1336.42$ — за тройскую унцию. Серебро, в свою очередь, продемонстрировало более активную динамику, протестировав на снижении — новый 3-х дневный минимум — 22.22$ (-5 центов). Однако после публикации негативной статистики по Индексу потребительских настроений в США, оказавшейся хуже ожиданий, снижение стоимости драгоценных металлов замедлилось. На американской сессии «быкам» удалось использовать слабость доллара и начать корректировать предыдущие потери. В результате, курс золота, вновь, вернулся к цене открытия дневной торговли и даже зафиксировал новый 5-недельный максимум, протестировав ценовой уровень – 1355.69$ — за унцию. Коррекционный откат серебра, в моменте, также достигал зону утренних максимумов (22.55$), но к исходу торгов, несколько откатился и на закрытии сессии составлял — 22.51$.

Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на понедельник: Разнонаправленное ценовое движение золота, на торгах в пятницу, лишь незначительно изменило положение металла, сохранив его основные уровни на прежних позициях. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту находится теперь на уровне – 1352$. Пробой этого сопротивления, при движении наверх, откроет путь к следующим целям – 1374$ и 1380$ — за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1330$. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение — к ценовым уровням 1315$ и 1308$ за унцию. Серебро, в аналогичной динамике также сумело сохранить свои прежние позиции. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для него, сейчас, является ценовой уровень – 23$. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к следующим уровням – 23.60$ и 24$ — за унцию. Уровень поддержки серебра расположился на уровне – 22.40$. Если котировки преодолеют его — снижение продолжится далее, в направлении целевых уровней – 22.20$ и 21.90$ за унцию.

Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко

fortrader.org


Смотрите также