Манименеджмент на форекс


Соблюдение мани менеджмента на Форекс: почему это так важно?

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня хочу в очередной раз поднять наверное самую важную тему трейдинга – это управление капиталом или мани менеджмент на рынке Форекс, и буквально на пальцах и примерах расписать ответ на вопрос: почему его важно соблюдать всем трейдерам (без исключения)?

Как Вы думаете, какая самая важная задача трейдера-новичка, который только пришел в форекс индустрию? На первых порах отнюдь не заработок (как большинство может подумать), первая задача – это научиться не сливать свой депозит и как минимум остаться с его первоначальным размером (или «остаться при своих»). В этом трейдеру может помочь только соблюдение правильного мани менеджмента.

Чтобы более широко понять почему важно соблюдать именно мани менеджмент, а не гнаться за прибылью, давайте рассмотрим с Вами 2-ве ситуации с такими условиями:

  1. Трейдер, который работает по проверенной системе (по статистике 70% прибыльных сделок), но при этом он вовсе не использует правила управления капиталом в своей торговле.
  2. Трейдер, который работает по непроверенной стратегии (т.е. это может быть любая система, которую он где-то нашел в открытом доступе: форуме или блоге, не тестировал ее и сразу начал по ней торговать), но с жесточайшими правилами управления капиталом.

Депозит 1000 долларов для обоих примеров. Теперь давайте смоделируем, что в большинстве случаев может происходить в каждом из этих вариантов. Итак:

Предположим, что трейдер открывает по одной позиции в день (это примерно 20 сделок в месяц, согласно статистике: 14 — прибыльные, а 6 – убыточные) и наобум выбирает торговый лот. Вот как примерно будет выглядеть его торговля:

Номер сделки Размер лота Риск на 1 пункт (в $) Количество пунктов Прибыль/убыток по сделке
№1 0,05 $0,5 +130 +$65
№2 0,1 $1 +140 +$140
№3 0,4 $4 -120 -$480
№4 0,3 $3 +110 +$330
№5 0,2 $2 -80 -$160
Результат: +180 -$105 (или -10,5% от депозита)

Как видим из примера, всего 1-2 убыточные позиции с неправильно рассчитанным риском могут привести к значительному минусу. И это только на 5 сделках (в нашем случае, за одну торговую неделю).

Конечно, это может произойти не сразу (или не в первую неделю торговли как показано на примере), трейдер может даже удвоить или утроить свой депозит за некоторый период, но на Форекс такое везение до поры до времени. Наступит момент, когда движение пойдет против Вашей позиции и тогда полученный убыток по одной сделке может перекрыть несколько прибыльных, а то и вовсе уничтожить значительную часть депозита.

К этому же примеру, приведу Вам еще одну интересную таблицу:

Размер убытка по депозиту (в %) Размер средств, которые необходимы для восстановления депозита (в %)
25% 33%
50% 100%
75% 400%
90% 1000%

Данные в таблице показывают: сколько Вам нужно заработать, чтобы перекрыть какие-то свои уже понесенные убытки. Для примера, если трейдер получил убыток -10%, то для того чтобы восстановить свой первоначальный депозит, ему нужно заработать уже +11% (на 1% больше, чем потерял). Если убыток составляет 20%, то нужно уже 25% (на +5% больше от потери). Если убыток 25% и выше смотрите данные в таблице.

Из вышеописанного, думаю Вы поняли, что главная задача грамотного мани менеджмента на Форекс – это оставаться в торговле как можно дольше, рисковать правильным процентом от депозита, с легкостью восстанавливать возможные потери и продолжать торговать дальше.

В этом примере, трейдер уже более дисциплинированный, и для своей торговли обязательно выполняет 2-ва правила мани менеджмента:

  • Риск на каждую позицию должен быть не более 1% от депозита;
  • Риск на месяц не должен превышать 8%.

А теперь давайте предположим, что трейдер постоянно получает убыточные сделки. Исходя из установленных правил мани менеджмента, чтобы слить половину стартового капитала ему понадобиться чуть более 6-ти месяцев (если точно 6 месяцев и 1 недели), это приблизительно 50 убыточных сделок подряд.

Как видите, даже после стольких убыточных сделок (что по теории вероятности невозможно), с четкими правилами управления капиталом участник рынка все-равно остается на плаву и может продолжать торговлю.

Так какой же вывод можно сделать из вышеприведенных примеров? Всего один, используя в своей торговли мани менеджмент и правильно рассчитывая лот для каждой позиции, является гарантией того, что Вы как минимум останетесь на рынке максимально долгий период.

Товарищи (особенно начинающие), настоятельно рекомендую Вам глубже изучить и осознать сегодняшнюю информацию, и беспрекословно внедрить мани менеджмент в свою торговлю, так как это фундамент, без которого Вам никогда не построить успешный трейдинг.

С уважением, Александр Сивер

Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

yavforex.ru

10 основных правил мани-менеджмента на рынке Форекс

Рынок Форекс всегда славился своими возможностями. Именно здесь можно заработать много денег при определенных навыках и умениях. Сюда с удовольствием следуют люди из самых разнообразных сфер жизни. Среди них есть и математики, и аналитики, и программисты, которые желают найти свою уникальную и прибыльную стратегию. Таких стратегий сегодня есть огромное множество. Однако далеко не все они учитывают правила мани-менеджмента. В этой статье мы поговорим о том, что это такое и зачем они вообще нужны.

Почему важно управление своими деньгами?

Дело в том, что успешная торговля на рынке Форекс – это не просто следование некоторым стратегиям. Если просто опираться на одну или несколько тактик, получаем большой риск. Именно из-за этого риска падает эффективность работы, виной тому присутствие страха. Профессиональный трейдер не боится, он не входит на рынок со страхом потерять все и не боится, получится ли завтра у него заработать. Справиться с этим поможет мани-менеджмент.

Можно сделать за месяц 10 сделок, 5 из которых будут приносить прибыль, а пять – небольшой убыток и при этом остаться в неплохом плюсе. А можно сделать восемь сделок, две из которых понесут убытки, и их придется отрабатывать целый месяц для того чтобы хотя бы выйти в ноль.

Именно для того, чтобы избежать такой ситуации и существуют правила мани-менеджмента – управления деньгами. При правильном управлении своими средствами можно достичь хорошего результата и не переживать за исход очередной сделки.

Чтобы превратить свою работу на рынке Форекс в нечто более спокойное, прибыльное и уменьшить свои риски, предлагаем ознакомиться со следующими правилами управления средствами.

Мани-менеджмент: 10 основных правил

Вот они:

  1. Размер депозита. Важно правильно выбрать размер депозита для начала торговли на рынке. От этого зависит дальнейшая прибыль, скорость увеличения капитала и риски. Эта сумма должна быть разумной, а не бить по карману и вызывать лишние беспокойства. Брокеры утверждают, что для начала торговли необходимы сотни, а то и тысячи долларов, однако не стоит вкладывать сразу так много. Свой первый депозит легко потерять из-за неопытности, лучше начать с небольших сумм, например, с центовых счетов. На них трейдеру доступны сделки на минимальные суммы, чтобы избежать больших потерь.
  2. Не следует привлекать слишком много инвестиций. Для трейдера доступны такие полезные ресурсы как ПАММ счета, позволяющие привлечь инвестиции со стороны. В этом случае трейдер торгует не только своими деньгами, но и деньгами своих инвесторов. Чтобы торговать было комфортно, не нужно привлекать слишком много денег. Чем их больше, тем больше суммы должны быть в обороте, чтобы окупить себя и принести прибыль. За всем можно просто не успеть уследить.
  3. Количество сделок. Очень важно правильно открывать сделки и не делать это слишком часто. Чаще всего это происходит по причине убыточной сделки, после нее возникает желание вернуть утраченное и сделки открываются чаще, с меньшей вероятностью срабатывания, что ведет к очередным потерям. Это только усугубляет положение.
  4. Размер ставки. Важно правильно выбрать сумму, на которую торгуете. От этого зависит заработок и поставленные риски. Если взять очень маленькую – прибыль будет минимальной, но и шансы потерять всё также будут мизерными. Если взять очень большую – депозит можно увеличить быстрее, однако и риски серьезно увеличиваются.
  5. Уровни закрытия сделок. Стоп-лосс и тейк-профит – два хороших «товарища» для трейдера. Именно они придут в момент резкого изменения ситуации на рынке и помогут сохранить или забрать свое. Если неожиданно ситуация на рынке резко изменится – трейдер может просто не успеть отреагировать, а прибыльная сделка превратиться в убыточную. Чтобы этого избежать, нужно устанавливать эти уровни.
  6. Отношение прибыли к убыткам. Уровень тейк-профита необходимо устанавливать в размере в три-четыре раза больше чем стоп-лосс. Это поможет зарабатывать достаточно, чтобы перекрывать свои убытки. Если сделка не сможет покрыть необходимую сумму, следует пропустить ее, так как риски считаются неоправданными.
  7. Самочувствие. Важно соблюдать свой нормальный режим и не работать в то время, когда организм этого не желает. Если хочется спать, мозг теряет свою активность и эффективность работы сильно падает. Проще говоря, такая работа с большей вероятностью принесет только убытки.
  8. Не спешите. В погоне за большими деньгами многие трейдеры сталкиваются с проблемами. Особенно на начальном этапе. Лучше несколько раз проверить свои догадки и убедиться в их точности, чем потерять свои деньги на очередной убыточной сделке.
  9. Соответствуйте своей стратегии. Если баланс счета не позволяет торговать на счетах с большими спредами, изменениями курса на большое количество пунктов, делать этого не следует. Чем выше спреды и скачки на этой валютной паре, тем быстрее можно потерять депозит. Необходимо подбирать тактику под свой баланс и свои возможности.
  10. Не пытайтесь отыграться сразу же. Часто бывает что трейдер, получивший убыток, сразу пытается исправить ситуацию и закрыть эту ситуацию более выгодными сделками. При этом он соглашается даже на менее точные знаки, делает рисковые шаги. При таком раскладе можно только усугубить свое положение. Следует правильно подобрать размер минимальной прибыли по отношению к рискам, при входе в сделку, чтобы одна прибыльная сделка перекрывала как можно больше убыточных. В этом случае не придется отыгрываться.

Именно соблюдение выше изложенных правил управления собственными деньгами поможет превратиться из человека, который с ужасом ожидает исхода очередной сделки в человека, рассчитавшего дальнейшие развития событий при любом исходе.

Также следует помнить о том, что брокеры зарабатывают на трейдерах. И порой их советы не очень рациональны. Если утверждается что минимум для начала торговли нужно 300 долларов, но на рынке Форекс вы торгуете первый раз – лучше не рисковать. Даже если эта сумма не станет ударом по бюджету, так просто ее отдавать не стоит.

Нужно научиться и только тогда начинать торговать на большие суммы. А сделать это можно на центовых счетах. Для торговли там будет достаточно всего нескольких долларов. Да, прибыль там тоже будет измеряться небольшими суммами, однако в центовых счетах суть не в заработке, а в полученном опыте. Если там получилось приумножить свой баланс или хотя бы увеличить его – можно попробовать поторговать на большие суммы. Если баланс упал до нуля всего за день торговли – есть смысл задуматься, всё ли правильно вы делаете.

Подведем итоги

Правила мани-менеджмента важны, их нужно знать и соблюдать. При правильном их использовании можно достичь профессионализма в трейдинге. Умение распоряжаться своими деньгами очень необходимо в этой сфере. Именно просчитав все действия наперед для любого исхода сделок можно получить спокойствие и уменьшить свои риски. В противном же случае при торговле может срабатывать страх или другие раздражители, которые только снижают эффективность работы мозга.

Похожие статьи:

База Знаний → Стратегия Бессонница

- 829890

fxbook.su

Манименеджмент на форекс - основные правила для трейдеров

Сейчас все более популярной становится торговля на форекс. Это действительно хороший способ заработка. Некоторые опытные финансовые аналитики смогли сделать на этом целое состояние. Но чтобы разбираться в трейдинге необходимо предварительно пройти специализированное обучение.

Система устроена таким образом, что не позволяет заработать хорошие деньги, если предварительно не разобраться в специфики работы рынка Форекс. Именно по этой причине существует множество обучающей литературы, курсов, на которых подробно рассматривается каждое правило мани менеджмента форекс. Они позволяют просчитать риски, найти самый лучший вариант вложений.

Стратегии мани менеджмента – это сложная наука, требующая особого внимания и навыков, имеющая своеобразные правила. Чтобы хотя бы начать осваиваться на Форекс необходимо предварительно освоить хотя бы самые простые правила мани менеджмента.

Важные особенности

По сути манименеджмент имеет не только четкий алгоритм действий и свод правил, но и общие рекомендации, характерные для любого участника торгов, независимо от его опыта работы на Форексе. К ним следует отнести:

  • предварительно необходимо просчитывать все возможные риски. Они не должны быть слишком высокими. К тому же риск должен быть полностью оправдан. Чем больше рискует человек – тем выше должна быть ожидаемая прибыль;
  • необходимо просматривать долгосрочную динамику показателя, а не принимать решение на основании краткосрочного графика;
  • нужно оценивать свои ожидания. Некоторые проекты рассчитаны на получение прибыли даже в тот же день, а некоторые предполагают более длительную работу и ожидание результатов в течении длительного времени.

Главные правила

Сам по себе менеджмент торгов на Форекс предполагает несколько основных стратегий. При этом работать они должны строго именно в такой последовательности:

  1. Сохранить вклад. Для этого риск мани менеджмент советует свести к минимуму.
  2. Получить прибыль от вложенных средств.
  3. Приумножить полученную прибыль.

Для каждой стратегии мани менеджмент для бинарных опционов предполагает свои правила, позволяющие реализовать поставленные цели.

Чтобы сохранить свой депозит необходимо в первую очередь свести к минимуму все возможные риски. Депозит нужно защитить от того, что он может быть «слит» буквально за 2 ставки. По общему правилу риск по одной сделке не должен быть более 5 %. Также надо настроиться на то, что первые 2-3 депозита в любом случае придется «слить».

Иначе никак не удастся освоиться на этом рынке и разработать свои четкие стратегии. Чтобы избежать финансовых убытков рекомендуется первоначально инвестировать не собственные денежные средства, а воспользоваться специальными бонусами, которые очень часто многие компании дают своим клиентам в качестве мотивации.

Также возможно использовать тренировочные торги: при их ведении используются виртуальные денежные средства и создается аналог торгов, максимально приближенный к реальным. Таким образом можно приобрести достаточный опыт, разобраться в тонкостях, чтобы затем уже участвовать в реальных сделках.

После того как удалось сохранить свой депозит можно переходить непосредственно к получению прибыли. Для этого принято использовать такие основные правила:

  • регулярный учет прибыльных сделок, а также убыточных. Если убыточных операций больше, то необходимо как можно быстрее пересмотреть свою стратегию ведения торгов;
  • анализ рынка, вложение денежных средств в прибыльные операции;
  • умение использовать «стопы». Именно возможность своевременно остановиться и получить максимальную прибыль позволяет реализоваться на Форекс. Основная проблема в том, что этому достаточно сложно научиться и необходимо просто достаточно практиковаться, пока не разовьется своего рода интуиция.

Самым высоким уровнем мастерства трейдера считается умение приумножить полученную прибыль. Зачастую это принято делать на бинарных опционах. Чтобы действительно приумножить и свести к максимуму свою выгоду необходимо следовать таким правилам:

  • максимум полученной прибыли повторно вкладывать в Форекс;
  • работать следует на максимально долгосрочных графиках;
  • нужно учиться более умело расставлять стопы.

Каких-либо правил на данном этапе уже быть не может. Если трейдер сумел получить стабильную прибыль, то это уже говорит о его высоком уровне профессионализма. Но в этом случае все равно потребуется следовать строго всем перечисленным выше правилам, чтобы сохранить свои позиции и приумножить полученный доход. Хотя на этом этапе зачастую многие трейдеры уже просто интуитивно улавливают тенденции рынка.

Помощники

Для тех, кто все же так до конца и не освоил мани менеджмент форекс, специально были разработаны помощники. Это электронная система, которая по факту выполняет всю работу за своего клиента. Электронные помощники делают ставки, анализируют рынок.

Сейчас даже можно найти уже рейтинги электронных помощников, которые позволяют выбрать наиболее подходящие варианты. Анализ ведется на основании того, сколько именно сделок было выиграно аппаратом и какую прибыль он принес своим клиентам.

Чем более выгодные ставки делает автомат – тем дороже стоят его услуги. Но сейчас они пользуются огромным спросом именно благодаря тому, что избавляют от необходимости самостоятельно разбираться в тонкостях ведения торгов.

Достаточно просто задать желаемые параметры ставки или просто указать, через какой срок нужно получить прибыль, и автомат самостоятельно все сделает.

Таким образом, мани менеджмент имеет огромное значение для любого, кто хочет проявить себя на рынке Форекс. Хотя и можно поручить данную задачу профессиональному брокеру или воспользоваться услугами электронного помощника, но все же самостоятельное ведение дел будет значительно выгоднее, так как избавит от необходимости платить дополнительную комиссию. Также подобный финансовый анализ является просто очень интересным и поэтому всем желающим проявить себя в сфере бизнеса будет просто даже интересно добиться реальных результатов самостоятельно.

dengifx.com

Манименеджмент на Форекс

Содержание статьи

Одними из наиболее важных моментов при работе трейдера является манименеджмент на Форекс. Его цель — это сохранить депозит и увеличить его путем получения прибыли.

Суть манименеджмента на Форекс

Если в целом рассматривать это понятие, то манименеджмент является процессом управления своим капиталом, который осуществляется выполнением определенных правил, методов и приемов, нацеленных на умножение инвестиций на фоне сведения рисков к минимуму. По сути money management на Форекс — это управление средствами в пределах торгового счета.

Без грамотного управления капиталом депозиту грозят большие риски и в итоге слив депозита. Его должен использовать любой трейдер, особенно тот, который начинает свою деятельность. Лишь в этом случае торговые операции на Форексе будут результативными, безопасными, а значит — прибыльными.

Манименеджмент включает в себя такие основополагающие моменты:

  1. Сохранить депозит.
  2. Извлечь прибыль.
  3. Приумножить прибыль.

Используют эти тактики поочередно, в указанном выше порядке.

Сохранение депозита в манименеджменте

Основное правило относится к размеру риска. Он не может превышать значение 1%. То есть, при сделке надо использовать только 1% от размера своего капитала. Таким образом, по убыточному стоп лоссу теряется только одна сотая доля депозита. Чтобы слить полностью депозит, нужно чтобы было подряд сто убыточных сделок, а такого практически не бывает. При несоблюдении этого правила манименеджмента, депозит можно слить за пару неудачных сделок.

Трейдер, как правило, открывает не одну сделку, а несколько. Другое правило сохранения вложенных в Форекс средств — это ограничение в 5% суммы всех открытых сделок от значения депозита. Вообще, сразу открывать много сделок не практично также и в плане затруднений контролирования рисков, и проблемного при этом восприятия реальной цены и рыночной ситуации.

Простым приемом не слить реальный депозит для начала являются ставки на демо счете, там не жалко. Просто надо после каждой потери проводить анализ произошедшего. После чего можно перейти на центовые счета, где денег немного, но уже преобладает похожая психологическая составляющая, так как это все же реальные деньги и они ваши.

Новички должны понимать, что торговля на Форекс — это не азартные игры, а аналитическая работа, основанная на знаниях и набранном опыте. Важно по каждому месяцу анализировать проделанную работу, делать выводы и вносить коррективы.

Манименеджмент на Форекс для получения прибыли

Верно выбранная тактика на Форекс является основой получения прибыли. Торги необходимо вести тактично. Это подразумевает умение правильно из рынка выйти. Именно выйти, а не войти. Очень важно правильная расстановка (в нужных местах) стоп лоссов при использовании различных стратегий.

Например, стратегия Мартингейл, где стоп пожирает депозит, а ордер локировки является спасением при торговле без стопов. Вообще, при преобладании убыточных сделок, требуется пересмотр стратегии торговли.

Ту прибыль, которую вы получили нельзя использовать для тестирования новых идей и стратегий торговли. Большинство стратегий к моменту их доведения до ума пожирают много средств, поэтому здесь практичным будет использовать те же демо счета.

Приумножение прибыли и манименеджмент на Форекс

Пройдет время, придет опыт и стабильность. Уже опытный трейдер пожелает получать больше прибыли. Того первоначального депозита уже, как правило, для этого не хватает. Если вы уже имеете опыт и уверенность, правильно применяете money management на Форекс, то ваш депозит все же со временем растет и появляется возможность оперировать более крупными суммами, что автоматически увеличивает прибыль. При достижении профессионализма, правила манименеджмента на Форекс начинают выполняться трейдером автоматически.

Подводя итог, можно сказать начинающим трейдерам, что не надо сразу пытаться получить большую прибыль — это все равно не получится. Проявите терпение и бдительность, учитесь, набирайтесь опыта и используйте манименеджмент.

Видео: Правила манименеджмента

fx-binar.ru


Смотрите также