Фазы рынка форекс


Форекс тренд. Анализ тенденций развития рынка. Жизненный цикл тренда

 

Форекс тренд (тенденция) – это устойчивое направление движения рынка в текущий момент времени или за определенный выбранный период.

Проведем анализ тенденций развития рынка. На рисунке ниже представлено два графика тренда: бычий (восходящий) тренд и медвежий (нисходящий) тренд.

 

 

Представленные графики показывают общее строение восходящего и нисходящего тренда. Как мы видим, любой из них состоит из трех волн (фаз). Сумма всех трех волн образует жизненный цикл тренда.

Часто, показатели индикаторов объемов зависят от жизненного цикла тренда. Ниже, представлен график зависимости показателей объема от того, на какой стадии находится развитие тренда.

 

 

 

Форекс тренд – жизненный цикл тренда

 

Проводя анализ тенденций развития рынка можно сделать вывод, что восходящие и нисходящие тренды не могут существовать вечно, поэтому рано или поздно они заканчиваются (разворачиваются). Согласно теории Доу жизненный цикл восходящего и нисходящего форекс тренда состоит из трех фаз (волн):

 

Первая – это фаза зарождения тренда. В этот период времени, наиболее дальновидные и информированные инвесторы, начинают покупать или продавать определенные финансовые инструменты (акции, валюту, металлы и т.д). Обычно эта фаза не сопровождается сильными изменениями цены, поскольку количество таких инвесторов достаточно мало. Первая фаза обычно равна приблизительно 1/3 длины всего тренда.

 

Вторая – это фаза зрелости тренда. В этот период большая  часть рынка улавливает новую тенденцию и большое количество новых участников начинают следовать ему. Эта фаза сопровождается сильным изменением цены. Многие трейдеры, которые используют технический анализ открывают позиции именно в этот период.

 

Третья – это фаза старости, конца тренда. Во время третьей фазы новую тенденцию распознает весь рынок и начинается ажиотаж, который подогревается телевидением, газетами Интернетом. Это первый признак окончания тенденции. В этот момент умные инвесторы начинают реализовывать прибыль и закрывать позиции. 

 

Обобщение:

Начало жизни тренда очень трудно распознать, но это и не так важно для трейдера. Самое главное это успеть распознать образование тенденции в его зрелом возрасте (в её середине). Ведь именно в зрелом возрасте тенденции многие активные участники рынка начинают присоединяться к нему, и соответственно из-за резких колебаний цены эта фаза тренда является самой прибыльной для трейдера. Научитесь распознавать и открывать позиции на покупку/продажу именно этот момент жизни тренда. В момент окончания тенденции лучше воздержаться от торговли, так как существует вероятность, что Вы не успеете среагировать на смену тренда и существует большая вероятность получить убытки.

 

 

Анализ тенденций развития рынка

 

Необходимо научиться правильно и вовремя распознать фазы жизненного цикла форекс тренда. Для этого существуют определенные особенности и правила:Обычно начало жизненного цикла тренда характеризуется увеличением количества сделок и их объемов (хотя и не таким большим). Осцилляторы в начале жизненного цикла тренда дают противоположные сигналы. В течении первой фазы (зарождение) тренда цены в среднем колеблются от 1/4 до 1/3 от общего колебания и откатываются от 1/5 до 1/4 соответственно (в зависимости от валютной пары и прочих условий). Уже к середине первого цикла начинают присоединяться первые спекулятивные капиталы.

На второй фазе жизненного цикла тренда появляются первые признаки усталости рынка. Происходит некоторый спад активности трейдеров так как рынок немного “перегрет”, но это, обычно не ведет к резким и большим откатам назад. Именно во второй фазе развития тенденции начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов, поэтому именно в этот момент часто происходят резкие и длительные движение цены. Рынок сильно перегревается. Часто в конце второй фазы происходит снижение цены до уровня, близкого к тому, с которого он начинался. Обычно цены во время второй фазы существования тренда изменяются от целой до 3/4 всей суммы колебаний, а затем откатывают от 3/4 до 1/2 соответственно (в зависимости от финансового инструмента и прочих условий).

 

 

В течение третей фазы жизненного цикла тренда свободные средства у трейдеров начинают иссякать. Это видно по объемам заключаемых сделок и их количеством. Сокращается количество резких колебаний цен по сравнению со второй фазой жизненного цикла тренда. В какой-то момент цены достигают своего максимума и немного колеблются возле него. Тем временем на рынке растет “нервозность” по отношению к дальнейшему развитию ситуации, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен. Рынок готовится к развороту и возникновению нового тренда.

 

Усиливающий фактор:

 

Объем торговли должен подтверждать направление тренда. Увеличение объема торговли должно происходить в моменты, когда цены двигаются в направлении основной тенденции, а уменьшение объема – в периоды отката от основного тренда.

 

Советы:

 

– Никогда и ни при каких условиях не работайте против тренда!

 

Очень важное правило для трендов : “The trend is your friend” (“Тренд – это твой друг”)

 

 

Придерживайтесь этого правила – и Вы всегда будете в профите! Работа против тренда возможна, только если жизненный цикл тренда закончился или на откатах цены от основной тенденции. Однако определить этот момент для начинающих трейдеров достаточно трудная задача, и я бы им посоветовал не рисковать и присоединяться к тренду в начале второй фазы развития тенденции.

 

Вывод

 

Для успешной торговли необходимо обращать внимание на форекс тренд, необходимо проводить анализ тенденций развития рынка. Советуем использовать несколько технических индикаторов, причем, каждый индикатор должен подтверждать сигналы других индикаторов. В торговой платформе Метатрейдер существуют трендовые индикаторы и осцилляторы, об использовании которых мы поговорим в следующих уроках.

Похожие темы:

birja.org

Рынок форекс: Стадии развития тренда

Тренд – это тенденция цены двигаться в определенном направлении в течение некоторого времени. Тренды могут быть долгосрочными, краткосрочными, восходящими, нисходящими и даже боковыми. Успех трейдера на валютном рынке напрямую связан со способностью определять тренды и находить выгодные точки для открытия и закрытия позиции. Рассмотрим стадии развития тренда на форексе и то, как это может отразиться на доходах инвестора.

Какие экономические тренды отражаются в валютах

В большинстве случаев сильная экономика обладает сильной валютой. Экономическая стабильность привлекает инвестиции, а это создает спрос на валюту. В недалеком прошлом спрос на золото как альтернативу неразменным (декретным) деньгам привел к повышению спроса на валюты тех стран, которые добывают золото (такие как Австралия, Южно-Африканская республика, Канада).

Пример тренда по паре AUD/USD

Различные экономические факторы могут создавать спрос на валюту. В случае с австралийским долларом, таковыми послужили спрос на золото и более высокие процентные ставки в Австралии. Спрос на валюту будет сохраняться до тех пор, пока обменный курс не станет слишком высоким и не начнет оказывать негативное влияние на австралийских экспортеров.

Более того, следует принимать во внимание различные факторы, которые возникают в экономиках других стран, поскольку ни одна валюта не может существовать изолированно, без взаимосвязи с другими мировыми экономиками.

На приведенном ниже недельном графике AUD/USD (Рисунок 1) показан восходящий тренд по паре австралийский доллар/доллар США. И хотя цена (обменный курс) колеблется вверх и вниз в рамках канала регрессии и образуются краткосрочные тренды с противоположным направлением, доминирующий восходящий тренд остается в силе.

Рисунок 1: График движения пары AUD/USD

Доллар США против канадского доллара

На Рисунке 2 видно, что канадский доллар укрепил позиции по отношению к американскому.  Канада также производит сырьевые товары, большую долю занимают полезные ископаемые. В случае с австралийским долларом наклонная смотрит вверх, так как спрос на “австралийца” растет. Поскольку AUD – это базовая валюта, а USD – котируемая, на графике четко прослеживается восходящий тренд и усиление австралийского доллара.

С другой стороны, в случае с парой USD/CAD, американский доллар – базовая валюта, а канадский – котируемая. Поэтому график движения цены направлен вниз, ведь “американец” теряет позиции против “канадца”.

Рисунок 2: График движения пары USD/CAD

Среди трейдеров бытует мнение, что «тренд – это твой друг».  И хотя совет вполне полезен, следует внести одну оговорку «тренд – твой друг, пока он не закончился».

Тренды против диапазонов

Сложнее всего конечно, определить, движется ли пара вообще в рамках тренда или это всего лишь боковой диапазон. Также трудно определить, когда именно тренд начинается и заканчивается.

Для начала рассмотрим вопрос о том, когда же тренд начинается и когда следует открывать позицию в этом случае. Для этого необходимо обратиться к техническому анализу. Для упрощения процесса создадим недельный график движение цены, на котором будут изображены всего 2 индикатора.

Первый из них – это  20-периодная скользящая средняя по ценам закрытия. Чтобы обеспечить немного пространства для маневра, добавим 20-периодную скользящую среднюю по ценовым “максимумам”, а затем по “минимумам”. В результате получается канал скользящей средней, который отражает динамичную цену равновесия.

Данный канал поможет определить, когда курс начнет движение в рамках восходящего тренда, а когда поддастся нисходящему. Предполагается, что пробой канала вниз указывает на наличие потенциального нисходящего тренда, а пробой верхней границы говорит о восходящем тренде.

Также следует отметить, что по мере движения цены в любом направлении, могут происходить отклонения курса в сторону от канала и обратный возврат по мере увеличения и падения волатильности соответственно. В условиях волатильности цены всегда стремятся вернуться к средней величине через некоторый промежуток времени. Возвращение курса к среднему значению дает возможности для открытия длинных или коротких позиций в зависимости от направления тренда.

В дополнение к скользящим средним используется индикатор RSI с периодом 2, в отличие от традиционного периода 14. Ключевые уровни выставляются на 90 и 10, вместо обычных 70 и 30.

Рисунок 3: Дневной график движения пары EUR/USD

График демонстрирует интересные возможности для открытия позиций. Каждый раз, когда индикатор RSI достигает экстремума 90, он указывает на возможность для открытия короткой позиции, хотя тренд остается нисходящим и цена находится ниже канала равновесия. При этом каждый раз при достижении индикатором RSI уровня 90 цена также возвращается к каналу, что дает новую возможность для продажи по направлению тренда.

И наоборот, при восходящем тренде цена возвращается к каналу равновесия как раз в тот момент, когда индикатор RSI достигает отметки 10, что указывает на новые возможности для открытия длинной позиции.

Описанная выше тактика помогает вести торги только по направлению тренда, когда он подвергается коррекции, предоставляя новые возможности для входа в рынок.

Многие трейдеры выжидают разворотов тренда. Точка разворота всегда совпадает с моментом начала или завершения тренда. Для того чтобы определить потенциальные точки разворота тренда, необходимо искать ценовые модели (такие как двойная или тройная вершина или дно), уровни Фибоначчи или линии тренда.  Разворот часто происходит у расширения Фибоначчи 127,2 или 161,8. Поэтому полезно отображать на недельных графиках линии Фибоначчи и следить за тем, что происходит на дневном графике по мере достижения ценой одного из уровней Фибоначчи.

Некоторые тренды сильнее остальных. Иногда их сила настолько высока, что на графиках формируется парабола или кривая в форме буквы “j”. Ниже на графике (Рисунок 4) приведен пример нелогичной параболической кривой движения индекса серебра. Кривая нелогична, поскольку действия трейдеров вынуждают цены двигаться вверх: вся группа сырьевых товаров получает преимущество на фоне увеличения объема денежных потоков во фьючерсы и биржевые инвестиционные фонды (ETF) без реального на то основания и естественного спроса на соответствующий продукт. Это типичный пример игры “музыкальные стулья”. Когда музыка остановится, ширина выхода окажется очень узкой, и запоздавшие трейдеры понесут потери. Формирование “волчка” на недельном графике может стать ярким сигналом, предупреждающим трейдеров о завершении тренда.

Рисунок 4: Недельный график движения индекса серебра

В примерах с канадским и австралийским долларами (Рисунок 1 и 2) восходящий уклон кривой выглядит более естественно, чем в случае с серебром. Трейдерам никогда не стоит игнорировать форму кривой, поскольку параболические кривые указывают на склонность участников рынка к образованию “пузырей”.

Стадии тренда

Сторонники волнового анализа Эллиотта уверяют, что тренд движется по импульсивной 5-ступенчатой волне, после которой следует 3-ступенчатая коррекция типа “ABC”. Многие инвесторы предпочитают считать число пивотов (точек разворота) и ищут промежуток между 7-11 последовательным пивотом, обращая внимание на те точки, при которых цена достигает сильного уровня сопротивления.

Будущее предсказать невозможно. Однако можно просчитать вероятность успеха, объединяя различные факторы в попытке “собрать” все шансы в свою пользу. Поскольку все предположения основываются лишь на догадках, всегда важно помнить о сопряженном со сделкой риске и использовать методы по управлению риском.

При открытии сделки нужно всегда расставлять стопы, чтобы ограничить убытки, если что-то пойдет не так. Все ведущие участники рынка всегда знают, где находятся стопы, и при определенных условиях (особенно в период низкой ликвидности) могут до них добраться. При этом стопы следует размещать таким образом, чтобы можно было избежать досрочного их срабатывания.

Если рынок движется в тренде, то лучшим способом будет использование “стопов по волатильности”. Также можно применять хорошо знакомый параболический индикатор SAR, который идет вслед за рынком и позволяет зафиксировать прибыль при срабатывании стопа. На приведенном ниже графике (Рисунок 5), 50-периодный ATR трейлинг-стоп по волатильности идет вслед за ценой и позволяет закрыть позицию, если тренд неожиданно развернется.

Рисунок 5: Дневной график движения индекса XSLV со стопами по волатильности

Заключение

Лучше всего вести торги по тренду, однако с особым вниманием следить за тем, когда тренд исчерпал себя и может начаться коррекция или произойти разворот. Если внимательно следить за настроениями на рынке, новостными публикациями и использовать технический анализ для определения момента входа и выхода из позиции, то трейдеру удастся создать свою собственную простую в использовании и прибыльную торговую систему, основанную на правилах.

comments powered by HyperComments Понравился пост? Подпишись на обновления сайта по s RSS, Email или twitter!

www.forextimes.ru

Статьи Форекс. Лунные фазы рынка

Воздействие луны на нашу планету является достаточно значительным - это связано с движением всех жидкостей...

Луна, как полагают, странным образом оказывает воздействие на человеческое поведение, особенно во время новолуния или полнолуния.

"В эксперименте, проводимом на произвольном наборе биржевых товаров в течение 1972 года", пишет в июле 1974 года Тодц Лофтон в своих наблюдениях, "показано, что краткосрочные движения цен происходят с определенной закономерностью относительно фаз луны. Фактически, биржевые товары, выбранные для наблюдения - серебро, пшеница, какао и сахар - показали странную тенденцию формировать повышающийся рынок после полнолуния и понижающийся рынок после новолуния".

Это последнее утверждение - "повышающийся рынок после полнолуния и понижающийся рынок после новолуния " заинтриговало меня. Я задался вопросом, есть ли рациональное зерно в этом утверждении или все это всего лишь, не стоящая внимания, ерунда. Тем более, что один из моих клиентов, имевших несколько ферм и торгующий срочными контрактами на поставку крупнорогатого скота, еще четырнадцать лет назад использовал лунные фазы на своих графиках. А он был достаточно профессиональным трейдером, который достаточно успешно торговал в течение долгого времени и серьезно относился к торговле.

Для того чтобы провести исследование, я сформировал инструмент, с которым бы мог работать. Так, лунные стадии добавляются к инструменту Циклов в Ensign Windows. Параметр лунные фазы просто отмечается в окошечке, чтобы лунные фазы отображались на графике.

Первые две опции "Show effects" могут использоваться, чтобы показать циклические дуги на графике. Но в данном исследовании, нас будут интересовать только отображение Лунных Фаз на графике. Был выбран темно серый цвет для отображения новолуния. Полнолуние всегда будет изображаться белым цветом. Для исследования не выбирался идеальный пример, а был просто взят текущий дневной график крупнорогатого скота, так как мой клиент работал именно с этим товаром.

Ниже приведен LC1G-график, показывающий лунные фазы. (Некоторые лунные фазы выпадают на выходные и праздники. В этом случае, лунный символ показан на ближайшую дату торговли.)

Рынок находился в сильном восходящем тренде, начиная со своего минимума на отметке 70.050$ 13 сентября 2000г., когда было Полнолуние! Этот минимум не показан в нашем примере.

Давайте посмотрим на графике корреляцию рыночного движения с лунными фазами в течение недели после новолуния и полнолуния. Будем учитывать чистую смену лунного дня как первого из 6 торговых дней. В теории - "повышающийся рынок после полнолуния и понижающийся рынок после новолуния". Посмотрим, насколько хорошо данный график соответствует теории.

Полнолуние (ожидаем повышения рынка)

  • 10 ноября 2000г. Отлично - в этот день был разворот рынка на минимуме, сопровождаемый повышением на 1.325 $.
  • 11 декабря 2000г. Замечательно - этот день сопровождался повышением на 1.15 $ за 6 дней.
  • 9 января 2001 г. Превосходно - в этот день был разворот рынка на минимуме и последующий колоссальный 6-дневный рост на 4.025 $.

Новолуние (ожидаем падения рынка)

  • 27 октября 2000г. Слабо - Не слишком плохо до сильного повышения 3-го ноября на 0.825 $.
  • 24 ноября 2000г. Отлично - редкая коррекция сильного повышательного тренда. Движение вниз было на 1.225 $.
  • 26 декабря 2000г. Хорошо - движение вниз за 6 дней составило 0.425 $. Однако, лучшее движение вниз последовало позже.
  • 23 января 2001г. Превосходно - 6-дневное движение вниз составило 2.45 $. Закрытие 30 января (не показано) было на отметке 77.625 $.

Вывод: можно довольно высоко оценить теорию, учитывая корреляцию с текущим LClG-графиком. Разворотные моменты на минимумах в дни полнолуния 10 ноября и 9 января совпадают. Разворотный момент на максимуме в новолуние 24 ноября совпадает. Соответствие других лунных фаз также является довольно приличным. И ко всему прочему, годовой минимум произошел 13 сентября 2000г. в полнолуние! Поэтому можно сделать заключение, что рациональное зерно в теории есть, и луна действительно влияет на человеческое поведение.

Обратите свое внимание на лунные фазы. Представленный здесь материал был ограничен экспертизой одного графика крупнорогатого скота для семи лунных фаз. Полное исследование должно содержать оценку большого количества графиков и большого количества лунных фаз. Надеемся, что данная статья вызовет у вас интерес к данному аспекту рыночного анализа. Вы можете сделать свое собственное исследование относительно влияния лунных фаз на определенный рыночный инструмент и использовать его результаты в практической работе на рынке.

P.S.

Последнее полнолуние было 5 мая 2004г. В этот день доллар отметил против основных валют разворотные минимумы и за последующие 6 дней торговли доллар вырос против иены почти на 600 пунктов!!! с 108.69 до 114.61 USD/JPY; против фунта на 290 пунктов с 1.7902 до 1.7612 GBP/ USD; против Евро на 352 пунктов с 1.2158 до 1.1807 EUR/ USD; против швейцарского франка на 278 пунктов с 1.2749 до 1.3027USD/СНЕ.

Ближайшее полнолуние будет в пятницу 28 мая 2010 года в 03:07. * время указано UTC+4:00!

Говард Арингтон, ensignsoftware

* * * * *

Мы рекомендуем Вам открыть счет в InstaForex, пополнить его, после чего написать администратору, чтобы получить доступ ко всем форекс прогнозам и сигналам нашего сайта и получать бонус за каждое сообщение.

Портал "Форекс Аналитика" – сигналы, прогнозы http://analitika-forex.ru

analitika-forex.ru

Анализ рынка Форекс – 5 стадий избежания избыточного анализа рынка Форекса

Избыточный анализ рынка Форекс – это зацикливание на множестве количестве данных, которые, на самом деле, не коррелируют между собой, и это приводит к ложному прогнозу котировок валют с потерей депозита в игре на бирже Forex.

Каждый трейдер должен понимать, что излишний анализ рынка Форекс и чартов для трейдинга перед началом своей игры на бирже – это не всегда лучший вариант и уж точно не гарантирует получение прибыли. Именно поэтому вам нужно ознакомиться с тем, что нужно сделать для того, чтобы сократить процедуру анализа рынка Форекс, сохранить его организованность, целенаправленность и при этом увеличить свои шансы на заключение прибыльных трейдинговых сделок.Многие трейдеры так увлечены торговлей и анализом рынка, что даже пытаются получить Форекс заработок на отдыхе! Блог Forexone крайне не рекомендует заниматься подобной практикой. Отдых нужен для того, чтобы полностью отключится от своих ежедневных дел и, вернувшись, увидеть все свои ошибки, которые вы не смогли узреть по причине элементарной замыленности глаз. Вы никогда не улучшите свою торговлю, если будете зацикливаться постоянно на анализе рынка и у вас всё крайне плохо, если ваш отдых становится для вас работой. Научитесь качественно и полноценно отдыхать! Поверьте, это сделает вашу игру на бирже гораздо прибыльнее, чем монотонный заход в каждую сделку во время отпуска.

Зацикленность – Ваш враг в игре на бирже

Слишком много трейдеров проводят кучу времени перед компьютерами глядя в свои чарты котировок валют в попытке: проанализировать, верифицировать, перепроверить, заново проанализировать, добавить индикаторы, убрать их, адаптироваться к рыночным условиям, которые изменились недавно, ещё раз проанализировать и повторить процесс сначала.

Когда Forex трейдер наконец-то решит разместить свои торги, то будут ли они идеальными? Стоили ли они тех усилий, которые трейдер в них вложил? Скорее всего, нет. Некоторые игроки на рынке могут прийти к выводу, что они недостаточно проанализировали ситуацию и в следующий раз будут анализировать усерднее, ныряя ещё глубже в свои чарты.

Другая группа трейдеров в итоге потеряет свой энтузиазм и попробует противоположный подход: пойдет на поводу у своего чутья и будет действовать спонтанно, без каких-либо индикаторов. Такой подход тоже пользы не принесёт. Во всём должна быть своя золотая середина.

5 стадий проведения анализа рынка валюты

Если вы хотите, чтобы анализ рынка Форекс приносил вам пользу и не отнимал у вас много времени, тогда вам нужно разработать поэтапный процесс анализа, который будет основываться на таких следующих 5 стадиях:

  1. Если у вас уже есть торговая система, тогда попробуйте с её помощью определить интересные моменты в своих чартах.
  2. Используйте проверочные операции, которые помогут вам понять, или трейдинговая возможность подходит всем критериям вашей торговой системы, включая соотношение риска-вознаграждения, риск менеджмента и другим. Это всё должно быть предусмотрено списком ваших критериев.
  3. Если возможность не удовлетворяет ваши критерии – отпустите её. Не нужно искать позицию, которой там нет. У такого поведения будут плачевные последствия, особенно если вы выиграете в этих конкретных торгах: этот выигрыш будет поощрять вас к постоянному нарушению правил, принимая большие риски и в итоге теряя больше денег.
  4. Если возможность подпадает под все критерии – сделайте быструю повторную проверку для того, чтобы убедиться в правильности требований вашей системы: не упускайте ни одного важного условия и не добавляйте новых индикаторов – просто убедитесь, что вы не пропустили ничего существенного при первичном анализе.
  5. Размещайте торги!

Стратегия игры на бирже Forex должна быть простой

Если вы проведёте анализ рынка Форекс именно таким образом, который блог Forexone предоставил вам выше, тогда вы сможете соблюсти баланс между серьёзными аналитическими процедурами и практическим подходом к трейдингу в игре на бирже.

Ваша стратегия в игре на бирже Forex должна быть крайне лаконичной и её описание должно вмещаться на обычной салфетке. Успешные торговые стратегии позволяют быстро оценить вход в сделку или выход из неё. Вы не должны колебаться, когда открыли трейд и вы должны подготовить себя психологически и эмоционально к возможным рискам и потери денег еще до начала открытия ордера. Чем нейтральнее ваше отношение к игре на бирже Forex – тем успешнее вы станете.

Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

Для трейдера:

О 5 существенных причинах начать игру на Форексе для студентов.

forexone.club

» Торговля на Форекс: циклы тренда

Цикл тренда: от рождения до смерти

Любой трейдер согласится, что вряд ли есть что-нибудь важнее тренда. От того сумеешь ли вовремя его распознать, и от того насколько он окажется сильным зависит успешность торговли на Форекс и, соответственно, прибыльность сделки. Но, к сожалению (или к счастью?) любой тренд рано или поздно заканчивается. Ведь он, как человек, со временем старится и умирает… Нашей сегодняшней темой будут тайны жизни и смерти ценового тренда на Форекс, мы будем говорить о его жизненном цикле.

Хаос или порядок?

Несмотря на кажущуюся хаотичность движения цены на Форекс, некоторые закономерности выделить все же можно. Собственно, на этом и держится технический анализ. Одной из таких закономерностей является циклический характер развития тренда. Любой ценовой тренд, будь он восходящим, нисходящим или боковым, последовательно проходит вполне определенные этапы. Таких стадий жизненного цикла тренда обычно выделяется четыре. Взгляните пока на рисунок 1, где они изображены, а позже мы познакомимся с ними поближе.

циклы тренда

Как видите это вполне «человеческие» этапы жизни – рождение, развитие (юность), зрелость и старение (потому и «жизненный цикл»). Примечательно, что в рамках каждой стадии цикла тренда, можно выделить точно такие же стадии, только меньшие. И в каждом из этих «микротрендов» также выделяются более мелкие ценовые волны – стадии. Трейдеры знакомые с волнами Вульфа или волновой теорией Эллиота, с легкостью проведут параллели.

А теперь перейдем к подробному рассмотрению жизненного цикла тренда.

Первая фаза: «Рождение тренда»

Первой стадией жизни тренда, естественно, будет его «рождение». Это начало цикла. Оно характеризуется относительным спокойствием на рынке. Цена изменяется незначительно, рынок копит силы, консолидируется. Это «затишье перед бурей». Как говорят классики Форекс: «тренд начинается с флета, флетом и заканчивается». Вскоре происходит резкое движение цены вверх или вниз, сопровождающееся пробоем предыдущего важного уровня (если тренд восходящий, это будет прорыв уровня сопротивления). Посмотрите на рисунок 2, где изображен этот момент.

"рождение" тренда

Кстати, кульминация первой фазы (на нашем примере это прорыв цены вверх) обычно на финансовых рынках сопровождается ростом объема.

Что же делать на этом этапе трейдеру? Стараться не «прозевать» появление тренда. Но даже если Вы не успели войти на рынок в этой фазе, ничего страшного. Ведь это этап неопределенности и ценовых коррекций…

Вторая фаза: «Рост тренда»

Итак, рынок бодро растет (или падает). Вначале могут наблюдаться попытки цены «вернуться» — протестировать пробитый уровень. Но если движение очень мощное, откатов может и не быть вообще.

Посмотрите на рисунок 3. Обратите внимание на то, что при росте рынка произошла коррекция. Если бы уровень ее поддержки был выше, чем точка прорыва, а уровень сопротивления значительно выше уровня поддержки – это были бы важные сигналы, подтверждающие силу тренда.

рост (развитие) тренда

Для трейдера (особенно консервативного, не любящего входить на рынок в самом начале) это самый лучший шанс открыть позицию – на прорыве линии сопротивления, после ценовой коррекции.

Третья фаза: «Зрелость тренда»

На этом этапе тренд уже «выдыхается». Он себя исчерпал, и бурный рост/падение прекращается. Формируется вершина тренда. При этом может образоваться один из паттернов, например «Двойная вершина/Двойное дно». Как на рисунке 4.

"зрелость" тренда

Как только Вы смогли определить, что тренд достиг зрелости и дальше развиваться не будет, следует подумать о закрытии имеющихся позиций. Это можно сделать на прорыве текущего уровня поддержки вниз (если мы говорим о восходящем тренде). Но, закрытие позиций не означает мгновенного открытия обратных ордеров, что так свойственно Форекс начинающим. Часто тренды, взяв короткую передышку (откаты), продолжают свое движение обновляя экстремумы.

Четвертая фаза: «Старение тренда»

Рынок достиг своего предела, «перегрелся» и ему самое время немного «остыть». Наступает заключительная фаза жизненного цикла тренда, цена начинает падать (в случае бычьего тренда). Это изображено на рис. 5.

"старение" тренда

Трейдер, на этом этапе должен (если он этого еще не сделал) закрыть сделки. Здесь уже можно присмотреться к позициям в обратную сторону. Но это может быть трудно, а точнее – убыточно, ведь пока не известно, продолжит рынок падение или начнет возвратную коррекцию.

Знание жизненного цикла тренда поможет Вам войти на рынок в нужный момент и убережет от опрометчивых шагов. Помните, что тренд не вечен. На рынке (как и в жизни) все циклично.

Успехов Вам!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

system-fx.ru

Три фазы тренда

Многие торговцы обладают недостаточным количеством знаний для понимания причин формирования тенденций (трендов) на валютном рынке.

Целью сегодняшней статьи будет демонстрация того, как можно достичь более глубокого понимания трендов путём изучения тонкостей психологического поведения торговцев, работающих на рынке.

Для начала мы рассмотрим три фазы движения любого тренда, а затем изучим невидимые процессы, которые являются причинами рыночных трендов.

Три фазы

Каждый тренд на рынке Форекс имеет три фазы.

Примечание: В моём понимании, тренд – это движение цен из одной точки в другую, без существенного возврата или консолидации в ходе такого движения.

Фаза № 1 – Неравновесие

Первая стадия каждого тренда формируется за счёт обилия однотипных ордеров, выставляемых на рынке, количество которых превышает количество существующих ордеров. Такое явление и становится причиной для создания тренда.

Пример:

Если у пары EUR/USD наблюдается восходящий тренд, это говорит о том, что в целом количество ордеров на покупку на рынке превышает количество ордеров на продажу. Для того, чтобы рынок начал идти вниз, торговцы должны разместить ордера на продажу, сумма по которым превышает сумму ордеров на покупку, держатели которых и заставляют рынок двигаться вверх.

Если, в итоге, на рынке будет достаточно ордеров на продажу, они покроют нужды всех покупателей, и рынок больше не сможет двигаться вверх. Как только количество ордеров на продажу превысит количество ордеров на покупку, рыночные показатели начнут снижаться.

Примечание: Фаза неравновесия возникает в начале каждого рыночного тренда, независимо от времени возникновения того или иного тренда.

Фаза № 2 – Ликвидация

Термин «ликвидация» применяется для описания ситуации, когда торговец закрывает проигрышную сделку. Обычно это происходит в тот момент, когда рынок достигает точки защиты от потерь (стоп-лосс), но во многих случаях торговцы закрывают свои заявки вручную по прочим рыночным причинам.

Фаза ликвидации является результатом неравновесия, которое наступает в рамах первой фазы.

Движение, спровоцированное неравновесием рынка из фазы № 1, заставляет тех торговцев, которые размещали свои ордера в направлении обратном развитию неравновесия, закрывать свои позиции в точке безубыточности.

Те торговцы, которые закрывают свои убыточные сделки, увеличивают количество предложений по продажам, тем самым усугубляя падение рыночных цен.

Примечание: Продолжительность фазы ликвидации всецело зависит от количества тех торговцев, которые разместили свои ордера в обратном направлении к развитию неравновесия.

Фаза № 3 – Осознание

Фаза № 3 называется фазой осознания.

Эта фаза является последствием поведения рынка в первых двух фазах. После завершения первой и второй фазы, рынок уже достаточно далеко ушёл для того, чтобы торговцы расценивали его текущее движение как новый тренд и начали размещать свои заявки на покупку и продажу.

Резюме

Фаза № 1 всегда возникает по причине того, что объём ордеров одного типа на рынке многократно превышает объём других ордеров, на которых основывается текущий тренд.

Фаза № 2 наступает после того, как торговцы заняли неверную позицию на рынке, начиная закрывать свои ордера в точках безубыточности, по причине неравновесия, создавшегося в ходе первой фазы.

В фазе № 3 торговцы начинают осознавать, что явления, наблюдавшиеся в первой и второй фазах, стали причиной формирования нового тренда.

Итоги

Тренды играют жизненно важную роль в заработке торговцев на валютных рынках. Без тренда прибыль была бы невозможной, и именно поэтому так важно понимать процесс создания рыночных трендов. Такие знания дадут вам не только прибыль, но и подскажут время для правильного открытия и закрытия сделок.

И хотя никто не может предсказать точное время начала или окончания тренда, понимание того, как и почему они формируются, может сослужить очень хорошую службу при анализе рынков.

Если мы можем разобраться в том, как разные торговцы взаимодействуют с рынком для открытия и закрытия своих сделок, то можно определить и те моменты, когда банки могут открыть свои сделки; да и каждый, кто уже не новичок на рынке Форекс вам подтвердит, что понимание того, когда банки выйдут на торги, является ключом к получению стабильной прибыли при осуществлении торгов.

www.earnforex.com


Смотрите также