Мани менеджмент форекс


Почему мани менеджмент так важен на форекс? Практическая правда.

Привет, друзья! Ещё раз хочется написать и разложить всё по полочкам, лишним не будет, учитывая, что мани менеджмент является камнем преткновения для большинства начинающих трейдеров. Да, если вы теряете, то, скорее всего, из-за отсутствия мани менеджмента, даже если грешите на «плохую стратегию», невезение или международный заговор с целью слить ваш депозит!

Совсем недавно брал интервью у трейдера Виталия Шлыкова (ссылка), он начинал торговать на бирже, где максимальное кредитное плечо намного ниже плеч на форекс, если вообще присутствует. По его словам это обстоятельство очень помогло на начальном этапе, ему удалось сохранить свой первый депозит, что бывает не часто.

Мне повезло начать именно с ММВБ. Там почти не используются заемные средства (плечи). Да и деньги на этот счет мне дали родители, которые в меня сильно верили и я не мог позволить азарту захватить меня.

Сегодня многие начинают с Форекса или Фортса, там потерять деньги гораздо легче. У меня была стратегия и я знал, что в каждой сделке мой риск составляет 2000 рублей. Мани менеджмент позволил мне торговать и сохранять средства, пока я набирался опыта.

Таким образом, на ММВБ потерять деньги сложнее, чем на форекс. Всё это благодаря разным кредитным плечам, соответственно и рискам. Так почему бы не рисковать на форекс как на фондовой бирже? Почему бы не контролировать риск в каждой сделке на приемлемом уровне? Обратите внимание на вашу торговлю, особенно, если что-то идёт не так, как планировали, возможно, дело в завышенных рисках.

Мани менеджмент. Личный опыт.

В начале 2008 года я был самым косячным трейдером! Честно признаюсь, наверное, совершил все ошибки, которые можно было совершить. Про мани менеджмент узнал намного позже того, как начал торговать, поэтому несколько слитых депозитов запечатлены в моей истории…

Риск это то, что вы теряете (подробнее), не объём, не количество лотов, а именно сумма денег (или % к депо), которую вы потеряете в случае убыточной сделки. Не раз говорил, что уровень стоп лосса необходимо знать ДО открытия позиции, благодаря этому и риск вы сможете знать заранее.

Когда я потерял свой первый депозит, то о написанном выше, даже не задумывался. Потерял я его сделки за 3, если не ошибаюсь. Таким образом, риск составлял более 30% от депо. Я верил, что мои прогнозы верны, что даже если ошибусь, смогу вернуть всё в следующей сделке. Но бывает так, что одна убыточная сделка следует за другой,3 убыточных сделки подряд это ещё цветочки, может быть и 10, а может быть и 20 и 30. Такое случается не часто, можно зарабатывать годами, но если вы плохо рассчитали мани менеджмент, завышаете риски, знайте, когда-нибудь случится такая полоса неудач, что останетесь без денег! Я не шучу.

«Максимальная просадка, абсолютная, относительная… Что это?»

После потери первого депозита, я интуитивно начал рисковать меньше, примерно 10% от депо. Это, как вы уже знаете, мой депозит тоже не спасло. Потерял его на протяжении нескольких месяцев. Восстанавливать депозит из просадки сложно, и чем больше эта просадка, тем сложнее его восстановить! Если вы рискуете определённым процентом вашего депо, то для восстановления из просадки требуется больше сделок, чем для того, чтобы в неё залезть. Посчитайте сами!

В общем, у меня был горький опыт, который научил серьёзно относиться к мани менеджменту. Советую учиться на моих ошибках, чем совершать такие же! Завышенные риски не дают зарабатывать даже с прибыльной стратегией.

О связи мани менеджмента и психологии.

Психология в трейдинге важна как плавники для рыбы. Многие успешные трейдеры утверждают, что психология – это 80% успеха!

Отсутствие мани менеджмента оказывает существенное влияние на душевное равновесие трейдера. Есть большая разница, если вы потеряете 1% от депо (например, 1000 от 100 000), или 30% (то есть 30 000 от 100 000). В первом случае маловероятно, что вы выйдете из себя, захотите отыграться, а заодно вырвете все волосы со своей головы. Во втором случае нервишки могут и не выдержать, когда за одну сделку испарилось 30 000 ваших денег…

«Как определить оптимальный риск при торговле?»

Более того, важно обращать внимание на психологию и после прибыльных сделок! Предположим, вам удалось провести успешную сделку и заработать 60 000 от ваших 100 000. Как вы себя поведёте? Кто-то, окрылённый успехом, повысит риски ещё больше, в надежде быстро заработать. Кто-то наоборот перестанет торговать, отойдёт от стратегии, раз получена такая прибыль. Всё это из-за отсутствия мани менеджмента и бесконтрольных эмоций. Например, если рисковать 1% от депо, терять 1 000, а зарабатывать в каждой успешной сделке 2 000, ничего не случится экстраординарного, не будет бьющих через края впечатлений и т.д. При таком варианте не получится за одну сделку удвоить депозит, но эта дорога приведёт к долгосрочному успеху. Где большие выигрыши, там большие и проигрыши, а там где системная и продуманная торговля – положительный результат.

Краткий вывод: важность мани менеджмента для успешной торговли невозможно переоценить. Обратите внимание на мой личный опыт и опыт других трейдеров, сделайте правильные выводы. Поверьте, это сохранит ваш депозит! Маленький риск в каждой сделке не принесёт моментальных баснословных прибылей, но поможет избежать огромных убытков, а это залог долгосрочного успеха! Особенно критично для рынка форекс, так как с большим кредитным плечом нужно быть вдвойне осторожным!

На этом всё на сегодня, успехов в торговле! До встречи!

Автор: Иван Мочалов.

like-to-trade.ru

Мани менеджмент на рынке Форекс — секреты успешного трейдера!

Привет, друзья!

Наверное Вы знаете, что грамотное распределение капитала для осуществления планируемой сделки оказывает большое влияние и на любую финансовую деятельность. Особое (!) внимание вопросу мани менеджмента, следует уделять и на валютном рынке Форекс. В сегодняшней статье, мы подробно разберем все аспекты правильного ведения мани менеджмента на валютном рынке. Вот основные пункты, которые будут высветлены:

  • Что такое мани менеджмент или управление капиталом на рынке Форекс?
  • Какой мани менеджмент самый оптимальный и лучше всего подходящий для начинающих трейдеров?
  • Какие существуют популярные стратегии или тактики мани менеджмента?

Итак, верная стратегия управления капиталом или мани менеджмент на Форекс позволяет трейдеру получать стабильную прибыль, а в случае потерь, свести их к минимуму и сохранить свой депозит. Это, в свою очередь, позволит продолжить работу на бирже. Управление капиталом на Форекс также не позволит трейдеру поддастся импульсивному порыву и эмоциям, а после понести убытки. Разные техники мани менеджмента позволяют вести на бирже безубыточную деятельность и при этом не регламентирует строгие правила относительно входа и выхода на рынок.

Именно успешный трейдер на валютном рынке – это тот, кто ведет безубыточную торговую деятельность при помощи грамотно подобранной стратегии мани менеджмента, а также с использованием разнообразных техник торговли (торговые стратегии, форекс паттерны или другие технические фигуры и инструменты).

Правильное применение правил мани менеджмента на Форекс — это фундамент стабильной и прибыльной торговле. Без их соблюдения, торговля на валютном рынке превращается в казино, и при этом, любая торговая система рано или поздно будет сливать депозит трейдера.

В трейдинге риск можно контролировать грамотными ограничениеми. Поэтому цель и главная функция мани менеджмента на Форекс — это минимизация рисков возможных убытков в трейдинге.

Оптимальный мани менеджмент для начинающего трейдера

Давайте теперь разберем ключевые правила оптимального мани менеджмента, которые должен четко соблюдать любой трейдер (особенно начинающий):

  • Трейдер, на начальном этапе и в дальнейшем, не должен открывать больше 1-3 сделок.
  • Каждая открытая сделка не должна превышать 2-3% от суммы всего депозита.Например: Если ваш депозит составляет 1000$, то 2-3% от этой суммы будет 20-30$. По сравнению с 1000$ эта сумма незначительна, а значит вы сможете торговать, не беспокоясь о мелких потерях.
  • Если вы открываете сделку, используя советники, то сумма также не должна превышать 2-3% вашего депозита (вы должны указать соответствующий параметр в настройках используемого Вами советника, который отвечает за ограничение убытков).
  • Контролируйте свои риски по сделкам! Если Вы входите в рынок пакетом сделок, сумма этих сделок также должна не превышать тех же 2-3% от общей суммы депозита. Более обширная информация о том, как правильно организовать свой риск менеджмент на начальном этапе, читайте здесь.
  • Всегда защищайте свои сделки! Для каждой открытой позиции обязательно устанавливайте ордера стоп лосс и тейк профит, которые минимизируют убытки депозита. Различные изменения на валютной бирже могут привести к развороту тренда и привести убыточные результаты по открытой сделки.
  • Тейк профит необходимо ставить в 2-3 раза больше, чем стоп лосс (как один из эффективных способов выставления уровня взятия прибыли). Про другие способы выхода из позиций читайте здесь.
  • Сохраняйте как можно дольше свои прибыльные позиции, от убыточных — избавляйтесь немедленно. Убыточные сделки всегда необходимо закрывать раньше прибыльных.
  • Диверсифицируйте свой капитал. Это лучший способ его сохранения и приумножения. Распределяйте свои средства сразу на нескольких рынках разных групп. На Форекс можно выделить 4-ри основных рынка, на которых валютные курсы ведут себя похоже, это: зона доллара, евро, йены и фунта стерлингов.
  • Используйте многоэлементную торговлю с применением тактики ручного трейлинг стоп, как автоматическую в терминале, так и ручную тактику его использования (описаной в статье про трейлинг стоп). Это отличный способ защитить свой депозит, зафиксировать безубыток и при этом далее остаться в рынке с прибыльной открытой сделкой, что позволит получить максимальную прибыль от сделок в целом.
  • Кредитное плечо довольно привлекательно для трейдера. С его помощью можно заработать, но не правильное его использование может обернуться убытками. Многие профессиональные трейдеры сходятся во мнении, что идеальным кредитным плечом является 1:100.
  • Всегда контролируйте свои эмоции и не принимайте поспешных решений, более подробно об том как управлять своими эмоциями на Форекс читайте в этой статье.

Другие популярные стратегии мани менеджмента на Форекс

Эффективность же различных методов управления капиталом специалисты расценивают по-разному. Нижче мы же рассмотрим некоторые из них. Итак, на рынке Форекс различают такие наиболее распространенные и популярные стратегии мани менеджмента:

№1. Торговля фиксированным процентом от депозита. Этот метод мы описали в предыдущем пункте. Трейдером, при использовании указанного метода мани менеджмента, просчитывается лимит на процент от объема своего депозита (к примеру, 2-5%). Пропорционально размеру депозита трейдера изменяется сумма сделки (величина открываемых позиций). В том же случае, когда начальный капитал трейдера небольшой, торговля фиксированным процентом ведеться на мини или микро лотах. Как правильно расчетать лот для каждой сделки отдельно с определенным фиксированным процентом и дополнительно скачать специально разработанную мной программу для расчета лота, читайте в этой статье.

№2. Торговля фиксированной пропорцией

Иначе называемая методом Джонса. Родоначальником этой стратегии мани менеджмента на Форекс стал известный экономист-трейдер Райан Джонсон. Суть стратегии – контроль над рентабельностью и рисками. Трейдером выводится определенная величина (дельта), которая влияет на повышение количества контрактов (при достижении этой величины), а также на их уменьшении (в случае уменьшении дельты).

На языке цифр это выглядит следующим образом:

  • Депозит – 500 долларов;
  • Торговля 1 мини-лотом;
  • Определяется сумма, которую необходимо заработать на 1 мини-лоте, чтобы была возможность открыть еще один лот в 500 дол.;
  • Для добавления второго лота необходимо заработать 500 дол., т.е.

Депозит – 500 дол. добавляем дельту – 500 дол., что дает сумму в 1000 дол., а значит, есть возможность торговать уже двумя мини-лотами;

  • Для того чтобы была возможность добавить следующий мини-лот, необходимо по одной дельте заработать уже существующими;
  • Для добавления третьего лота необходимо заработать 1000 у.е., т.е.

1000 долларов добавляем 1000 у.е., что дает сумму в 2000 у.е., а значит, есть возможность торговать уже тремя мини-лотами;

  • И так далее. Для добавления 4 лота необходимо заработать $ 1500, т.е. $ 2000 добавляем $ 1500, что дает сумму в 3500 долларов, а значит, есть возможность торговать уже четырьмя мини-лотами.
  • Если же последние 4 или 3 мини-лоты стали убыточными, последний лот удаляется. Для этого необходимо проиграть выбранный процент от $ 1500, к примеру, 50%: 1500/2=750 дол.

Получаем 3500 дол. – 750 дол. = 2750 у.е., а значит,  теперь нужно убрать один мини-лот.

№3. Мартингальный метод. Суть даного метода мани менеджмента – размер позиции повышается при уменьшении капитала. Существует также и антимартингальный метод, суть которого – увеличение размера позиции при увеличении капитала. За единицу уменьшения или увеличения принимаются предварительно установленный процент от объема депозита либо количество лотов.

Иначе говоря, при мартингальной стратегии лот будет увеличиваться в N-раз послу каждой убыточной сделки до тех пор, пока она не закроется прибылью. После этого можно устанавливать стандартный лот. Этот метод довольно агрессивен, ведь он способен «съесть» весь депозит при длительной просадке.

№4. Метод оптимальной и безопасной доли или ограничение процента убытка. Эта тактика мани менеджмента на Форекс более остальных способствует получению наибольшего дохода, ведь она ограничивает предел допустимых при сделке убытков. Этот метод оправдывает себя при постоянстве показателей в торговой системе.

Заключается же он в самостоятельном определении трейдером процента (доли) потерь для каждой отдельно взятой сделки. К примеру:

  • при общей позиции это может быть 10%, а значит, совокупные потери от всех открытых позиций не могут превышать указанный процент;
  • при каждой позиции – 2%.

Ограничивать также можно и по сумме от капитала или же по пунктам.

№5. Увеличение лота по истечению определенного метода. В финансовых кругах эта стратегия мани менеджмента также получил название «Пирамида». После заработка трейдера определенного процента от своего капитала (или же дельту), можно добавить еще один лот после определенного промежутка времени. Добавляется лот, к примеру, по ежемесячным результатам или квартальным, или же иным. Этот вид стратегии считается наиболее рискованным и выстраивается по принципу пирамиды с одним исключением – он строиться не с основания, а именно с вершины.

Взвесив все преимущества указанных тактик и стратегий мани менеджмента на рынке Форекс, можно для себя определить тот единственный, при использовании которого вы добьетесь наилучших результатов.

Друзья, а вы знаете какие-то другие методы управления капиталом на Форекс кроме вышеописанных? Используете ли Вы тактику мани менеджмента при торговле, и если да, то какую? Спасибо за Ваши ответы.

И на завершение данной публикации, забежу немного наперед, на форекс блоге скоро выйдет статья в который будет предоставлена специально разработана мной программа для расчета лота для каждой сделки с учетом фиксированного процента от общего депозита. Хотите получить эту программу бесплатно? Тогда обязательно подписывайтесь на обновление!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

Источник

forexiv.ru

Мани менеджмент в трейдинге Форекс |

С чего бы начать данную статью… По идеи статья должна рассказать о мани менеджменте на практике. Но зайдем с далека… Данный блог изначально задумывался как блог где студенты смогут находить готовые контрольные / курсовые по экономическим предметам и делать через него заказы на платное выполнение студенческих работ. Не скажу, что был полный провал, но тех заоблачных заказов о которых «мечтал» не было. Далее, блог трансформировался в площадку для уже всех людей, которые хотели бы повысить свою финансовую грамотность, а заодно приносили мне бы деньги из-за показов рекламы. И снова мои розовые очки сыграли злую шутку. За шест месяцев кропотливой работы (ежедневно публиковал новые статьи, продвигал ссылками блог в интернете, оптимизировал код и прочее), уникальных посетителей не только не прибавилось, а даже наоборот, их стало меньше. Это очень сильно бьет по самолюбию.

Вы можете спросить, а при чем здесь мани менеджмент? Я Вам отвечу так, что все выше перечисленные способы заработка — это прелюдии к моим многократным попыткам научиться и зарабатывать на финансовых рынках, в частности на рынке Форекс.

С рынком Форекс я познакомился очень давно, сейчас даже трудно вспомнить в каком году. Помню, как ехал в трамвае в институт на пары и увидел рекламу это было где-то в 2005 году. Вкладывать первые деньги я начал в 2012 году. Начинал с маленьких сумм 3 $ на центовый счет. Потом увеличивал до 35 $. Свой первый слив я никогда не забуду. Дело было так. Закинул на счет 3 $. Торгую мелкими лотами, сильно не рискую. Идет прибыль 3, 9, 10 центов. И тут приходит черная среда. В этот день выходили важные данные по процентной ставке в банке ЕЦБ. Как Вы должны знать, что значение по процентной ставке – это главная движущая новость на рынке Форекс. Помню, как сейчас, выходит новость, моя открытая позиция идет вверх, прибыль растёт, я на радостях не знаю куда себя деть… и внезапно, прибыль уменьшается, но не критично. В принципе можно было закрыть и получить достойную прибыль. Но я ждал, жадность главный враг на финансовом рынке, пока моя прибыль не восстановиться. Уже начал таить мой выигрыш, потом депозит и так я в оцепенении просидел. Все мои деньги превратились в убыток.

Это сильно ударило по моральным мои качествам. Но дало повод сделать работу над ошибками. Не нужно жадничать, не нужно ждать пока весь депозит будет потрачен, если цена идет не в сторону открытого лота и главный урок – соблюдай мани менеджмент на Форекс. После этого я не однократно торговал и делал те же ошибки. Последний раз это было в декабре 2016 года и я снова потерял весь свой депозит.

После этого я зарекся, что больше некогда торговать не буду. Занялся другими видами заработка, в которых есть как проигрыши, так и успехи. Однако думать о торговле на финансовых ранка я никогда не переставал.  И на волне этих мыслей я зашел в историю пополнения / снятия своего депозита у брокер (см. рис. 1 и рис. 2). И, как оказалось, за всю историю своей торговли, я успел еще и заработать. Как видно , пополнил на 111,8 долларов и снял 140,27 долларов. Прибыль равна 28,47 долларов.

Мани менеджмент в трейдинге Форекс — Рисунок 1

Мани менеджмент в трейдинге Форекс — Рисунок 2

Где то читал, что ведение своего блога помогает в профессиональном плане совершенствоваться. И я подумал, а почему бы не совместить возможность зарабатывать на рекламе с сайте и торговать одновременно, ведя свою рубрику – дневник трейдера.

Когда я только начинал торговлю, я всегда хотел найти видео или блог трейдера, который бы писал и выкладывал свою живую торговлю, то есть писал бы с примерами что, например, 22.09.2017 года была открыта сделка на покупку такой то пары, таким то лотом, потому что и так далее. А на следую день запись да все верно у меня такое то прибыль или убыток, потому что и объяснение. Мне этого и сейчас не хватает. Надеюсь, теперь Вы поняли, о чем будет рубрика дневник трейдера и ее первая статья мани менеджмент в трейденге.

Мани менеджмент на Форекс

Мани менеджмент это краеугольный камень торговли. Пример: вы открыли всего две сделки или вы открыли 10 сделок. Где количество выигрышных сделок будет больше? Из теории вероятности следует, что количество выигрышных сделок будет в 10 сделках. Мани менеджмент помогает продлить депозит и набрать максимально возможное количество выигрышных сделок. Тут встанет второй вопрос – качество выигрыша. Но на этот вопрос дам ответ в следующих статьях о живой торговле на рынке форекс.

Стратегии мани менеджмента в интернете много. У меня следующая. Я буду торговать депозитом в 30 $, в центах это 3000 центов. По всей рубрике примем, что 1 цент равен 1 д.е. Плечо у меня минимальное 1:10, то есть я могу торговать 10 д.е. при использовании 1 д.е. собственных средств. Минимальный лот у моего брокера 0,01 от целого. Минимальная цена лота 0,1 д.е. Все эти данные нужны, что бы правильно рассчитать тот лот, которым я и Вы сможете рисковать при одной сделке. Еще одно, в одной сделке нельзя терять больше 2 % (или 60 д.е.) от моего депозита, просадка депозита не должна быть больше 5 % от депозита подряд.

Проведем мани менеджмент расчет

Всегда нужно выставлять уровень стоп лосс. Уровень стоп лосса выставляются при каждой отдельной открытой сделки на основании технического анализа. Например: в моем случае уровень стоп лосса – 100 пунктов.

Объем возможного лота при моей стратегии равен: 60 / 100 / 0,1 * 0,01 = 0,06

Мани менеджмент расчет необходимо проводить каждый раз при открытии новой сделки. В своей торговле необходима дисциплина. Если Вы хотите достичь успехов необходимо придерживаться дисциплины и мани менеджмента. Учитесь на чужих ошибках, так намного дешевле.

Рад буду Вашим комментариям, по которым смогу улучшить статью. Делайте Ваши репосты. Удачи в торговле.

madgicbox.com

Мани Менеджмент на Форекс. Правила Money Management

Правила управления капиталом — это то без чего не обходится не один профессиональный трейдер. Фактически можно сказать, что соблюдение правил управления мани менеджментом является одним из главных отличий опытного трейдера от новичка. В этой статье мы поговорим про правила и риски мани менеджмента, обсудим почему так важно их соблюдать и к чему может привести торговля без них.

1. Что такое Мани Менеджмент (ММ)

Мани Менеджмент (от англ. "Money Management" — управление деньгами) — набор правил по управлению с деньгами. В этот набор правил входит: размер открываемой позиции, риск на одну сделку, расчет прибыли на одну сделку и т.д. Сокращено пишут ММ.

Зачастую трейдеры называют Мани Менеджмент по-другому: "правила управления деньгами". По сути это одно и то же. Почему же так важно иметь, а главное соблюдать эти правила?

Форекс брокеры дают возможность открывать позиции с огромными кредитными плечами (до 1 к 500). Начинающие трейдеры по своей не опытности перебарщивают с такими возможностями и открывают сделки с плечами 10, 50, 100, не понимая того, что они ходят по "лезвию ножа".

Например, если взять плечо 20, то, чтобы потерять весь депозит достаточно отклонения цены всего на 5% от цены покупки. Или зафиксировать пять подряд убыточных сделок по 1%.

Конечно, многие скажут, что не беря плечо много не заработаешь. Я не спорю, плечо дает колоссальные возможности для заработка. Но готовые ли Вы играть в такую рискованную игру? Профессиональные и успешные трейдеры никогда не берут слишком большие риски. Видимо в этом то и есть их секрет успеха.

2. История появления Мани Менеджмент

Изначально Мани Менеджмент появился как одна из стратегий в казино (азартных играх). С помощью грамотного управления ставками можно было зарабатывать и обыгрывать игорные заведения.

Например, если есть широко распространенный принцип "Мартингейла". Смысл следующий: если ставка проиграла, то в следующий раз поставить в два раза больше. И так удваивать ставку каждый раз, пока не будет выигрыша. Этот подход очень плохой и в трейдинге он приведет в конечном итоге к полному сливу.

Связано это с тем, что серии убыточных сделок могут быть очень затяжными. Вплоть до 20-30 сделок подряд. А если после каждого проигрыша увеличивать ставку в двое, то естественно, что депозита не хватит покрыть такие убытки.

Вернемся к истории Мани Менеджмента. Родоначальником мани менеджмента считается трейдер Ливермор, который добился выдающихся результатов еще в начале 20 века. Он первый придумал набор правил ММ для своей торговли.

[ads1]

3. Правила управления капиталом Ливермора

  1. Открывать позиции только маленькими лотами. Если сделка оказалась успешной, то докупать еще.
  2. Всегда использовать стоп-лосс.
  3. Не рисковать в одной сделке более 5% от общего капитала.
  4. Если рынок идет в Вашем направлении, то просто ждите. Не надо дергаться и искать точки выхода.
  5. Частично выводите прибыль.

Его правила были простыми и являются актуальными до сих пор. Однако порой он сам же их и нарушал. Видимо поэтому он и терял свое состоянии несколько раз, а потом снова поднимался до миллионов долларов.

Жизненный путь Ливермора окончился трагично. После очередного провала на бирже он покончил с собой.

4. Почему важно соблюдать Мани Менеджмент

На Форексе и других финансовых рынках практически любая сделка — это 50/50 (и это без учета спредов, свопов), т.е. можно как выиграть, так и проиграть. Никакой даже самый продвинутый аналитик не может точно дать гарантию куда пойдет цена. Рынок крайне не стабилен, особенно в краткосрочном обзоре движение цены выглядит хаотично. Давать более точные прогнозы можно только на дневных графиках (а это уже больше подход инвестиционный подход, чем трейдинг).

Исходя из реальности рынка и шансов 50/50, может показаться, что зарабатывать на бирже просто невозможно. Но применяя правила мани менеджмента, можно даже при таком соотношении иметь высокие доходности.

Вы думаете, что профессионалы никогда не теряют деньги? На самом деле, процент выигрышных сделок у них составляет в районе 30-50%, но все прибыльные сделки гораздо больше, чем убыточные. В итоге сумма всех выигрышей перекрывает все убытки и в расчете за какой-то период получается профит. В этом и есть секрет успеха трейдинга.

Если трейдер играет наобум и добивается результатов, то, скорее всего, это чисто везение и является лишь краткосрочным явлением. На рынке добиваются успеха лишь те, кто сделал трезво и с холодным расчетом просчитал ММ, а дальше просто следует своей торговой системе.

5. Правила Мани Менеджмент на Форексе

Риск потерять свой депозит при соблюдении базовых правил мани менеджмента ничтожно мал. Даже, если у трейдера будет затяжная "черная полоса", то все потери будут ограничены, а значит у него будут шансы восстановить свой баланс.

Можно придумать различные интересные правила для управления капиталом. У каждого трейдера должен быть свой подход, который будет удобен его психике и стратегии. К примеру кто-то может ограничивать дневные потери, кто-то недельные, кто-то месячные. Скажем, если потеря за день уже составила 0.5%, то необходимо просто закрыть все сделки и выключить терминал. Это правило многих успешных трейдеров:

Не играть в те дни, когда в торговле ничего не получается

Итак, рассмотрим фундаментальные правила управления капиталом.

5.1. Ограничивать риск на сделку

Рекомендуются ограничивать свой убыток исходя из риска на одну сделку. Максимальный убыток в учебниках берут 2% от депозита. То есть в одной сделке (или группе сделок) Вы не должны потерять больше 2% от депозита.

Здесь есть тонкий нюанс, который надо пояснить чуть подробнее. К примеру наш депозит 100 тысяч. Мы покупаем 100 единиц товара по цене 1 тысяча. С учетом правила максимального убытка в 2% мы должны выйти из сделки, если цена опустится до 980 (это как раз и есть -2% от цены в 1000). Здесь все понятно.

Теперь представим ту же ситуацию, но на данный момент у нас будет куплено 50 единиц товара (сумма покупки 50 тысяч). В этом случае мы можем поставить смело стоп-лосс на 960 (т.е. сместить его ниже). Потому что наша цель не потерять более 2 тысяч в одной сделке.

Главная идея: ограничивать убыток исходя из суммы покупки. Если играть с плечом, то соответственно стоп-лосс будет короче.

Это правило позволяет комфортно переживать убытки и здраво смотреть на рынок. Риск проиграть 50 раз подряд (по 2%) настолько мал, что его сложно выразить числом. Поэтому те трейдеры, которые придерживающиеся этого правила никогда не проигрывают все свои деньги.

Примечание

Риск в 2% является классикой трейдинга. Естественно ничто не мешает выбрать другое значение 1%, 3%, 5% для своей торговли.

5.2. Ставить стоп-лосс

Стоп-лосс позволяет ограничивать убытки. Трейдеры крайне не охотно их ставят. Ведь словить "лося" никто не хочет. Фактически это фиксация убытка. Сколько раз после срабатывания стопа цена разворачивалась и шла в нужном направление? Наверняка очень много. И для трейдера это больно и неприятно быть выкинутым с рынка с зафиксированным убытком, при том, что он в целом угадал направление. На Форексе очень часто присутствует элемент выноса стоп лоссов.

Но не смотря на это, стоп-лосс позволяют ограничить депозит от сильных потерь. Трейдер должен понимать, что не все сделки прибыльные. Поэтому обязательно надо ставить и стопы и ограничивать свои потери. Лучше потерять сейчас 1%, чем через неделю уже сидеть с убытком в 10%.

[ads2]

5.3. Не открывать позицию на все деньги

Любой трейдер стремится "выжать" из своего депозита максимум прибыли. Поэтому абсолютно логично, что большинство открывают позиции на полный депозит. Как показывает практика, этот подход имеет скорее минус, чем плюс.

Наверняка у Вас были ситуации, что рынок дает отличный шанс для входа, а Вы уже сидите в позиции и не можете себе позволить купить еще? У меня такие ситуации были постоянно. Они и сейчас происходят.

Чтобы решить эту проблему достаточно входить в рынок постепенно. Например, открыть позицию на сумму 5-10% своего депозита. Таким образом, у Вас будет еще много шансов, чтобы докупиться. Естественно усреднять убыточную позицию я не рекомендую никому.

В идеале всегда иметь некий резерв, который можно всегда подключить к торговле, чтобы сделать деньги.

5.4. Используйте плечо только в случае необходимости

Торговать с кредитными плечами можно и даже нужно. Главное делать все адекватно и ни в коем случае не пересиживать убыток. Возможность взять в долг у брокера очень заманчиво. Но такая игра является нарушаем правил мани менеджмента.

Мани менеджмент предлагает разумное управление своим депозитом, не создавая себе излишние риски. Кредитное плечо позволяет делать больше денег, но в такой же пропорциональности их и терять.

Математика в случае убытка находится не на стороне трейдера. Помните, чтобы отыграть 10% убытка, нужно заработать 11% в плюс. А чтобы отыграть 50% убытка, необходимо уже 100% прибыли. Отыгрывать всегда приходится больше, чем потерять.

Поэтому используйте плечи только в случае крайней необходимости, когда рынок дает очевидный шанс сделать деньги. Рекомендую никогда не брать плечо выше 3 в торговле. Не теряйте свой рассудок, когда можно купить еще больше.

На Форексе ситуация немного другая. Здесь адекватное плечо может быть чуть выше - до 5.

5.5. Соотношение потенциальной прибыли к убытку 3 к 1 и больше

К = [Потенциальная прибыль]/[Потенциальный убыток] > 3

Классическим подходом к разработке стратегии является то, что трейдер заранее знает где будет стоп-лосс, а где будет тейк-профит. Поэтому он знает соотношение потенциальной прибыли к убытку.

Например, потенциальная прибыль 1000 пунктов, а убыток 300 пунктов. В этом случае коэффициент составляет 3.33 (1000/300). Это хороший показатель. Если есть сигнал, то в такую сделку стоит войти.

Главная идея этого правила заключается в том, чтобы открывать сделки, которые смогут принести потенциальной прибыли больше, чем убытка. При этом оптимальное соотношение должно быть где-то от 3 к 1 и больше.

Такой подход в краткосрочной торговле может показать убыток. Но в долгосрочном выражении всегда оправдывает себя. Поэтому остается лишь придумать где искать точки входа.

5.6. Не мешайте прибыли расти

С ограничением убытков все понятно. Не надо допускать, чтобы убыточная позиция становилась еще больше. А что делать, если растет прибыль?

Есть очень простое правило: "не мешать прибыли расти". Трейдеры новички видя прибыль всегда пытаются ее зафиксировать как можно скорее. В итоге получается, что они выходят раньше, чем нужно и зарабатывают копейки. Такой подход неправилен. Нужно перебороть себя и давать прибыли расти.

Не надо искать точки выхода на растущем рынке. История показывала, что рынок может расти или падать несколько лет подряд.

Подводя итоги

Мани менеджмент позволяет управлять рисками, что очень важно для торговли. Это строгий и холодный расчет для достижения целей. Все трейдеры, которые остаются на рынке всегда приходят к мысли, что ММ является одним из ключей к успешному трейдингу.

vsdelke.ru

Что такое мани менеджмент

Манименеджмент на Форекс и бинарных опционах наиболее важная часть торговли трейдера! Особенно это нужно усвоить начинающим...

Можно с полной уверенностью сказать, что даже если трейдер будет использовать самую лучшую и прибыльную стратегию, самые верные сигналы, но не будет учитывать те факторы рисков, которые называются манименеджмент, то его депозит, да и вся торговля, обречены на провал!

И это не просто слова! Я часто слышу отзывы и читаю комментарии совершенно противоречащие друг другу. Один говорит, что эта стратегия — полное разводилово, другой же утверждает, что довольно неплохо с ее помощью зарабатывает!

Почему такое происходит понять довольно несложно. Давайте рассмотрим один пример?

Что такое мани менеджмент на Форекс?

Сначала пример, как договорились...

Так вот, если взять двух начинающих трейдеров и дать им супер-пупер беспроигрышную систему (стратегию), посадить друг напротив друга и дать поторговать в течении одного дня, то со 100% вероятностью к концу дня (а то и раньше), оба благополучно сольют депозит!

Даже если у одного и останутся деньги, то это можно будет считать чистым везением.

Но, если дать двум профессионалом любую, первую попавшуюся стратегию и даже поставить условия, чтобы они открывали только строго противоположные друг другу ордера или опционы, то к чьему-то удивлению, к концу дня оба будет в прибыли!

Как бы парадоксально это не звучало! Но в чем же секрет?

Как я и говорил секрет прост — профессионалы умеют управлять своим капиталом и соотносить риск и прибыль! Новички же этого не умеют и действуют чаще по наитию, чем по расчету.

Мани менеджмент — это управление капиталом!

Это умение рассчитывать прибыль и учитывать потери! Но самое главное в мани менеджменте — это принимать потери!

Это и отличает профессионала и дилетанта! Профессионал спокойно относится к потерям, так как планировал их заранее! Да-да, именно планировал, как бы не противоречиво это не выглядело!

Новичок же, потеряв свой лот, одержим мыслью непременно отбить потерю! И начинает действовать не по системе, а по наитию! Ему кажется, что сейчас он купит следующий опцион или откроет ордер и непременно вернет потерянные деньги! Узнаете себя?

А, не отбив, зачастую идет ва-банк! Так как бОльшая часть депозита уже ушла, теперь или пан или пропал! Чего уж там жалеть те крохи, что остались? Результат очевиден, не так ли?

Именно поэтому новички редко проводят более трех-пяти сделок с одним депозитом...

Я уже неоднократно писал о том, почему новички, пользуясь отличными стратегиями, так ничего и не зарабатывают на бинарных опционах!

Писал и о том, что нужно учитывать новичкам в торговле на Форекс!

Обязательно изучите статьи, ссылки на которые я дал! В этой статье я не ставил целью научить кого-то правильно использовать манименеджмент. Просто хотел показать его важность. И если вы поняли, то это уже полдела.

В ближайшем времени мы с вами будем более подробно говорить о стратегиях мани менежмента. Тема действительно важная и если вы собираетесь торговать (или уже торгуете), на Форекс или бинарных опционах, то этот фундамент нужно заложить заранее!

Брокеры, которых я рекомендую к торговле, как проверенных и надежных на этой странице...

А вскоре продолжим разговор на тему манименеджмента. Или мани менеджмента, как правильно, а?

sergmedvedev.ru


Смотрите также