Графический анализ форекс


Вероятность отработки фигур графического анализа на Форекс

Графический анализ – старейший метод прогнозирования цен на финансовых рынках среди тех, которые использовались на Западе. Он существовал задолго до технических индикаторов, применения уровней Фибоначчи, волн и других методов, пришедших уже впоследствии. В некотором роде это классический вариант анализа. Он основан на психологии толпы и вероятности повторения предыдущих событий. Хорошо работал в далёком прошлом, показывает отличные результаты по сей день.

Это не означает, что данный метод можно применять без всяких подтверждений. Для него тоже необходимы дополнительные сигналы, особенно для того, чтобы узнать момент открытия позиции, когда направление цены уже очевидно. Если графический анализ показывает момент для сделки, вам нужно найти ещё пару сигналов. Но при этом он эффективен и имеет очень хороший процент прибыльности.

Самое лучшее в данном виде прогнозирования – это фигуры разворота и продолжения тренда. Они дают трейдеру возможность хорошо заработать.

Как отрабатываются фигуры в соответствии с таймфреймом

Какова вероятность отработки фигур графического анализа в зависимости от выбранного масштаба?

  • Если вы используете графики дневные или недельные, то ожидаемый процент – до 80-90 %.
  • Месячные графики менее предсказуемы. Как и в любых других случаях, на них больше влияет экономико-политическая ситуация в странах, чем психология рынка.
  • Графики Н4 также неплохо отрабатываются. Можно ожидать результата в районе 70-80 %, на некоторых парах даже больше.
  • Графики Н1 плохо подходят для торговли по сигналам графических фигур. Отработка едва превышает 50 %, а это почти то же самое, что открывать сделки buy/sell наугад. На меньших таймфреймах лучше не придавать значения паттернам вообще. Но это касается именно моделей; сам же графический анализ может служить вспомогательным фактором на любых масштабах.

Какие фигуры отрабатываются лучше?

Наилучшими по справедливости считаются «ГП» («Голова и плечи»), как в основании тренда, так и на его вершине. Эти модели не стоит пропускать никогда. Чуть хуже работают тройные вершины и основания. При их интерпретации нужно быть очень внимательными, так как их появление может означать вовсе не перелом тренда, а переход в рэндж.

Очень часто на различных парах и таймфреймах появляются двойные вершины и основания. Они «славятся» большим количеством ложных сигналов. Тем не менее, если отрабатываются, то, как правило, дают очень хорошие финансовые результаты (по количеству пунктов). Игнорировать их не нужно. Просто такие фигуры требуют более тщательного анализа, нескольких дополнительных показателей для сделки, большей осторожности.

«Шипы» и «хвосты» нужно уметь правильно интерпретировать. Часто желание увидеть на рынке то, чего там нет, губит трейдера. Сомневаетесь? Лучше пропустите сделку. Не забывайте о дополнительных сигналах – здесь без них никак.

Что касается фигур продолжения, то они имеют очень хороший процент отработки. Но во многих случаях возникают проблемы с тем, чтобы их распознать. Там, где один видит явное образование модели, другой будет утверждать, что ничего подобного на графике нет. Проверяйте как можно лучше. Переключайтесь на линейный график. Иногда то, чего не видно на свечном в силу слишком большого размаха цен, становится очевидным при рассмотрении линий. А порой, наоборот, переключение на линейный график говорит о том, что никакой фигуры не образовалось.

И, конечно, для всех моделей справедливо одно правило. Всегда отмеряйте предполагаемый уровень роста или снижения цены, а на нём – 30 %. Если вы будете входить в этот момент, не спеша взять прибыль как можно быстрее, то множество ложных пробоев и сигналов пройдут мимо вас. Это – гарантия того, что успешных сделок станет существенно больше.

tradingfin.com

Фигуры продолжения тренда в техническом анализе на Форекс



Если модели разворота позволяют поймать тот момент, когда происходит смена тенденции или существенный откат, то фигуры продолжения тренда в техническом анализе помогают взять хорошую прибыль в течение короткого отрезка времени. Обычно они появляются в не в каналах с чётко выраженными границами, а после резкого подъёма или падения цены.

Основные фигуры продолжения – это треугольники, вымпелы и флаги. Они формируются на графиках реже, чем модели разворота тренда, но отрабатываются ничуть не хуже.

  • Использовать их можно на масштабах от Н1 и выше.
  • Считается, что модель «флаг» часто образуется на графиках с евро, в частности, на EUR/USD, и именно там даёт отличную возможность получения прибыли. Тем не менее, учитывайте, что время меняется и графики тоже, поэтому в любом случае тестируйте каждую фигуру.
  • Поскольку данные паттерны появляются довольно редко, для тренировки лучше не использовать демо-счёт в реальном времени. Чтобы научиться распознавать их, листайте графики, находите уже завершённые модели и анализируйте их полностью. Были ли отклонения от привычной схемы? Как они повлияли на прибыльность? На каких парах и таймфреймах отработка выше? Всё это поможет вам правильно открыть сделку, когда на графике сформируется новая фигура.
  • Если вы торгуете на малых масштабах – менее Н1, то лучше не применять их вообще или же использовать только как третий-четвёртый сигнал, вспомогательный. В качестве основного они не подойдут.
  • Наиболее проблемной является интерпретация треугольников, поскольку похожие модели формируются не так уж редко, но для правильного варианта очень много требований. Не найдя пары нужных признаков, трейдеры решаются открыть сделку по принципу «и так сойдёт», на чём сильно обжигаются. Будьте внимательны.

В целом формирование фигур продолжения – очень хороший момент для извлечения прибыли. Не стоит их пропускать. Главное – соблюдать все правила и всегда находить дополнительные сигналы перед открытием позиции.

Star: 

Star: 

Поделиться в социальных сетях

Также читайте

"Шип" - модель графического анализа, предвещающая разворот стремительного тренда. Сложна в интерпретации и поиске правильного момента входа, а потому не является популярной. Но способна принести ощутимый доход трейдеру, который научится распознавать её на графике и правильно открывать по ней сделки.

"Вымпел" - фигура графического анализа, схожая с треугольниками и "Флагом". Говорит о продолжении тренда, почти никогда не означает его разворот, поэтому процент её отработки высокий.

Свечной график - самый удобный и самый распространённый вариант визуального построения цен. Помимо многих своих достоинств, он ещё и отражает психологию поведения толпы, что так важно для понимания рынка.

Модель графического анализа "Флаг" может формироваться как на восходящем, так и на нисходящем тренде. Предвещает продолжение тенденции после временного флета.

tradingfin.com

Линейные графики на Форексе | Графический анализ



Самый старый метод визуализации движения цен – это линейные графики. На Форексе они использовались изначально, тогда, когда баровые или свечные ещё не получили популярности. Линейный график – самый простой вариант; его можно построить даже самостоятельно, расчертить легко и быстро. Высчитывается обычно по ценам закрытия периода.

Такой подход не отражает очень многих движений на рынке. Если вы пользуетесь линейным графиком, сделка может быть открыта или закрыта по отложенному ордеру, а на экране это даже не отобразится. Он не учитывает взлётов и падений внутри периода (дня, часа и т.п.), стоимость открытия, минимальные и максимальные значения. Это просто соединённые точки, обозначающие цены закрытия. Используя такой подход, вы остаётесь полуслепым на рынке, не понимая многих вещей, которые там происходят.

Тем не менее, при построении тренда многие аналитики рекомендуют переключаться именно на линейный график. Так вы сможете ориентироваться только на усреднённую цену, отсеяв ненужную панику рынка. Чем меньше таймфрейм, тем справедливее это правило.

Есть и ещё один плюс – простота нахождения фигур графического анализа. Сомневаетесь, действительно ли формируется «Голова и плечи» или что-то ещё? Переключитесь на линейный график, и всё сразу станет понятно.

Star: 

Star: 

Поделиться в социальных сетях

Также читайте

"Шип" - модель графического анализа, предвещающая разворот стремительного тренда. Сложна в интерпретации и поиске правильного момента входа, а потому не является популярной. Но способна принести ощутимый доход трейдеру, который научится распознавать её на графике и правильно открывать по ней сделки.

Модель графического анализа "Флаг" может формироваться как на восходящем, так и на нисходящем тренде. Предвещает продолжение тенденции после временного флета.

Модели разворота тренда в графическом анализе - шанс для трейдера найти заветный момент перелома тенденции. А для того, чтобы новый тренд был более весомым, используйте его на крупных таймфреймах.

tradingfin.com

Психологический аспект в анализе уровней поддержки и сопротивления на Форекс

Уровни поддержки и сопротивления, по мнению технических аналитиков, образуются не случайно. Поддержкой являются те цены, ниже которых большинство продавцов уже не решается открывать сделки; покупатели же, напротив, приобретают валюту на данном уровне, тоже считая, что на текущий момент это уже самое дно. Сопротивление – наоборот, те цены, которые для рассматриваемой ситуации кажутся «быкам» слишком высокими. Они не покупают на этом уровне или закрывают прежде открытые позиции. «Медведи», в свою очередь, продают здесь, считая, что это наиболее благоприятный момент.

На всех таких линиях, как правило, происходит замешательство цены. График какое-то время топчется на месте. Иногда бывают и сильные прорывы, которые могут быть ложными. Любые уровни в трейдинге нужно воспринимать серьёзно, отслеживать движение поблизости от них. При этом чем важнее линия, чем чаще цена касалась её в прошлом, тем она значимее для анализа.

Исторические и диагональные уровни

Помимо тех уровней, которые принято чертить в пределах канала, есть исторические (горизонтальные) и диагональные. Исторические объясняются примерно так же, как и трендовые: если график уже пару раз «споткнулся» об эту цену, то участники рынка обязательно примут данный факт во внимание. Их легко заметить на экране, особенно если уменьшить масштаб до возможного минимума – обзор становится шире, и они мгновенно бросаются в глаза. Для точного выявления данных уровней используйте горизонтальную линию. С её помощью легко проверять количество касаний.

Стоит отметить, что график не обязательно будет тестировать одну и ту же линию с максимальной точностью. Цена может отличаться на несколько пунктов; не забывайте о том, что ложные пробои – нормальное явление на рынке. Чем более крупный таймфрейм вы анализируете, тем больше может быть отклонение от заданного уровня. В данном случае речь о количестве пунктов; визуально оно всегда должно оставаться небольшим.

Как исторические, так и трендовые линии легко объясняются: любые трейдеры (основная масса) анализируют прошлые цены и помнят, что когда-то валюта остановила свой рост на определённом уровне и пошла вниз. Или, наоборот, знают, что однажды рассматриваемая стоимость уже стала минимальной, после которой начался рост. При этом технические аналитики определяют это по графикам, а фундаменталисты – либо тоже по графикам, либо «на память», по данным прошлых месяцев и лет.

Диагональные уровни не имеют столь ясного объяснения своему существованию. Исторические и трендовые понять легко – они возникают из-за того, что трейдеры помнят о былых временах, максимальных и минимальных ценах в те или иные периоды. Диагональные не столь значимы, зачастую они захватывают настолько мелкие взлёты и падения, что даже странно, как о них кто-то может помнить. Методом выявления таких уровней пользуются далеко не все трейдеры, о нём редко упоминается в учебниках и книгах. Поэтому и самоисполняющимся пророчеством их тоже трудно назвать.

Единственным разумным объяснением остаётся то, что прошлое повторяется в настоящем по той причине, что трейдеры помнят о высоких и низких значениях цен. Остаётся одно «но»: то, что эти линии были слишком незначительными. В противовес этому можно ответить, что и цена реагирует на диагональные уровни не так чутко, как на трендовые или исторические. Как правило, на них лишь происходят временные коррекции. И важны они именно для того, чтобы эти коррекции находить.

Использовать диагональные уровни или нет, решать вам. Если вам необходимо точное объяснение, почему они работают, и лишь тогда вы готовы включить их в свой арсенал – то, пожалуй, придётся пройти мимо. А если вам важнее результаты, чем рассуждения и доказательства, стоит воспользоваться возможностью сделать свои прогнозы ещё точнее.

tradingfin.com

Как правильно использовать фигуры графического анализа на Форекс



Не все модели графического анализа одинаково хороши, однако все они дают в среднем положительный результат, если открывать по ним позиции постоянно и правильно. Если вы работаете на нескольких выбранных валютных парах, то должны были заметить, что на них регулярно появляются подходящие моменты для входа в сделку – именно по фигурам разворота или продолжения. Используя каждую из них, подтверждённую другими сигналами, вы сможете получать стабильную прибыль.

Чтобы торговля по графическим моделям была действительно выгодной и успешной, следуйте простым правилам.

  • Сделки по их сигналам открывайте только на достаточно крупных таймфреймах. От Н4 включительно фигуры могут быть основным показателем для входа в рынок, с 1-2 менее значимыми причинами. На Н1 их можно использовать только в комплексном анализе, с двумя и более дополнительными сигналами.
  • -На меньших масштабах (меньше Н1) они тоже отрабатываются, но не так часто, а потому их ни в коем случае нельзя использовать как основной сигнал. Если вы постоянно торгуете на таких таймфреймах, то можете включить графические модели в свой арсенал, но применять их можно только как дополнительный показатель, 3-ий или 4-ый по счёту.
  • Всегда перед открытием сделки проверяйте, действительно ли формированию фигуры предшествовал тренд. Все эти паттерны работают только после тенденции! Иногда трейдер, обрадовавшись тому, что «нашёл» нужный сигнал, не замечает, что на рынке флет или совсем короткий слабенький канал.
  • Никогда не используйте образование фигуры как единственный сигнал для открытия сделки. Это правило значимо для любого метода технического анализа – исключений не существует. Иногда трейдеры, наслушавшись отзывов о прекрасных результатах от использования фигур, а также увидев их собственными глазами, перестают искать дополнительные показатели. Не допускайте такого в своей работе.
  • Если скоро выйдут серьёзные новости, такие как Nonfarm payrolls или выступление главы ФРС с ожидаемыми важными заявлениями, от сделки лучше воздержаться. Возможно, вы ещё успеете открыть её после выхода данных. А вот насколько «скоро» должны выйти новости? Это зависит от выбранного таймфрейма. Обычно фигура отрабатывается за 2-8 торговых сессий. На это и можно равняться.
  • Входить в рынок нужно правильно. Не раньше, чем цена после прорыва нужного уровня пройдёт расстояние в 1/3 от ожидаемого роста или падения.

С какими методами лучше всего совмещать анализ графических моделей?

Наилучшие результаты графические модели дают в том случае, если их использовать с другими методами. И очень хорошо, если эти методы тоже достаточно эффективны.

  • Сторонники японского свечного прогнозирования, который, кстати, также славится отличными результатами, применяют его как раз с графическим. В том числе и с фигурами. Если у вас одновременно совпадают сигналы японского и западного технического анализа, это отличный вариант для открытия сделки.
  • Графические фигуры не только можно, но и нужно использовать вместе с индикаторами объёма. Достаточно выбрать всего один – тот, который подходит вам больше всего. Такой показатель нужен для того, чтобы определять, настоящий прорыв или ложный – тогда, когда фигура уже сформировалась и цена пошла в нужную сторону.
  • Всегда расчерчивайте график по правилам: нужно не только выявлять фигуры, но и строить уровни, линии последних трендов и каналов. Так вы сможете выявить предполагаемое направление цены (совпадает ли оно с сигналом?) и ближайшие моменты коррекций.
  • Отлично, если у вас будет 2-4 индикатора для поиска дополнительных показателей. Они должны быть одни и те же, проверенные временем. Выбирайте либо те, которые можно использовать и во время тенденции, и во флете (например, MACD, Ишимоку), либо трендовые – они запаздывают и как раз покажут перелом, если на графике модель разворота. Если вы нашли фигуру продолжения, то лучше применить осциллятор и отслеживать его сигналы на меньшем таймфрейме.

Среди этих вариантов можно найти несколько причин для входа в рынок. Не забывайте проверять, какая ситуация на большем масштабе. Если дополнительных сигналов нет, то не стоит открывать позицию. Возможно, фигура и отработается, но зачем вам такой риск?..

Star: 

Star: 

Поделиться в социальных сетях

Также читайте

Модели разворота тренда в графическом анализе - шанс для трейдера найти заветный момент перелома тенденции. А для того, чтобы новый тренд был более весомым, используйте его на крупных таймфреймах.

"Шип" - модель графического анализа, предвещающая разворот стремительного тренда. Сложна в интерпретации и поиске правильного момента входа, а потому не является популярной. Но способна принести ощутимый доход трейдеру, который научится распознавать её на графике и правильно открывать по ней сделки.

Линейные графики на Форексе практически не используются трейдерами, зато могут помочь в отдельных ситуациях - например, в построении тренда.

tradingfin.com

Фигура графического анализа «Тройная вершина» на Форекс

Фигура графического анализа «Тройная вершина» встречается довольно редко. «Голова и плечи» - её разновидность, которая вырисовывается на рынке гораздо чаще. Если же речь идёт просто о трёх вершинах, то здесь нет чёткого требования к тому, какая из них должна быть выше или ниже других.

Если вы видите на графике фигуру «ГП» («Голова и плечи»), но она кажется вам неправильной – например, одно плечо явно выше, чем нужно, все пики одинаковые или присутствует небольшой общий наклон – посмотрите, возможно, это тройная вершина.

Часто данная модель вырисовывается как ровный рэндж с чётким диапазоном, образовавшийся после продолжительного восходящего тренда. Особенно хорошо это видно, если переключиться на больший таймфрейм. В таких ситуациях все три вершины одинаковы. Но это не обязательное условие. Обязательным является только формирование трёх последовательных пиков.

Правила образования модели

На графике присутствует «Тройная вершина», если:

  • До её появления вы наблюдали верхний тренд.
  • После этого образовалось три пика, которые не вписываются в рамки текущей тенденции; наблюдается явное её нарушение, пробой уровня поддержки. При этом ситуация не является замедлением тренда.
  • Если средний пик выше двух других, это фигура «ГП», и вероятность её отработки выше, чем у обычной тройной вершины.

Как правильно входить в сделку по данному сигналу?

  • Вам нужно прочертить линию через две впадины между тремя пиками. Как правило, она строится под небольшим углом. Пробой данного уровня будет означать, что фигура сформировалась.
  • Проведите через нижнюю из двух впадин горизонтальную линию. Ещё одну горизонтальную линию – через самую верхнюю точку фигуры. Если фигура сформировалась на дневном, недельном или месячном масштабе, то при измерении нужно учитывать и тени. Если же она образовалась на Н4 или Н1 (хотя на Н1 лучше не торговать), то измеряйте только сами свечи, то есть их тела.
  • Отмерьте расстояние между двумя горизонтальными линиями, которые у вас получились.
  • Аналогичное расстояние необходимо отмерить вниз от точки пробоя. Это и будет минимальным уровнем снижения цены. Но, если вы считаете себя профессионалом или планируете им стать, то нецелесообразно входить сразу после пробития и закрываться на данном расстоянии. Нужно отмерить 30 % с обеих сторон. Сверху, по прохождении 30 %, вы можете открыть сделку (в т.ч. с помощью установленного ордера на продажу – в данном случае это sell stop). Снизу также отмеряем 30 % (или 70 % - сверху), и этот уровень – точка выхода из рынка.

Многим не хочется закрываться так рано, ведь очень часто фигуры разворота в графическом анализе сулят гораздо большую прибыль. Нередко они действительно означают начало новой тенденции. Чтобы определить, можно ли оставить сделку открытой, по достижении 70 % проверьте все показатели, которыми обычно пользуетесь. Если вы найдёте 2 или более сигнала, говорящих о том, что близится снижение цен, возможно продолжение, и тогда позицию не обязательно закрывать. Если нет, вероятно, скоро будет коррекция, или же на этом этапе снижение закончится совсем.

Идеальной модель считается тогда, когда после пробоя цены ещё возвращаются к прочерченной линии, а после её достижения отскакивают и вновь идут вниз. Но ждать такой ситуации на рынке не обязательно. Она бывает далеко не всегда.

При формировании тройной вершины будьте особенно осторожны в открытии сделки. В отличие от двойной вершины и модели ГП, она может означать переход от верхнего тренда к боковому. Чтобы точнее интерпретировать пробой уровня, используйте индикаторы объёма (на пробоях он должен вырасти, на ложных пробоях значительных изменений не наблюдается). Также обязательно нужно искать дополнительные сигналы для входа. Торгуйте осторожно, и тогда данная фигура принесёт вам прибыль.

tradingfin.com


Смотрите также