Место входа крупного игрока на графике форекс


место входа крупного игрока на графике форекс

23.10.2017: Сейфбот 2

23.10.2017: ICO Event Moscow

22.10.2017: Новинка 2017 года Ручная стратегия для скальпинга Calm Indicator

21.10.2017: Наставничество от победителя ЛЧИ 2016 (Дедовский метод)

20.10.2017: Успешный биржевой трейдер за 60 дней".Новый.

20.10.2017: армата 2.0 (авторская торговая система дамира гиреева)

20.10.2017: Торговая система "Код Эллиота" от Романа Павелко

20.10.2017: Итоги Большого Дивидендного сезона 2017

20.10.2017: Портфель космополита

19.10.2017: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

18.10.2017: Курс MASTERS OF RISK $1,000.00

17.10.2017: Пиранья (Еxpert treder) + Золотой дракон + видео Trading room

17.10.2017: СЕКРЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА+ трендовый робот под МТ5 на ФОРТС

16.10.2017: КриптоМастер

13.10.2017: Криптотрейдинг для начинающих

13.10.2017: ТОРГОВЫЙ МЕТОД "ANGY"

12.10.2017: Open Lock 5. Советник сокращает убыток по открытым позициям и закрывает минусовые сделки в плюс

12.10.2017: Криптобизнес (Дмитрий Карпиловский)

12.10.2017: Успешный Инвестор (Эдвард Дубинский 10.2017)

12.10.2017: План "Б" Роберта Кийосаки на 2017 год

11.10.2017: Метод спекулятивной торговли. Гарантия результата

11.10.2017: Как спокойно делать 1000$ на текстах

11.10.2017: От 80.000 до 300.000 рублей в месяц (Александр Дубровский)

11.10.2017: Заработок на Graphicriver от 500 долларов в месяц

11.10.2017: А вы хотите получать от 50% до 2500% прибыли на криптовалютах?

10.10.2017: Торговый робот для Бинарных Опционов! +400% в день!

10.10.2017: Новый Курс "Маркетмейкер 2017"

09.10.2017: Товарная мафия 2017

09.10.2017: Руководство по заработку на bounty кампаниях

09.10.2017: Secret Scalper

09.10.2017: PipTick Grid Trader MT4

09.10.2017: Bollinger Channel

09.10.2017: Quincy EA

09.10.2017: TSO Loss Management

09.10.2017: TSO Total Negative Management

09.10.2017: Pending Orders at any particular Time

09.10.2017: Smart Averager

09.10.2017: Treasure Detector EA

09.10.2017: Averaging world

09.10.2017: Perfection

09.10.2017: Советник Gold Trust

09.10.2017: Советник PsychoX

09.10.2017: Советник Adam Experts

09.10.2017: Советник Very Active Robot

09.10.2017: Советник Mobius USDCHF

09.10.2017: Советник TurnTenTools

09.10.2017: Советник Grid EA with Smart mode

09.10.2017: Советник Secret Scalper PRO

09.10.2017: ТС "Оракул"

09.10.2017: Советник форекс от 200% в месяц

forexsklad.com

Почему цена разворачивается после того как мой стоп выбит ?

Здравствуйте,  друзья форекс трейдеры!

Сегодня мы обсудим один, можно сказать, риторический вопрос, который часто возникает как у новичков, так и достаточно опытных трейдеров. Вопрос этот звучит следующим образом: “Почему, как только срабатывает мой стоп, цена разворачивается?”

Собственно, почему так происходит, видит ли рынок, куда вы ставите свои ордера, и почему вам назло их выбивает, тут же разворачиваясь в изначальном направлении? Попробуем разобраться, что является предпосылкой данной ситуации, где ставят стоп-лоссы большинство участников рынка, что с этим делать и как бороться.

Основная идея

Допустим, вы обнаружили на графике модель “Поглощение” и сделали вывод, что цена в дальнейшем пойдет в рост. Не имеет значения, показал сигнал индикатор или торговая система. Вопрос в том, где бы вы здесь поставили стоп-лосс? Скорее всего, либо под свечами, либо возле последнего локального минимума.

Казалось бы, все хорошо, но затем цена выбивает ваш стоп-лосс, и уходит, как и предполагалось, наверх. Думаю, вы сами можете привести множество подобных примеров из собственной практики или после наблюдений за другими трейдерами.

Почему так происходит?

Дело в том, что на рынке помимо других трейдеров, вроде нас с вами, присутствуют и крупные игроки: хедж-фонды, банки, различные институциональные инвесторы. Они открывают довольно крупные позиции, то есть позиции очень большого объема, для открытия который необходим достаточный уровень ликвидности.

Если подобную позицию попытаться открыть в середине тренда, большой объем может сильно сдвинуть цену в направлении позиции, но после этого цена с высокой вероятностью откатит назад, оставив трейдера в невыгодном положении.

Представьте: если вы, например, придете на рынок покупать картофель, но не 1 килограмм, а целую фуру. Казалось бы, вы должны получить более выгодную цену, как оптовый покупатель, а на самом деле более выгодную цену получит тот, кто пришел за 1 килограммом.

Поэтому крупным игрокам приходится хитрить и искать места с большой ликвидностью на продажу, чтобы выгодно закупиться и наоборот. Собственно, ваш стоп-лосс для позиции на покупку и есть ни что иное, как ордер на продажу. Соответственно, крупному игроку выгодно взять именно эту ликвидность в виде стоп-лоссов и отложенных ордеров sell stop, и таким образом набрать собственную позицию, не сильно сдвинув при этом рыночную цену.

Вы наверняка удивляетесь, как такой крупный игрок может быть заинтересован в таких мелких позициях. Но дело в том, что примерно 95% трейдеров ставят ордера примерно в одни и те же места. Соответственно, раз уж люди мыслят одинаково, крупным игрокам не нужно видеть всю инсайдерскую информацию о том, где конкретно стоит ваш стоп-лосс — это и так достаточно очевидно. После того, как ликвидность была поглощена, рынок уходит в своем направлении, но уже без вас.

Большинство участников рынка ставят стоп-лоссы в одном из перечисленных мест:

Закономерный вопрос, что же все-таки с этой информацией делать и как дальше жить?

Где ставить стоп-лосс?

1) Первое, что приходит на ум — не ставить стоп в принципе, нет стопа — нет проблем. Однако, такая практика подойдет далеко не всем. Если вы недавно в рынке, работать без стоп-лосса, то есть, держать его в уме или использовать виртуальный, не ставя непосредственно в рынок, опасно, и такая практика часто приводит к большим убыткам или потере всего депозита.

2) Некоторые используют различные технические ухищрения, применяя так называемый виртуальный стоп-лосс. То есть, ордер закроется, но закроет его советник, а не автоматический рыночный приказ. Но, на самом деле, неважно, стоит стоп в рынке или нет — поведение крупных игроков от этого не поменяется.

3) Следующее логичное решение — ставить стоп-лосс с большим запасом (на более дальнем расстоянии). Это решение не самое плохое и имеет право на жизнь. Запас, тем не менее, должен быть не самым большим, иначе вы просто увеличиваете риски зря. Такой вариант не поможет во всех случаях, но в целом это неплохой компромисс.

4) Обратное решение — очень короткий стоп. Если его выбьет, можно сильно не переживать и затем войти в рынок повторно. Решение тоже имеет право на жизнь, но чаще всего подразумевается повторный вход. При этом, если стоп таки выбило, нужно понимать, почему это произошло, и только проанализировав ситуацию входить второй раз.

Например, проанализировав ситуацию на примере, становится понятно, что стоп с большой вероятностью выбило из-за крупного игрока, съевшего ликвидность на продажу, и после коррекционного движения стоит ожидать продолжения роста. В таком случае, когда решение основано не на эмоциях, а на рациональном расчете, в рынок можно войти повторно.

4) Таким же образом можно входить после ложного пробоя. Если вы получили подтверждение ложного пробоя (информация подтверждена), то вполне можно использовать подобную ситуацию для собственной выгоды. То есть, входить в рынок, когда выбило стопы других участников.

5) Для расчета размера стоп-лосса можно использовать не только сам график, но и другие вспомогательные инструменты, например, индикатор ATR. Показания ATR обычно умножаются на какой-то множитель, например, 2 или 3. В данном случае, у нас дневной график и значения ATR достаточно большие, поэтому множителя 2 будет достаточно. Индикатор показывает 112 пунктов, значит стоп-лосс выставляем на расстоянии 224 пункта (112 * 2) от точки входа. В целом, как показывают тесты, возможно, это один из самых верных способов для установки стоп-лосса.

Заключение

Можете свободно применять любое из перечисленных решений. Возможно, вы найдете какое-либо свое решение этой задачи — кто-то использует сети, кто-то локирование. Но это уже относится к более профессиональным тактикам, и если вы новичок, лезть туда я вам не советую. Самое оптимальное решение — индикатор Average True Range. Это верный вариант, помогающий избежать частых ситуаций срабатывания стопа с последующим разворотом цены. Главное — старайтесь мыслить не так, как все, помните о крупных игроках, их методах набора позиции и все у вас будет хорошо!

С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Рынок форекс глазами крупного игрока

Рынок Форекс — это ежедневный хаос. И продолжается он всю неделю. Если смотреть на графики в торговом терминале, можно увидеть, что на протяжении всей недели отсутствуют моменты ценовой остановки. В этом нет ничего удивительного. Ведь на рынке постоянно покупается и продаётся валюта. Некоторые трейдеры её покупают. Некоторые продают. Но кроме обычных трейдеров, за рынком наблюдают крупные игроки. Так сказать, держатели рынка. В интернете мало информации об этой группе трейдеров. А если и есть, то она настолько противоречивая, что становится непонятно, как они управляют рынком. Давайте посмотрим на валютный рынок глазами крупного игрока.

 Мало кто знает, но в новых торговых терминалах есть ценовой стакан, в котором можно увидеть объёмы открытых ордеров. Так вот, данный ценовой стакан предназначен для обычного торговца. Естественно, в нём не указывается реальный объём торговли. По сути, этот стакан укажет на то же, что и обыкновенный индикатор объёма. У крупных игроков есть свой стакан, в котором отображаются абсолютно все ордера. Если в стакане образуется большой объём, к торговле подключается крупный игрок. Хватает одной сделки, чтобы развернуть текущее ценовое движение. Но эта сделка открывается с таким объёмом, что перекрывает общий объём остальных трейдеров. Но что характерно, объём должен быть не намного больше, так как это вызовет резкий ценовой разворот. Но этого нельзя допустить, и объёмы открываемых ордеров увеличиваются постепенно. При резком развороте в рынок может войти большое количество трейдеров, которые будут работать на смене цены. Затем, при стабильном движении цены, её периодически нужно разворачивать. В этом случае, все трейдеры, которые открылись по тренду, будут выведены с рынка. Кто-то выйдет с рынка по стопу, но лучше всего, если большинство трейдеров выйдет по маржин-колу.

Не знаю почему, но многие инвесторы полагают, будто прибыль набирается постепенно. Но зачем ждать роста чужой прибыли, если эту прибыль в данный момент можно ограничить, а впоследствии и снизить. И это только по одной валютной паре. Затем следует переход на другую пару, и так по кругу. Многие думают, что от их ордеров что-то зависит, или они на что-то влияют. Ошибочное предположение. Стопы всегда будут срабатывать. И в самый неожиданный момент. Маркет-мейкер не пропускает больших скоплений стопов. Для этой цели несколько крупных игроков могут объединиться и организовать сговор против толпы. Необходимо отметить, что эти действия подрывают целостность рынка Форекс. Но если можно организовать сговор на валютном рынке, значит это можно провернуть и на других рынках. Но дело в том, что на рынке акций это сделать сложнее, ввиду того, что акции объединены в пакеты. И некоторые трейдеры обладают большими пакетами акций.

Система выноса позиций может показаться обычному трейдеру достаточно простой. Но это не так. Высшим пилотажем у крупного игрока считается выбивание ордеров, у которых отсутствуют стопы. Многие считают такие ордера застрахованными от маркет-мейкера. Но маркет-мейкер подловит этот ордер в любом случае. Дело только в привлекательности ордера. Если обратить внимание, опытные трейдеры приравнивают вход в рынок к стопу. И если крупный игрок создал при входе в рынок неблагоприятную ситуацию, убыток неизбежен. Тренд меняет направление на любом временном периоде. И каждая смена направления сопровождается выносом определённой порции открытых ордеров.

Кого выносит с рынка в первую очередь. Вначале рынок покидают те, кто считает индикаторы пиком совершенства. Индикаторы запаздывают. А вместе с индикаторами, трейдеры запаздывают с входом в рынок. Но есть одна категория трейдеров, которых маркет-мейкер старается не загонять в угол. Это скальперы. Большое количество открываемых и закрываемых ордеров, могут запутать крупного игрока. Ведь ордера открываются спонтанно, без определённой логики. А как можно понять человека, у которого отсутствует логика? Да никак. Маркет-мейкеру хватает и остальных групп.

sweetrading.ru

Крупные игроки на рынке форекс - Индикаторы форекс - Стратегии торговли

Datalife Engine Demo

Крупный игрок на рынке Форекс

автор: admin | 7-11-2010, 00:35 | Просмотров: 4620

Всем более-менее мыслящим трейдерам с незапамятных времен внушали, что они со своими небольшими ордерами ну никак не смогут влиять на курсы валют. что рынок им не раскачать, что объем ордера этого не позволит. Это применительно ко многим, даже к большинству трейдеров, но к некоторым финансовым организациям это утверждение не относится.

Национальные банки – яркий тому пример, на котором можно наглядно увидеть влиятельную интервенцию. Со своей задачей отлично справляются инструменты, регулирующие котировки, ставки рефинансирования, интервенция. А сами банки валютой торгуют?

Ответ утвердительный . Только их ордера настолько отличаются по объему, что войти на рынок всеми деньгами – это просто нецелесообразный шаг. Все такие торговые ордера открываются со временем, от одинаковой стоимости, так как при входе крупных игроков на биржу происходит скачок на десятки пунктов. Потом, когда через определенное время происходит откат, происходит открытие следующего ордера, который порождает новую волну – опять на десяток пунктов. Это тесты уровней поддержки/сопротивления . Такое тестирование не всегда связывают с большими ордерами.

Что полезного могут отсюда вынести начинающие и обычные трейдеры? Первое . Солидные крупные игроки достаточно много знают и хорошо разбираются в ценовой политике, поэтому их вход на площадку обязательно что-нибудь предвещает. Второе . В таких случаях либо выводят прибыль и спокойно ждут, когда тяжелая артиллерия успокоится и возьмет все, что ей причитается, после чего покинет поле битвы. Либо пристально наблюдают за картиной боевых действий, чтобы успеть вовремя присоединиться к побеждающей стороне и получить собственную выгоду.

Как можно вычислить такие моменты? И что делать? Когда авторитеты захотят пополнить карман, можно определить лишь по вот таким вот скачкам валютных курсов. если сможете выделить их из общего ценового шума. Или похожие ситуации сами образовались в результате такого шума. Если Вы предчувствуете, что кто-то большой и грозный вскоре ворвется на валютный рынок . либо подстраховывайтесь, либо вообще бегите с глаз долой. У носорога очень плохое зрение, но при его весе – это не его проблемы. Сметет, даже не заметив Вашего присутствия.

Очень многие эксперты и аналитики валютного рынка в курсе таких феноменов на Форекс. Они бы посоветовали выставить отложенный ордер ниже или выше точки входа такого игрока. Это и будет являться точкой пробития. Если все получится – вы вынырнете в профит. Если нет – ордер не откроется, и Вы ничего не потеряете.

Самой главной задачей здесь будет вычислить нужное расстояние от уровней . чтобы Вас ненароком не зацепило. Обычно о пробитии говорят, когда после него сформировалась одна закрепившаяся свеча. И не следует забывать, что этот самый носорог может внезапно уйти с рынка, и тогда цена будет двигаться в противоположную сторону. В такие нервные игры лучше не играть, они считаются достаточно опасными для депозита.

Крупные игроки на рынке форекс

3 Август 2009

Крупные игроки на рынке форекс

Думаю, что среди абсолютного большинства трейдеров вряд ли бы нашелся хоть один, который не хотел бы увеличить вероятность получения прибыли. Ведь тогда пришлось бы уделять скрупулезному анализу рынка гораздо меньше времени. Возможно, покажется, что это нереально, но на самом деле это не так. Если смотреть на рынок форекс через определенную призму и делать соответствующие выводы, то это становится возможным.

Если вы уже хоть немного вникли в суть торговли, то должны знать, что те деньги, которые вы вносите на спот-рынок, не могут оказать существенного влияния на движение цены, в отличие от крупных игроков, чьи многомиллионные депозиты способны сдвинуть его в нужном направлении. Поэтому напрашивается резонный вывод, что рынок форекс не даст вам возможности играть точно так же, как и крупные игроки, следовательно, вам нужно искать что-то новое, свое. Сегодня я расскажу про одну интересную стратегию. Она называется «фундаментальное ускорение». За счет использования данной стратегии у вас появится гораздо больше шансов повлиять на исход событий.

Кого можно отнести к разряду крупных игроков?

Прежде всего, это банки и правительства. Не без помощи банков происходит глобальное перемещение средств между различными финансовыми (и не только) институтами. Стоит знать, что политика, проводимая такими банками, достаточно сильно воздействует на рынок форекс.

Что касается правительств, то они могут повлиять на развитие событий на валютном рынке за счет публикации ключевых данных. К важнейшим данным можно отнести процентную ставку. Она показывает стоимость ссуд.

Именно по этой причине, все частные трейдеры не должны думать, что их средства способны оказать существенное влияние на рынок форекс, а исходить из того, что они оказывают лишь незначительное воздействие на валютный рынок. Именно с учетом этого и разработана стратегия «фундаментальное ускорение». Ее особенность заключается в том, что она ориентирована на правильный выбор времени для совершения сделок. Кроме этого, используя данную стратегию, вам придется отслеживать ключевые экономические индикаторы. Эти индикаторы должны быть подобраны таким образом, чтобы отражать влияние на те валюты, которыми вы торгуете.

Как работает стратегия

1. Первое, что нужно сделать, это подобрать наиболее значимые экономические релизы, которые оказывают значительное влияние на рынок форекс. Если вы проанализируете ситуацию, то увидите, что каждый день выходит большое количество экономических релизов и лишь некоторые из них способны оказать существенное воздействие на рынок. Следовательно, не на всех из них можно торговать.

Я советую уделять приоритетное внимание следующим данным:

• Объем розничных продаж

• Данные по безработице

• Индекс потребительских цен

• Ситуация по процентной ставке

• Уровень потребительской уверенности

• Торговый баланс

Кстати, обратите внимание на релизы календарей экономических новостей. У большинства компаний, которые выпускают эти календари принято за правило отмечать важные новости красным цветом, поэтому тут вы вряд ли ошибетесь.

2. Обязательно нужно установить срок для выхода и входа в рынок

Учитывая те особенности, которые мы описали выше (незначительное влияние капитала мелких игроков) вы должны разработать надежную стратегию выхода из рынка. И особенность этой системы должна заключаться в том, что она должна быть основана не на эмоциях, а на системе.

После того, как выйдут важные экономические данные, хорошее ценовое движение возникнет в течение нескольких минут. Достаточно часто может казаться, что после релиза важных данных цена делает случайное движение. Но на самом деле это не так. В это время достаточно часто банки и правительства стараются стабилизировать свою национальную валюту. Для банков интерес в том, чтобы получить более выгодный курс для трансфера. Мы должны знать, что эти попытки воздействовать на рынок форекс неподконтрольны нам. Если текущие данные показывают движение по направлению дневной скользящей средней, то открытую сделку можно держать открытой примерно до 5 минут. Однако, в любом случае, попытайтесь получить статистическое подтверждение.

3. В неопределенной ситуации ничего не делать

Если вы реально оцениваете текущую рыночную ситуацию, как неперспективную, то старайтесь держать себя в руках и не входите в рынок. Очень важно уметь перебороть свои эмоции, ведь это является одним из самых больших препятствий в торговле.

Чем больше существующая вероятность, тем больше будет прибыль.

Для любого трейдера очень важно, чтобы вероятность успешной сделки была как можно более велика. Чем больший процент прибыльных сделок у вас, тем больше в конечном итоге общая сумма прибыли, которая окажется у вас в кармане. Если вы будете торговать по системе, то сможете делать анализ вероятности всех своих сделок, а также сможете оценить, каких из них являются доходными, а какие нет. Приведу еще несколько преимуществ применения стратегии фундаментального ускорения.

- вы можете самостоятельно устанавливать временные рамки торговли. Рынок форекс работает 24 часа в сутки, поэтому возможность выбора у вас достаточно большая. Другое дело, что нужно суметь подобрать оптимальное время для торговли. Кто-то торгует только вечером, кто-то – только утром, но главное здесь – это понять важность режима. Используя стратегию фундаментального ускорения, вы будете знать, когда нужно торговать именно вам.

- вы будете тратить гораздо меньше времени для оценки и анализа рынка. Для начинающего трейдера сделать анализ рынка с помощью технического анализа будет совсем не просто, но со временем, по мере набора опыта соединение навыков технического анализа и метода фундаментального ускорения дадут положительные результаты в виде отточенной стратегии выхода. Но мой вам совет: если вы только начинаете постигать азы рынка форекс, то лучше начните с изучения фундаментальных данных, стараясь урезать графический анализ.

Вывод

Достаточно часто приходится читать в различной литературе, что крупными игроками на рынке форекс являются частные трейдеры. Я не спорю, есть очень много влиятельных персон, но вряд ли их можно рассматривать, как главных действующих лиц валютного рынка. «Погоду» на рынке форекс устанавливают именно банки и правительства, которые оказывают наибольшее влияние на ценовое движение. Поэтому, по сути, истинными хозяевами рынка форекс являются именно банки и правительства. От частного трейдера требуется лишь понимание этого и корректировка своей торговли в соответствии с этими особенностями.

ПО СЛЕДАМ МАРКЕТМЕЙКЕРОВ, как торгуют крупные игроки рынка 03.08.2009 19:17 #1655

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Рынок как матрешка: долгосрочные тренды распадаются на среднесрочные, среднесрочные на краткосрочные и т.д. Все мы рано или поздно задаемся вопросом, где на рынке точка отсчета? Откуда начинается тренд и где он вероятнее всего закончится? Станет ли текущий импульс продолжением волны старшего порядка (таймфрейма), либо началом нового тренда? Чтобы ответить на все эти вопросы, будем исходить из фактов:

1. Рынок двигают (и уж тем более разворачивают) большие деньги. Факт, который имеет место быть на рынках и игнорировать его мы просто не можем.

2. Большие (умные) деньги на рынке появляются с приходом крупного оператора. Он же маркетмейкер, он же маркетмувер, он же баер, он же шорт-селлер (когда речь идет о продаже).

3.Объем влияет на цену. То есть цена - производная от объема, но не наоборот.

Это три основных элемента, которые дают нам ответы на вышеперечисленные вопросы. Ответ очевиден: точка отсчета появляется в тот момент, когда на рынок выходит крупный оператор. А объемы покажут нам ключевые уровни, сформировавшиеся в результате его манипуляций. Маркетмейкер в классическом понимании термина - диллер, который по особому соглашению с биржей поддерживает и регулирует цены на те или иные ценные бумаги. На внебиржевом рынке Форекс главная функция маркетмейкеров - это дать котировку на покупку и продажу - они выкупают деньги на себя и потом продают их другому клиенту или банку (таким образом, торгуют за свой счет и от своего лица), зарабатывая на спреде и возможно комиссии (если она существует). Поддерживают ликвидность. Естественно дело этим не ограничивается: они привлекают депозиты, размещают кредиты, выпускают свои облигации, вкладывают деньги в чужие бонды и т.д. и т.п. И для этого всего проводят конверсионные операции.

В нижеописанной теории понятие маркетмейкер используется в нарицательном значении: то есть это крупный игрок -институциональный инвестор, который контролирует тот или иной рынок. &ampquotСоздает&ampquot рынок, если угодно. Крупные операторы всегда на шаг впереди толпы в плане информированности, знают основных участников на рынке, отслеживают их действия и в той или иной степени манипулируют ими. Под маркетмейкерами подразумеваются ЦБ, банки-участники КЦ, крупные фонды, хедж-фонды, транснациональные корпорации, которые конвертируют огромные объемы валюты, и, так или иначе, их позиции влияют на рынок. Но при этом они не всегда являются диллерами, которые дают котировку и сводят контрагентов.

По большому счету, для нас не важно, КТО ИМЕННО «программирует» и управляет рынком: КЦ, ЦБ, хедж-фонд или все вместе сразу. Нам важно отследить сам ПРОЦЕСС «программирования» и использовать его для получения профита. Как говорится - чтобы начать ездить, не обязательно разбираться в устройстве двигателя, достаточно выучить правила дорожного движения и научиться управлять автомобилем. Теперь рассмотрим процесс рыночного движения с точки зрения логики крупных игроков. Так рынки двигают, будь то форекс, рынок фьючерсов, рынок акций либо какой другой. Естественно, на каждой торговой площадке существуют свои ньюансы и различия. Скажем так - различия по форме, суть же остается одна. Заключается она в следующей схеме:

1. Причина – экономические либо геополитические факторы. Причина всегда глобальна. Практически всегда является инсайдерской информацией и до определенного момента не доступна широкой публике. Как правило, причину объявят постфактум, когда основные ходы уже сделаны.

2. Исполнение заказа. Выход крупного оператора на рынок. Команда трейдеров компании-маркетмейкера начинает исполнение определенного количества ордеров в определенном ценовом диапазоне. Рейндж для евро, как правило, составляет полторы-две фигуры. Может больше, меньше вряд ли.

3. Объем. Задача реализаторов заказа – найти и использовать на рынке возможность купить очень большой объем контрактов. Обычно такие возможности предоставляются во время выхода данных: рынок разогрет, есть волатильность и ликвид, много участников, крутятся большие объемы. Таким образом, реализовать заказ намного легче и быстрее, нежели на вялом рынке. Если подобной возможности нет, то необходимо искусственно, при помощи манипуляций создать рынок, который можно накачать громадными объемами, не сильно вздувая или обваливая при этом цену. Поэтому, во время исполнения заказа объем вливается в рынок постепенно, ненавязчиво на протяжении нескольких часов, дней или недель в зависимости от масштаба операции. Без &ampquotпалева&ampquot, так сказать. Отсюда феномен межсессионного флэта. МСФ внутри дня довольно часто является частью «заказа» крупного оператора.

Отследить маркетмейкера только по объемам довольно сложно. В определенный момент мы будем видеть максимальный объем за несколько дней. Вопрос в том, когда появляется данный объем:

- если на стадии исполнения заказа, то это подтверждает появление баера.

- в остальных ситуациях скорее всего это просто спекуляции толпы.

Когда объем формируется в результате действий большинства – он не столь надежен. Это разовое скопление, которое возникло скорее стихийно, чем целенаправленно. На повторных подходах увеличивается риск пробоя уровня. В случае с баером появление максимального объема – четко спланированная операция. Объем в данном случае – часть заказа маркетмейкера. Он формируется, потому что оператор начинает скупать всех продавцов. Соответственно – такой объем более надежен.

Мы не можем узнать геополитическую причину, которая впоследствии повлияет на рынок, но можем отследить крупного оператора на стадии исполнения заказа и накачивания рынка объемами.

Большой покупатель (баер) виден в моменты продаж, ему будут наливать, а он будет брать. Здесь и появиться борьба! Если на текущих уровнях продавцы закончились, он будет поднимать цену (step up). И так пока не наберет столько, сколько ему надо. То есть он собирает всех продавцов, стэпая цену наверх, и ведет к new high. Главное искать переломные (разворотные) моменты или входить на борьбе, если есть подтверждение баера.

Зачем искать покупателя? Потому что по-другому это торговля вслепую, график всегда покажет, что вчера здесь был market-buy, а значит покупатель, если по этим ценам активно покупали, значит они привлекают кого-то. Тут важно определить силу этого кого-то, крупный инвестор или хедж-фонд может вести игру на повышение изо дня в день, либо сразу с открытия сессии, либо после сливов. Его сила – это наша возможность сделать деньги.

Признаки появления покупателя:

Сначала цена забивается в узкий рейндж. Это говорит о том, что есть борьба. Маркетмейкер скупает по текущим ценам продавцов и постепенно набирает объем. На графике нижняя граница рейнджа как бы срезана бритвой – очень ровная, не рваная. Значит, он либо по рынку все офера собирает, либо просто поставил крупные биды, как подпорку, чтобы рынок не просел вниз. Рейнджи могут быть не только строго горизонтальными, но и под небольшим углом. Далее идет степовая/восходящая свеча или несколько свечей. Чем выше и сильнее свечки, тем лучше. Это говорит о том, что на данном уровне продавцы закончились и баер поднимает цену до следующего уровня, где есть желающие продать. Степает цену. И так повторяется несколько раз в диапазоне 150-200 пунктов.

В приведенных выше примерах баер начинал степаться. Красными линиями выделены нижние границы рейнджей там, где происходила борьба. В последнем рисунке галочкой выделен момент, когда была борьба, потом ложный прокол вниз, и только потом баер степнул. Такое случается довольно часто – вытряхивают скальперов. Двумя галочками выделен момент, когда есть борьба, но нет степовой свечи. Такие ситуации часто происходят на верхней границе диапазона. Это говорит о том, что маркетмейкер набрал нужный объем и ему нет смысла вздувать цену еще выше. Поэтому и отсутствует степовая свечка. Рейнджи, борьбу и степы лучше всего искать на м5. Реже они появляются на м15 м30. Следующий инструмент определения крупного оператора - подъем/просадка рынка: предыдущий нисходящий импульс перебивается восходящим движением. В теории ТС МФ этот элемент называется ФЗР, но в моей трактовке он используется не в классическом варианте, а в синтезе с объемами.

Крупные игроки форекс

Считаю, что среди трейдеров каждый заинтересован в том, чтобы поднять вероятность получения прибыли. Но если вы уже хотя бы нескольно разобрались в сути торговли на валютном рынке, то поняли, что ваши деньги не оказывают на него большого влияния, в отличие от многомиллионных депозитов, которыми обладают крупные игроки форекс. В первую очередь к ним относятся банки, правительства, различные фонды. Я не раз замечал, как при входе такого игрока на рынок происходит скачок цены почти на несколько десятков пунктов. И как быть в этом случае обычному тредеру? Как защитить свой депозит, чтобы при входе на рынок крупных игроков он не пострадал?

Во-первых, крупные игроки форекс всегда знают гораздо больше, чем обычный трейдер, поэтому их вход на рынок несет большие перспективы. Во-вторых, их действия направлены на то, чтобы подтолкнуть курс к точке скопления stop-loss и спровоцировать обратное направление курса, тем самым, заработав на этом. Поэтому я всегда стараюсь или снять прибыль и подождать, пока тяжеловесы заработают свое и уйдут с рынка, или дождаться, когда прояснятся их планы, чтобы присоединиться к ним и самому получить выгоду. Торговлю веду через форекс брокера www.alpari.ru. благодаря которому все это очень просто отследить.

Еще одна проблема состоит в том, как определить, когда крупные игроки форекс захотят сорвать куш и повлиять на цену и как быть в такие моменты. Я обычно обращаю внимание на непрогнозируемые техническим и фундаментальным анализом изменения курса. При любом подозрении во входе на рынок крупного игрока лучше не рисковать и подстраховаться или вообще уйти с рынка, когда техническая картина отражает, что намечается смена тренда. Идти против тренда опасно, но вот если пойти за ним, то может быть неплохо.

Таким образом, банки, правительства и различные фонды можно по праву назвать настоящими хозяевами валютного рынка, которые больше всего влияют на ценовое движение. Обычному трейдеру нет смысла с ними «тягаться», но, подкорректировав свою стратегию под эти особенности, можно извлечь отличную прибыль. Сделать это не сложно, если вести торговлю через надежного брокера, например, www.alpari.ru. Альпари входит в пятерку крупнейших мировых брокеров. Зарегистрируйтесь на сайте компании www.alpari.ru и сами убедитесь насколько там легко работать.

Copyright ©, Косов Александр, Март 2012.

Републикация возможна в оригинальном виде с указанием ссылки на сайт http://forex.investora.ru .

Поделиться в Соц.Сетях:

Источники: forex-limit.ru, forexman.info, www.finlot-td.com, forex.investora.ru

strategiiforex.my1.ru


Смотрите также