Как рассчитать маржу на форекс


Как рассчитать маржу при торговле на форекс?

Что такое маржа?

Маржа – это залог за пользование кредитными средствами. Применяется трейдерами для заключения сделок маржинальной торговли.

Зачем она вообще нужна?

Маржа, вместе с кредитным плечом, создана для того, чтобы каждый желающий смог стать участником валютного рынка Форекс. Допустим, у вас есть всего 100 долларов. Вы хотите торговать, но 1 лот стоит 100 000 долларов. Что делать: брать кредит, продавать имущество или просто развернуться и уйти с Форекс? Теперь все заметно проще: открываете депозит на 100 $, оформляете кредитное плечо 1:1 000, и получаете 100 000 на счет. Можно начинать торговлю. С появлением кредитного плеча и маржи значительно увеличилась прибыль брокерских центров, а у трейдеров появился шанс торговать на Форекс, не имея больших денег.

За оформление КП вы вносите в залог маржу. Чем больше плечо, тем меньше будет маржа, и наоборот. И еще, чем большее количество сделок откроет трейдер, тем меньшей будет маржа. Важно знать, что этот залог никто у вас забирать не будет, если вы сами его не потеряете при убыточной сделке. Страховой залог (маржа) изначально замораживается и не участвует в сделках. После закрытия позиций маржа возвращается и высчитывается прибыль или убыток. Когда уровень упадет до минимума, то клиент должен пополнить депозит или закрыть убыточные позиции. Иначе, брокер закроет их автоматически (МАРЖИН КОЛЛ).

Как рассчитывать маржу?

На Форекс существует такое понятие, как «валютная котировка». Что это? Это определение курса, когда единицу валюты одной страны выражают через единицу валюты другой страны.

  • Прямая котировка – доллар в валютной паре стоит на первом месте и является базовой валютой (USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD).

Формула для расчета маржи:

М=СС/КП

М – маржа;

СС – сумма сделки;

КП – кредитное плечо.

Допустим, надо купить 1 лот (100 000 $) по паре USD/CAD c кредитным плечом 1:100.

М=СС/КП

М=100 000/100; М=1000

Значит, в этом случае необходимо иметь на депозите 1 000 долларов. Если вы захотите воспользоваться КП 1:500, то

М=СС/КП

М=100 000/500

М=200

Замечаем, что увеличивается плечо и снижается маржа, но не забываем, что увеличивается риск.

  • Обратная котировка – доллар находится на втором месте валютной пары (EUR/USD, AUD/USD)

М – маржа;

СС – сумма сделки;

КП – кредитное плечо;

КВ – курс валюты.

Так же покупаем 1 лот в 100 000$. При курсе EUR/USD=1, 1064 и КП=1:100

М= СС/КП*КВ

М=100 000/100*1, 1064

М=1106, 4

А при КП=1:500 имеем:

М=100 000/500*1,1064

М=221, 28

  • Кросс-курс – это котировка валютной пары без участия доллара США (CAD/GPY).

М=СС/КП*КВ

М – маржа;

СС – сумма сделки;

КП – кредитное плечо;

КВ – курс валюты (первой в паре) к доллару. Используем КП=1:100

М=СС/КП*КВ

М=100 000/100*0, 7641

М=764,1

К счастью, технический прогресс движется вперед, поэтому для быстрого определения маржи появился специальный калькулятор, который легко найти на сайте у брокеров. Огромная популярность маржинальной торговли значительно увеличивает торговые объемы. В связи с этим растет ликвидность рынка. Но слишком большое количество мелких сделок может привести к усилению ценовых скачков. Чем выше кредитное плечо, тем выше риски, но и прибыль может быть намного больше. В настоящий момент маржинальная торговля пользуется особым спросом у трейдеров, и при умелом использовании КП значительно увеличивает шансы на успех.

forexofficial.ru

Как рассчитать маржу и выбрать кредитное плечо на Форекс?

Термин «маржа» встречается во многих сферах человеческой деятельности. Смысл его всегда приблизительно одинаковый, лишь с некоторыми дополнениями в соответствии с отраслью, но в любом случае – это особый вид залога. Уже само слово «залог» означает средства, которые оставляются в определенном месте на определенное время (не навсегда, а с возвратом).На рынке Форекс маржей является депозит на вашем счету, который играет роль гарантии. Также это может быть некоторое количество акций у вас на счету, которые позволяют вашей позиции оставаться открытой. Плюсом открытия маржинального счета, является возможность создавать позиции большей ценности, чем вы можете себе позволить в соответствии с объемом ваших текущих средств.В этой статье мы рассмотрим два основных момента:1) Как рассчитать маржу?2) Как выбрать кредитное плечо?

Как рассчитать маржу?

Кредитное плечо и маржа всегда идут в одной связке и, чем больше кредитное плечо, тем меньше получается маржа. Первым примером расчета маржи может послужить стандартная торговая сделка брокера Форекс с кредитным плечом 1:100. Маржа для покупки стандартного лота в 100 тыс.единиц по валюте Американский доллар/CHF вычисляется по формуле:Маржа = сумма операции / кредитное плечоДля данного примера получается, что маржа должна составлять тысячу долл. США, большинство же брокеров могут еще больше пойти навстречу трейдеру, и дают возможность торговать с плечом 1 к 500. Получается, чтоб открыть сделку на 1 млн., достаточно внести маржу в размере 2-х тысяч.Не спешите радоваться и думать, что с маржей все так просто и однозначно. Все совершенно иначе. Когда в котировке на 1-м месте стоит долл. США, как в предыдущем случае, то имеет место прямая котировка, и считается она легко. Когда на первое место выходит любая другая валюта, котировка называется обратной, и уже при расчете цифры будут получаться дробными, с множеством значений после запятой.Чтоб определить сумму маржи для такого вида котировки, следует принимать во внимание еще и курс валюты к Американскому доллару. Формула выглядит так:Маржа = сумма операции / кредитное плечо * валютная котировкаДопустим курс GBP/USD = 1.3900, а кредитное плечо 1 к 500, чтоб открыть операцию в 1 000 000, нужна маржа = 1000000/500*1.3900=2780 долларов США.Сейчас существует куда более удобный способ подсчитать маржу, называемый «Калькулятор трейдера»

Как выбрать кредитное плечо?

С выбором плеча следует быть осторожным, так как оно может, как увеличить ваш капитал в разы, так и подвергнуть неоправданным рискам, а как следствие ввести в огромные убытки.Рассмотрим пример, когда открывается 2 счета с полностью одинаковыми условиями, но разным кредитным плечом: оба счета работают с валютной парой EUR/USD, при пипсе = 4, у счета А кредитное плечо берем равны 50, а для счета В = 200 долларов.Попробуем рассчитать значение бесплатной доступной маржи для обоих случаев по формуле:Объем капитала – (Маржа+Спред)хМаксимальное количество литов за 1 раз = Бесплатная доступная маржа.Для счета А: 500-(50+4)=446, исходя из этого счет будет на залоге в том случае когда EUR/USDпродвинется 446 пунктов против открытой позиции. В одно время можно открыть максимум 9 лотов, а значит доступная маржа = 500-(50+4)х9=14 доллара.Для счета В: 500-(200+4)=296, как вы понимаете, именно на столько пунктов против позиции должна двигаться выбранная нами валютная пара, тогда только счет будет на марже. Бесплатная доступная маржа для 2 лотов = 500-(200+4)х2=92 доллара.Как мы видим из примера, у счета А больше шансов оказаться на бирже, хотя его маржинальный счет значительно легче.

Как рассчитать маржу и выбрать кредитное плечо на Форекс?

5 (100%) 1 голоса

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

www.speed-finance.com

Что такое маржа? Определение. Формула. Примеры.

Маржа – это сумма, которая выступает в качестве страхового обеспечения позиции, открытой с использованием заемных средств брокера. В других областях экономики данный термин является аналогом понятия прибыли, так как в его основе лежит французское слово «marge», означающее разницу или преимущество в чем-либо. При этом дословный перевод английского слова «margin» звучит как запас, край или предел, что более близко к понятию маржи на форекс.

Необходимые для обеспечения залога средства не списываются в полном объеме, а автоматически «замораживаются» на текущем счете трейдера в момент открытия сделки. Например, на торговом счете имеется $1000, и вы открываете сделку, для которой необходимо залоговое обеспечение, равное $300. После открытия ордера баланс счета будет составлять все те же $1000 (не учитывая текущую прибыль или убыток), но $300 из них станут недоступными для открытия других позиций. Заблокированные средства становятся доступными только после закрытия текущей сделки. Если позиция трейдера оказывается убыточной, то сумма маржи переводится брокеру как гарантия обеспечения выданных кредитных средств.

Рекомендую: Форекс для начинающих — онлайн учебник.

Существует понятие свободной маржи, которое означает разницу между размером залоговых обязательств и балансом депозита. Если в результате убытков значение свободной маржи снижается и достигает критического значения, то брокер в принудительном порядке закрывает текущие позиции.

Узнать текущее состояние счета, а также значение залога и свободных средств можно в специальном информационном поле торгового терминала MetaTrader, которое формируется при открытии позиции. В нем отображаются данные по исходному и текущему балансу, марже, свободной марже и ее уровню в процентах.

Маржинальная торговля.

Торговля на Форекс не всегда была доступна широкой аудитории. Стремительный рост числа брокерских компаний стимулировал конкурентную борьбу между ними, в результате чего каждая из них стремилась предложить наиболее выгодные условия. Кредитное плечо стало самым сильным и эффективным инструментом привлечения клиентов.

Теперь для открытия сделки не нужно иметь огромные суммы на своем торговом счете. Чтобы открыть ордер, вам необходимо лишь обеспечить достаточный залог, который может быть в сотни или даже тысячи раз меньше, чем стоимость самой позиции, а недостающие средства предоставит брокерская компания. Благодаря этому снизились требования к капиталу трейдеров, что позволило дилинговым центрам привлечь огромное число клиентов.

Торговля с использованием кредитного плеча (маржинальная торговля) получила широчайшее распространение. При этом с каждым годом размер дилингового рычага увеличивается, что еще больше снижает стартовую планку для трейдера. Еще несколько лет назад кредитное плечо 1:100 считалось большим, а теперь многие компании используют значение 1:1000, и это не является чем-то выдающимся.

Но каким образом маржа связана с кредитным плечом? Маржу можно назвать непосредственным выражением условий получения займа для открытия сделки. Чем выше кредитное плечо, тем меньше будет значение залога. И наоборот, небольшое кредитное плечо потребует большей маржи для открытия ордера.

«Что такое волатильность?»

Здесь стоит обратить внимание на те риски, которые возникают при использовании маржинальной торговли. Понятие риска является объемной темой, требующей более детального рассмотрения в отдельном материале. Вкратце, маржа и кредитное плечо являются для многих трейдеров своеобразной приманкой. Для начинающих возможность работы с суммой в сотни или тысячи раз больше, чем они имеют в своем распоряжении, ассоциируется только с получением существенно большей прибыли. Но часто в таком понимании упускается самый важный аспект – большая прибыль может обернуться таким же большим убытком, если рынок пойдет против трейдера.

Небольшая сумма залога, которую потребовал брокер, становится своеобразным ключом, открывающим дверь в мир больших рисков. При отсутствии жестких правил управления капиталом подобный подарок, преподнесенный в виде маленькой маржи и перспективы высокой прибыли, чаще всего оборачивается полной потерей средств трейдера.

Расчёт маржи.

При использовании большого кредитного плеча особенно важно правильно распределять средства на счете. Можно открыть всего одну сделку с максимально доступным объемом, задействовав при этом практически все доступные на депозите средства, и, даже будучи правым в выборе направления движения цены, все равно потерять свои деньги.

Часто, перед тем, как начать длительное движение в одном направлении, цена может довольно значительно уйти в противоположную сторону. И если свободных средств, оставшихся после формирования залога, будет недостаточно для того, чтобы выдержать кратковременные убытки, то ваша сделка автоматически закроется, а спустя некоторое время вы уже со стороны будете наблюдать за тем, как цена разворачивается и идет в вашем направлении.

Как говорилось выше, размер маржи зависит от кредитного плеча. При этом для точного расчета значения залога потребуется еще два параметра – объем сделки и курс валютной пары. Общая формула для расчета выглядит следующим образом (помните, что математические операции в данном случае выполняются последовательно, слева направо):

Стоит отметить, что объем в данной формуле необходимо указывать в единицах, а не лотах. Например, вы хотите приобрести 0.5 стандартного лота пары EUR/USD по цене 1.24 с кредитным плечом 1:1000. Получаем следующий расчет: 50 000 / 1000 * 1.24 = $62. При кредитном плече 1:500 сумма залога будет равна $124.

Многие крупные брокерские компании предоставляют специальные сервисы и приложения, с помощью которых можно быстро и просто рассчитать целый ряд значений, в том числе и маржу. Но даже если ваш брокер не имеет подобных продуктов, то рассчитать маржу с помощью вышеприведенной формулы не составит особого труда.

Заключение.

Снижение планки для входа на рынок форекс с помощью маржинальной торговли открыло двери в этот финансовый мир для огромного количества трейдеров по всему миру. Оставив в качестве залога совсем незначительную сумму, можно взять в свое управление существенные средства и достичь потрясающих результатов.

«Что такое стоп лосс и способы его установки.»

Но не стоит забывать о рисках, которые являются неотъемлемым спутником подобных возможностей. Можно привести аналогию со всем знакомым аттракционом, где нужно как можно сильнее ударить молотом по специальной площадке. Это, возможно, запомнится вам лучше различных цифр. В погоне за желанием получить как можно больший результат, вы платите небольшую сумму и получаете большой молоток, но то, попадете ли вы ровно по центру площадки или также ровно себе по ногам – зависит только от вас. Будь у вас молоток поменьше, было бы не так больно после промаха, но в случае успеха результаты были бы также меньше?

Поэтому определите для себя соотношение между риском и прибылью, следите за маржей, трезво оценивайте свои навыки и используйте все возможности, которые вам доступны, благоразумно, не впадая из крайности в крайность.

Автор: Сергей Михайленко.

like-to-trade.ru

Как посчитать маржу на Форекс?

"Как ты мог?! Не посчитать маржу на Форекс?!"

Как посчитать маржу на Форекс?

Для вычисления маржи по конкретной сделке нужно подготовить некоторые сведения:

  • валютная пара, с которой вы будете работать;
  • настоящий курс обмена в вашей валютной паре;
  • каков размер валютного контракта;
  • размер финансового рычага, который готов вам предоставить выбранный брокер.

Формула для расчета размера маржи выглядит следующим образом: объем контракта разделите на размер кредитного плеча и умножьте на текущий курс. Если нет желания или уверенности в том, что всё сделаете верно, посчитать маржу можно и с помощью специальных Форекс -калькуляторов. Найти такие можно на сайтах дилинговых центров.

Полученный размер маржи – это та сумма, которая будет уходить с вашей сделки в случае убытка, поэтому маржа расценивается еще и как комиссия за неудачно проведенную операцию. Помните о том, что средства, выделенные брокером для ваших торгов, могут быть использованы только для указанных целей, то есть эту сумму нельзя вкладывать в другие активы и, тем более, выводить.

Маржинальная торговля, направленная на прибыль

Разобрались, как посчитать маржу Форекс? Значит, пора применить свои навыки непосредственно на практике. Суть маржинальной торговли заключается в том, что инвесторы получают прибыль от размещения залогового капитала на счетах трейдеров, которые платят за каждую неудачную сделку со своего депозита. В свою очередь игроки биржи могут выходить на рынок только через посредников, которые организуют коммуникационные каналы, обозначают информацию по котировкам, помогают в заключение сделок.

По сравнению с валютными операциями, где основная прибыль связана с работой по реальным денежным объемам и поставкам, валютные игроки используют метод торговли страховыми депозитами, что и является, по сути, применением финансовых рычагов или маржинальной торговлей. Каждая операция в данном случае разделяется на два основных этапа. Сначала продажа или покупка по заявленной стоимости, потом покупка или продажа по другой, более высокой или низкой цене. На разнице будет строиться и основная прибыль.

На первом этапе происходит открытие позиции, на втором – закрытие. При открытии позиции трейдерами вносятся страховые депозиты, то есть реальных денежных поставок не происходит. При закрытии – страховой депозит возвращается и системой производится расчет прибыли или убытков. В последнем случае дилинговая компания берет на себя обязательства по возмещению понесенных убытков из залогового депозита перед инвестором, предоставленного в рамках использования кредитного плеча. В обратной ситуации, то есть при получении прибыли, дилинговый центр зачисляет ее на залоговый депозит трейдера.

Правильный подход к использованию кредитного плеча помогает существенно повысить эффективность торгов на бирже. Чем больше финансовый рычаг, тем более гибким будет процесс выявления рисков и больше возможностей для заключения выгодных сделок.

Пройти обучение основам грамотной торговли на Форекс с опытным трейдером Liteforex

Обучение

Получите доступ к закрытым материалам сайта и дополнительным инструментам аналитики от Claws & Horns

Регистрация

Читайте далее:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ru.liteforex.com

Как рассчитать маржу Форекс | Обрети финансовую свободу

Сущность маржинальной торговли и маржи. Благодаря маржинальной торговле существенно увеличиваются возможности трейдеров приобретать хорошие доходы на валютном рынке Форекс. Использование маржинальной торговли значительно повышает количество сделок, совершаемых трейдерами, и увеличивает доступность проводимых операций.

Такая торговля является осуществлением валютных операций с применением заемных средств, предоставленных брокером либо дилинговым центром.

Маржа на Форекс – это залог, другими словами, определенная сумма денег, которую обязан внести трейдер чтобы получить кредит. В то время, когда трейдер совершает торговую операцию на Форекс, на его счете покажется отображение маржи (другими словами, суммы кредита по данной сделке). В случае если клиент совершит убыточную сделку, маржа перейдет брокерской компании, как оплата за кредит. Так как, в любом случае, нужно платить за предоставляемые услуги. Имея заемные средства, трейдер приобретает больше шансов для совершения сделок, а следовательно, и для повышения прибыли. Так, дилинговый центр предоставляет клиенту кредитную линию, а клиент вносит маржу (конкретную оговоренную сумму), приобретает «кредитное плечо» и право выполнять сделки на суммы, в много раз превышающие депозит.

Сумма залога зависит от размера кредитного плеча. Применяя маржинальную торговлю для извлечения прибыли, трейдер принимает на себя вероятные утраты, а маржа является страховкой для брокерской компании.

Торговля с применением маржи подразумевает необходимые два этапа проведения сделок. К примеру, в случае если на начальной стадии вы приобрели валюту, то на втором – вы ее реализовываете по данной же, либо по второй цене. По окончании закрытия сделки, производится расчет прибыли (убытка) и возврат страхового вклада. При осуществлении хорошей сделки, залог будет возвращен трейдеру.

При неудачно совершённой операции, маржа списывается в виде компенсации дилинговому центру. Маржа выступает необходимым условием для получения заемных средств трейдером, зависит от размера предоставляемого кредитного плеча, и помогает для обеспечения прибыли брокерской компании независимо от взятых результатов идеальной операции.

Как рассчитывать величину маржи?

Нужные эти для расчета маржи:

  • валютная пара;
  • ее текущий курс;
  • количество сделки;
  • размер кредитного плеча.

Маржа Форекс зависит от величины кредитного рычага: чем меньше плечо – тем выше маржа, и напротив: чем шире плечо, тем меньше уровень маржи.

1.  Формула для расчета маржи при прямой котировке:

М=СС/КП

Где М – маржа,

СС – сумма сделки,

КП – кредитное плечо.

К примеру, дабы заключить сделку количеством 1 обычный лот (100 000 единиц) по валютной паре USD/CAD, с кредитным плечом 1:200, нужно внести маржу:

М=СС/КП

М=100 000/200

М=500

Другими словами, сумма маржи составит 500 $. А при кредитном плече 1:500 маржа будет всего лишь 100 000/500=200 $. Но при КП 1:500 вы сможете купить 10 лотов количеством 1 миллион американских долларов, и выполнять сделки при марже 100 000/500=2 000 $.

2.  Рассчитываем маржу для обратной котировки:

М=СС/КП х КВ,

Где М – маржа;

СС – сумма сделки;

КП – кредитное плечо;

КВ – курс валюты.

Для примера заберём несколько GBR/USD.

М =СС/КП х КВ

М = 100 000/200 х 1, 5074

М= 753,7 $

Не получаются круглые суммы, но цена одного пункта постоянно будет выражена круглыми числами. А для прямых котировок некое неудобство образовывает расчет пункта.

3.  Расчет маржи для кросс-направлений.

М = СС/КП х КВ, но:

М – маржа;

СС – сумма сделки;

КП – кредитное плечо;

КВ – курс валюты (базисной) к доллару.

Не смотря на то, что, в принципе, нет никакой необходимости запоминать и изучать все эти формулы, по причине того, что на сегодня существует большое количество калькуляторов, созданных специально для расчета маржи. Калькуляторы предоставит вам брокер либо имеете возможность отыскать их в сети, выбирая наиболее удобный для себя вариант. Такие программы уже содержат все нужные формулы, каковые учитывают такие эти, как: количество сделки, цена одного пункта, размер КП, вид котировки.

Стремительный рациональный расчет маржи существенно облегчает работу трейдера.

Критические уровни маржи.

При верном расчете маржи, и разумном ее отношении к собственным свойствам, возможно реально расширить прибыльность торговли на валютном рынке. В другом случае, риски возрастают, а маржа подходит к критическому уровню. Следующей ступенью смогут стать Margin Call и Stop Out.

Обстоятельствами понижения маржи до критического уровня смогут быть:

  • Сильное изменение цены актива (понижение или увеличение), что не сходится с проводимой торговой стратегией трейдера;

  • Повышение минимального уровня маржи;
  • Усиленный рост активности рынка, в связи с какими-либо непредвиденными событиями и тому подобное.

В случае если баланс падает ниже критического уровня маржи, трейдеру отправляется запрос на ее повышение. Наступает Margin Call, и трейдер получает возможность добавить денег на депозите, либо самостоятельно закрыть заведомо убыточные позиции. В противном случае, при наступлении обстановки Stop Out (критический уровень маржи достигнет 10%), брокер машинально начнет закрывать ваши ордера, начиная с самых убыточных. Так увеличивается уровень маржи в среднем на 10% при закрытии одной позиции. Критические уровни убытка Margin Call и Stop Out являются регуляторами при проведении маржинальной торговли.

Они помогают чтобы предотвратить трейдера о недостаче средств для продолжения торговли и защищают участника рынка от полной утраты капитала.

Главные преимущества маржинальной торговли:

  1. Предоставляется возможность вести торговлю с увеличенным количеством, кроме того при маленьком депозите.
  2. Возможность получения громадной прибыли с применением большого кредитного плеча.
  3. Трейдер может взять заем на любую валюту, независимо от той, которая имеется на его депозите. Осуществляется автоматическая конвертация, причем, прибыль зачисляется в валюте депозита.
  4. Нереально утратить больше, чем сумма депозита, по причине того, что убыточные сделки закроются машинально.
  5. Торговые операции заключаются дешёвым, несложным методом. Вся торговля проводится в виртуальном режиме.

Недочёты маржинальной торговли.

Главным недочётом проведения маржинальной торговли есть ее высокая рискованность. В случае если трейдер имеет маленькой стартовый капитал, то ему будет непросто встать к большому торговому уровню, потому как нужно будет перекрывать спред, рабочую группу и без того потом. Это, само собой разумеется, усложняет работу, нужно будет брать громадное плечо и рисковать. Но перед тем, как начать работу, выясните собственные настоящие возможности, прекрасно просчитайте дешёвые варианты и подберите подходящие инструменты. В настоящее время маржинальная торговля с применением «дилингового рычага» (кредитного плеча), есть самым популярным методом проведения торговли для трейдеров валютного рынка Форекс.

Расширение торговых возможностей благодаря заемным средствам и разумно подобранным стратегиям существенно увеличивают ваш потенциал для получения хороших доходов.

Увлекательные записи
Мы подобрали для вас релевантные статьи:
  • Как вычислить маржу при торговле на форекс?

    Что такое маржа? Маржа – это залог за пользование кредитными средствами. Используется трейдерами для заключения сделок маржинальной торговли. Для чего она по большому счету нужна? Маржа, вместе с кредитным…

  • Какое плечо лучше применять на Форекс

    В случае если новичок планирует начать торговлю, не вооружившись опытом и базовыми знаниями, то это, вероятнее, приведет к получению негативных впечатлений о рынке Форекс в целом, и окончанию так и…

  • Маржинальная торговля

    Маржинальная торговля (англ. Margin trading) – это торговля, которая проводится за счет кредитных средств. Для получения для того чтобы кредита трейдер обязуется внести маржу. Маржа (англ. Margin –«…

  • Из-за чего форекс

    Форекс — самый большой и динамично развивающийся денежный рынок мира. Наряду с этим валютный Forex, фондовые, фьючерсные и товарные рынки имеют неспециализированную денежную природу, схожие способы…

  • Форекс для начинающих

    Интернациональный валютный рынок FOREX на данный момент делается одним из самых прибыльных видов дохода. Недавно закрытый для частных инвесторов, он стал стремительными темпами…

Маржа на форекс — что это такое и как ее вычислять

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

leon-print.ru

Как рассчитать маржу на форекс

forex-azbuka

Когда трейдер заключает сделку на рынке forex, он вынужден выплатить определенную сумму за покупку или продажу базовой валюты. Именно эта сумма будет заблокирована на счету трейдера на время проведения сделки. Этот своеобразный залог, который фиксирует брокер, имеет название маржа на форекс или margin .

Наглядный пример функционирования маржи

Трейдер имеет торговый депозит величиной в 50000$. В определенный момент по паре EURUSD он совершает покупку по курсу 1,1020 на сумму 1000 евро (покупка 1000 единиц базовой валюты равна 0,01 лота ). Это значит, что за 1000 евро он вынужден заплатить 1102 доллара (1000евро*1,1020доллар/евро = 1102 доллара). Эта сумма ( маржа или margin ) вычитается из общей суммы депозита и становится временно недоступной:

Баланс = 50000$ — 1102$ = 48898$

Cумма 48898$ остается доступной для дальнейших торговых операций. После закрытия позиции маржа на форекс или margin возвращается на депозит. Если сделка была убыточной, то убыток вычитается из суммы депозита. Если же удалось в процессе торговли получить прибыль, то депозит увеличивается на соответствующую величину. При отсутствии открытых позиций сумма маржи соответствует величине баланса торговых средств.

Рассмотрим вариант убыточной сделки в продолжение примера 1. После открытия сделки курс опустился с 1,1020 на 1,0920. Трейдер вынужден закрыть сделку в убытке. Продав 1000 евро по курсу 1,0920 он получает 1092 $ вместо затраченных 1102$. Убыток составил 10$ (1102$ — 1092$ = 10$). Залоговая маржа возвращается на депозит, а убыток из него вычитается. Полученный результат будет равен доступной марже для следующих сделок.

Баланс = 48898$ + 1102$ – 10$ = 49990$

Подпишись на удобный сервис и получай новости!

Как правильно рассчитать маржу на форекс

Пример 1 является обобщающим и в нем не учтен еще один параметр.Из примера 1 видно, что для расчета маржи необходимо знать лот позиции (покупка 1000 евро это сделка buy лотом 0,01) и текущий курс. Но поскольку брокер предоставляет кредитное плечо для торговли, то часть суммы перекрывает он. К примеру, при кредитном плече 1:200 трейдеру начислится маржа в 1/200 от общей суммы сделки. Остальную сумму перекрывает брокер.

Поэтому, чтобы знать, как рассчитать маржу на форекс, необходимо учесть кредитное плечо

Маржа = лот*текущий курс/кредитное плечо

Рассчитаем пример 1 по этой формуле с кредитным плечом 1:200:

Лот = 1000 евро ( лот = 0,01)

Текущий курс = 1,1020 доллара/евро

Кредитное плечо = 1:200

Сумма в 5,51$ в 200 раз меньше 1102$, рассчитанных в примере 1. Поэтому реальная маржа на форекс для трейдера составляет сумму, многократно меньшую от требуемой. И в этом заслуга кредитного плеча. Также можно сделать вывод, что при увеличении кредитного плеча будет уменьшаться фактическая маржа для трейдера.

Добавить статью в закладки браузера Ctrl+D

Post navigation

Маржа на Форекс

Замечено, что большинство сделок на рынках совершается с целью получения прибыли в краткосрочной перспективе. Все спекулянты стремятся заработать на курсовой разнице, но для торгов требуется не малый стартовый капитал, наличие которого является большой редкостью для каждого торгующего.

Тут на помощь инвесторам приходит принцип маржинальной торговли, представляющий собой, трейдинг на заемные средства. Любой спекулянт, торгующий на фондовом рынке или Форекс, встречался с понятием маржи.

В общеэкономической или торговой тематике этот термин весьма широко распространен.

По сути, маржа на Форекс – это залоговые средства, вносимые трейдером для временного пользования полученным им кредитом (заемными средствами), с намерением проведения на рынке валют финансовых операций.

Понятие залоговой суммы и происхождение маржи на Форекс

Услуга кредитования на небольшой срок, которую предлагает брокер, дает возможность совершать сделки, значительно превышающие стартовый капитал спекулянта по размеру. Принципиальная разница кредита маржинального от простого состоит в том, что его размер во много раз больше размера залога.

Специфика маржи на рынке Форекс состоит в возможности спекулянта использовать этот кредит брокера лишь с целью совершения спекулятивных операций с валютой. В случае неудачной для инвестора сделки, когда он не может возвратить заемные средства, брокер, в порядке компенсации, списывает эту сумму на свой счет.

Нужно отметить, что маржа – это непосредственный результат условий кредитования торгующего на Форекс.

Величина залога находится в прямой взаимосвязи с величиной кредитного плеча (предоставляемых брокером средств для совершения трейдером торговых операций). Подобный залог гарантирует профит заемщику вне зависимости от того удачно прошла сделка у трейдера или нет.

Как рассчитать маржу в трейдинге

Расчет маржи на Форекс можно рассмотреть на простом примере. Для этого следует располагать следующими данными:

  • В качестве актива выбор остановлен на паре EUR/USD;
  • Предполагается, что обменный курс равен 1,0453 евро за один доллар;
  • Для расчета выбран размер валютного контракта, соответствующий 0,01 лоту. Это сумма в 1000 евро;
  • Обычно для депозитов небольших размеров брокерская компания дает кредитное плечо 1: 500.

Расчет маржи производится по следующей формуле: объем всего контракта / размер кредитного плеча * текущий обменный курс = 0,01 / 500 * 1,0453 = 2,0906 $. Именно такой размер маржи можно наблюдать на рисунке, отображающем операцию продажи вышеуказанного актива.

Величина кредитного плеча может иметь различные размеры, но чаще всего встречаются значения от 1:50 до 1:500. Это обусловлено спецификой рынка и возможными рисками. Поэтому разные дилинговые центры предоставляют различные условия кредитования.

Новичкам следует учитывать, что при открытии сделки одного и того же размера с кредитным плечом 1:500 потребуется гораздо меньший залог, чем в случае с плечом 1:100.

Ключевые уровни маржи на рынке Форекс

В разделе «Торговля» терминала MetaTrader 4, кроме баланса, средств, маржи, есть параметры: свободная маржа и уровень. Термин «свободная маржа» определяет то количество денежных средств, на которые инвестор может открыть новые сделки.

По сути, это разница между вторым и третьим параметрами (средствами и маржой). Термин «уровень» определяет отношение величины свободных денежных средств на депозите инвестора к уже используемой марже на Форекс.

Очень важно всегда помнить о двух ключевых маржинальных уровнях:

  • Margin Call – уведомление дилинговым центром инвестора о том, что ему необходимо внести дополнительные средства с целью гарантии обеспечения уже действующих ордеров. Без внесения средств трейдер более не сможет открыть ни одной позиции;
  • Stop Out – уровень роста убытков, при достижении которого, брокерская компания начинает закрывать определенное количество (а возможно и все) торговых ордеров трейдера, поскольку брокер не намерен терпеть убытки.

Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо правильное управление капиталом. Одна из самых распространенных ошибок начинающих спекулянтов – открытие чрезмерно большого лота.

В этом случае даже незначительное изменение цены в нежелательном для трейдера направлении приводит к вышеуказанным печальным последствиям. Помимо этого, необходимо всегда помнить о правильном выставлении стоп-лоссов, что помогает обезопасить свой депозит от еще больших потерь.

Никогда не следует рисковать более чем 2–5% всего капитала, открывая сделку на покупку или продажу. Желательно, чтобы прибыль соотносилась к риску как 1 к 2. Другими словами, чтобы заработать 10%, следует подвергать риску максимум 5%, но это условие может быть невыполнимо из-за особенностей выбранной торговой стратегии .

Трейдинг на любом финансовом рынке является бизнесом, в который надо вкладывать приличные деньги. Заработать большой капитал, имея незначительный депозит, невозможно.

Бывают случаи, когда инвестируя несколько сотен долларов, трейдеры сразу же получали неплохую прибыль, но такая агрессивная торговля сродни игре в рулетку. Это более похоже на везение, чем на закономерный результат торгов.

Что такое футпринт и почему он так популярен среди опытных трейдеров?

Что представляет собой коэффициент Кальмара и для чего он нужен трейдерам и инвесторам

Что такое верификация и почему ее следует проходить каждому трейдеру?

Проверенные разворотные паттерны на Форекс и их применение 2017-08-04 Индикатор силы тренда — скачивайте для платформы МТ4 на Форекс 2017-08-02 Стратегия на Д1 для Форекс и важные преимущества долгосрока 2017-07-31 Обзор VPS для торговли советниками на Форекс 2017-07-29 Индикатор InsideBarSetup для среднесрочной или долгосрочной торговли 2017-07-26 Инвестируем в криптовалюту с ведущим мировым брокером 2017-07-23 Лучшие бинарные опционы для новичков и их особенности 2017-07-21 Как начать без денег на бинарных опционах и что для этого нужно 2017-07-18 Где лучше торговать криптовалютой и как это делается 2017-07-14 Паттерн База и зачем он нужен в торговле 2017-07-12

© 2013-2017 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Похожие записи

Как рассчитать маржу на Forex

Залог (Маржа) — это такая сумма, под которую брокерские конторы предоставляют займы для контрактов валютного инвестора на рынке Форекс. Кроме этого, маржа указывает на стоимость выделяемого займа и отражает возможную прибыль брокерской организации от заключаемых контрактов на клиентском депозите.

Маржа, как правило, характеризует прибыль. Кроме этого, такой термин, как маржа используется в биржевой, торговой, страховой и банковской деятельности непосредственно для того, чтобы показать разницу между стоимостью приобретения и стоимостью реализации товара, обменными валютными курсами, процентными ставками по займам и страховым инструментам, а также иными показателями.

Непосредственно для биржи Форекс, маржа характеризует обязательный залог, вносимый валютным инвестором со своего счета при заключении контракта по купле либо продаже валюты.

Данный залог обеспечивает наличие возможности получения от брокерской компании краткосрочного займа. Специфика маржи заключается в том, что рыночный инвестор получает займ лишь для спекулятивных контрактов с валютой. В том случае, если трейдер проиграет контракт и по этой причине не сможет возвратить заёмные средства, брокерская компания списывает себе в качестве компенсации всю сумму маржи.

Маржа – это прямое следствие условий кредитования рыночного инвестора: сумма залога имеет зависимость от размера кредитного плеча (попросту говоря, объема предоставляемого займа для заключения контрактов). Данный залог также обеспечивает прибыль брокерской конторе. Эта прибыль не зависит от того, с каким результатом останется сам трейдер. Все дело в том, что в то время, когда трейдер продает либо покупает валюту на Форексе, на его счету в торговом терминале показывается запись суммы маржи (либо залога) по проводимой операции. В том случае, если рыночный игрок проиграет контракт и уйдет в убыток, то маржа переходит дилинговому центру, как гаранту его займа — ведь дилинговый центр предоставлял валютному спекулянту заёмные средства для заключения контрактов, а такую услугу необходимо оплачивать вне зависимости от того, насколько успешно рыночный игрок сумел воспользоваться данным займом.

Пример расчета маржи

Для того, чтобы вычислить маржу или залог по контракту, Вам следует знать следующую информацию:

Пару валют, по которой заключаются контракты — допустим, Евро на Доллар США.

Действующий курс обмена — например, 1,33 евро за один доллар.

Объем валютной сделки — допустим, 1000 евро или 0,01 лота.

Кредитное плечо, предоставляемое Вашим брокером — для незначительных депозитов примерно 1 к 500.

Найдём объем маржи на Форексе по нижеприведенной формуле:

Размер сделки / Кредитное плечо x Действующий курс = 0,01 лота / 500 x 1.33 = 1000 / 500 x 1.33 = 2.66 доллара.

Следует отметить, что для более точного расчёта размера залога или маржи по Вашему контракту, необходимо использовать специализированные калькуляторы, которые присутствуют на сайтах брокерских организаций.

Таким образом, в случае получения убытка данная часть Вашего контракта перейдёт в качестве маржи к брокерской конторе. Старайтесь относиться к марже, как к обязательному залогу на тот случай, если Ваш контракт окажется неудачным.

В целом же, залог — это не для рыночного инвестора. Ведь его основная роль заключается именно в том, чтобы немного расширить кругозор трейдера и показать, какой вероятный доход получит брокерская компания от Ваших валютных операций. Не случайно такой термин, как маржа, как правило, применяется в качестве синонима к слову прибыль. Торговый терминал показывает маржу исключительно для справки, потому как рыночному игроку гораздо важнее отслеживать такие показатели, как Средства и Эквити (не занятые средства).

Оставить комментарий Отменить ответ

Источники: http://forex-azbuka.ru/osnovnyie-ponyatiya-o-forex/chto-takoe-marzha-na-ryinke-foreks.html, http://www.ratingsforex.ru/Marzha-na-Foreks/, http://forexvision.ru/help/raschet-marzhi-na-foreks

forexprost.ru

Как рассчитать маржу на Форекс

Все участники рынков сталкиваются со словом маржа.

Расчет этот необходим, но это не главное для процветания в искусстве спекуляции.

Этот термин употребляется во многих смыслах. Мы рассмотрим то понятие, которое связано со спекуляцией на биржах.

Маржа в этом понимании – денежная сумма, которые передаются дилинговому центру в качестве страховки при вручении займа для спекуляции.

Маржа – часть средств, которую спекулянт вносит как залог на свой счет. Маржа применяется как рычаг для увеличения мощи покупателя. «Взяв» деньги у брокера при помощи гарантированного взноса, игроки могут совершать сделки немалыми объемами и получать больше прибыли.

Когда речь идет о торговле на бирже, маржа связывается тесно с понятием плеча. Именно благодаря плечу, торговля будет достаточно мощной. Уровень плеча бывает один к ста или один к пятистам.

Маржинальные сделки схожи с займами, однако, спекулируя с применением кредитного плеча, игрок не может потерять заемные деньги. Самая большая потеря не может превышать размер депозита. Гарантией служит маржа. По мере инициирования маржинальных позиций, уровень маржи счета уменьшается.

Рассчитать маржу достаточно просто. Вы «на глазок» увидите: сколько денег требуется для торговли на бирже? Обычно, чтобы торговать лотом 0,1, надо иметь на счету сто долларов. Немного, а торговля будет интересной.

Здесь нужен подсчет совсем другого свойства. Если вы торгуете на бирже, то вы должны понимать, когда вы спустите все деньги. Вы играете «в долгую»? Значит, вам не надо дергаться со стороны в сторону. Вы должны перестоять на бирже тяжелые времена.

Например, вы купили пару евро-доллар при цене 1,10 доллара за евро. При подъеме цены к 1,11 доллара за евро вы можете заработать сто долларов, а можете и лишиться такой же суммы, если поставите на обвал цены. Вот об этом должен бояться спекулянт – малейшее движение не туда сделает его банкротом. Если у него большие средства для торговли, то такое незначительное движение рынка не может его вывести из равновесия. Он перестоит тяжелое время, и дождется контрхода рынка. Впрочем, никто не уверен, что будет обратный ход рынка. При деньгах вы можете и усреднить позиции, но тогда шансы повышаются как на заработок, так и на потери.

 Хотите подсчитать маржу? Это сделать просто. Считайте. Но, торгуя, не забывайте, что вы должны подсчитать и тот момент, когда рынок вас «выкинет». Не допустите того, чтобы вас вынесли вперед ногами из биржи из-за недостаточной капитализации.

Пройти обучение основам грамотной торговли на Форекс с опытным трейдером Liteforex

Обучение

Получите доступ к закрытым материалам сайта и дополнительным инструментам аналитики от Claws & Horns

Регистрация Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ru.liteforex.com


Смотрите также