Торговля крупных игроков на форекс


Как торгуют крупные игроки форекс – GoForex

Основные игроки на рынке Форекс

Когда доллар США отвязали от золотого стандарта и его курс начал плавать по отношению к другим валютам, Чикагская товарная биржа начала создавать валютные фьючерсы для обеспечения места, где банки и корпорации могли бы хеджировать косвенные риски, связанные с операциями в иностранной валюте. Совсем недавно торговля колебаний валютных фьючерсов перешла к более прямой торговле на валютном спот-рынке, где профессиональные валютные трейдеры наряду с фьючерсными контрактами и другими производными инструментами используют свои различные торговые и хеджирующие стратегии, выполняя операции с покупкой/продажей валютных пар. Конечно же, я имею в виду появление нашего любимого рынка Форекс.

Последующая за этим валютная спекуляция оказала глубокое воздействие на планирование внешнего валютного обмена не только государств через их центральные банки, но также коммерческих и инвестиционных банков, компаний и частных лиц. На практике, валютный рынок состоит из сети игроков, сгруппированных в различных узлах по всему земному шару. Основным различием между этими участниками рынка является их уровень капитализации и методы ведения торговли, включающие в себя: управление капиталом, технологический уровень, научно-исследовательские способности и уровень дисциплины. Частные трейдеры имеют наименьшее количество капитала среди всех участников рынка. Не имея возможности своими действиями влиять на цены, такие трейдеры для позитивной отдачи от торговли вынуждены соблюдать жесткую дисциплину при применении своей торговой стратегии. Что, впрочем, все равно не гарантирует постоянство прибыльной торговли.

Остальные же игроки форекс имеют очень большой запас прочности по капитализации, что позволяет им проводить валютные операции с меньшим риском, при этом еще и непосредственно влияя на валютные курсы. Их мы будем называть “крупные игроки форекс”.

Итак, можно выделить следующих крупных игроков форекс:

  • Коммерческие и инвестиционные банки;
  • Центральные банки;
  • Компании и корпорации;
  • Управляющие фондами, хедж-фонды и фонды национального благосостояния.

Как же торгуют крупные игроки форекс? Попробуем разобраться.

Коммерческие и инвестиционные банки

Несмотря на то, что масштаб таких банков огромен по сравнению со среднестатистическим частным форекс трейдером, их проблемы не отличаются от мелких спекулянтов, так как они оба стремятся получить прибыль от вовлечения средств на рынке Форекс. Существуют сотни банков, участвующих в сети Forex. Будь-то большого или малого масштаба, банки участвуют в валютных рынках не только для перекрытия своих валютных рисков и их клиентов, но и стараются повысить уровень благосостояния своих фондовых держателей. Каждый уважающий себя банк имеет дилинговый центр, ответственный за исполнение заказов, разработку торговых решений и управление рисками. Роль валютного дилингового центра также может заключаться в том, чтобы сделать прибыль непосредственно через хеджирование, арбитраж или иную стратегию.

Многие банки позиционируют себя как маркетмейкеры, о которых мы говорили в предыдущем выпуске. Имея уникальный доступ к покупке и продаже интересов своих клиентов, банки тем не менее ограничены в возможности доминировать на рынке ценообразования из-за высокой конкуренции. На самом деле, как и все остальные игроки, банки уязвимы для движения рынка, и они также подвержены рыночной волатильности.

Принципы торговли крупных банков рассмотрены в статье Кто такие маркетмейкеры на форекс. Ознакомьтесь, так как они по сути являются контрагентами в наших с вами торговых операциях.

Центральные банки

Большинство развитых стран с рыночной экономикой имеют центральный банк в качестве основного органа валютного контроля. Роли центральных банков, как правило, разнообразны и могут отличаться от страны к стране, но их долг как банков не торговать для получения прибыли, а облегчить государственную денежно – кредитную политику и помочь сгладить колебания стоимости своей валюты (например, за счет процентных ставок). Центральные банки держат депозиты в иностранной валюте, называемые “официальные резервы ” или “международные резервы”. Эта форма активов, принадлежащих центральным банкам, используется во внешней политике и показывает способность страны для погашения внешних долгов, а также указывает на уровень национального кредитного рейтинга.

Центральные банки могут использовать эти резервы в качестве средства для стабилизации их собственной валюты. Вмешательство может принимать форму прямой покупки, чтобы подтолкнуть цены выше или продажи, чтобы подтолкнуть цены вниз. Такая форма воздействия называется “валютная интервенция”. На практике после валютной интервенции мы получаем стремительный бросок цены, похожий на новостной. Другая тактика, которая принимается властями заключается в приходе на рынок и уведомлении о том , что такое вмешательство является возможным, при этом комментируя в СМИ о предпочтительном уровне для валюты. Эта стратегия также известна как “жесткое давление” и может быть интерпретирована как предшественник к официальной деятельности. Большинство центральных банков предпочло бы позволить рыночным силам двигать валютные курсы в естественном порядке, в данном случае убедив участников рынка переломить тенденцию движения определенной валюты в нужную сторону.

Вмешательство центральных банков является одним из самых интересных и загадочных особенностей глобального валютного рынка. Чаще, чем обычно принято считать, национальные монетарные власти разных стран участвуют в отдельных или скоординированных усилиях для влияния на динамику и направленность курсов валют. Необходимость укрепления собственной валюты, противостояние существующей тенденции валютного курса, пополнение ранее истощенных валютных резервов холдингов – вот одни из наиболее часто упоминаемых причин такого рода операций.

Центральные банки также могут вмешаться, чтобы спровоцировать определенную реакцию. Они знают, что участники рынка уделяют им пристальное внимание и нужным образом координируют свои комментарии и действия. Явная финансовая власть в получении или печатании денег дают огромный вес их словам в формировании стоимости валюты. Мнения и комментарии центральных банков никогда не следует игнорировать. Естественная практика трейдера заключается в том, чтобы следить за их комментариями, будь то в средствах массовой информации или на их сайте, делать выводы и торговать в направлении, которое двигает центробанк.

Компании и корпорации

Не все участники рынка форекс имеют право устанавливать цены, как это делают маркетмейкеры . Некоторые просто покупают и продают в соответствии с преобладающим курсом. Они занимают существенную долю объема торгов на рынке форекс. Это касается компаний и предприятий любого размера: от небольшого импортера/экспортера до предприятий мультимиллиардеров. Они вынуждены по характеру своего бизнеса получать или осуществлять платежи за товары или услуги, которые они могут оказывать, участвуя в коммерческих или государственных операциях, требующих от них купить или продать иностранную валюту. Эти так называемые “коммерческие трейдеры” используют финансовые рынки, чтобы компенсировать риск и хеджировать свои операции. Некоммерческие трейдеры, наоборот, являются теми, кто считаются спекулянтами. Эта группа включает в себя крупных институциональных инвесторов, хедж-фондов и других организаций, которые торгуют на финансовых рынках для получения прибыли за счет колебания валют.

Управляющие фондами, хедж-фонды и фонды национального благосостояния

С ростом популярности Форекс в последние десятилетия все больше людей зарабатывают себе на жизнь, спекулируя на колебании валют. Популярность более рискованных инвестиционных инструментов, таких как хедж-фондов увеличилась. Эти участники рынка Форекс являются в основном финансистами международного и отечественного масштаба. Они могут иметь дело с сотнями миллионов долларов, так как их пулы инвестиционных фондов, как правило, очень велики.

Из-за своих инвестиционных уставов и обязательств по отношению к своим инвесторам, главной задачей хедж-фондов является достижение абсолютной доходности, помимо управления общего риска в объединенном капитале. Вообще говоря, менеджеры фондов инвестируют от имени своих клиентов, включая пенсионные фонды, частных инвесторов, правительств и даже центральных банков. Этот сегмент валютного рынка оказывает все большее и большее влияние на валютные тенденции.

Институциональные трейдеры, работающие в таких финансовых учреждениях,  имеют ряд преимуществ по сравнению с частниками, такие как доступ к большему количеству ресурсов, инструментов, оборудования, большого количества капитала и заемных средств, имеют прямой доступ к центрам обработки данных и обмена.

Выводы

Из изложенного выше материала понятно, что обычному частному трейдеру приходится работать в среде профессиональных участников с огромной капитализацией. Для того, чтобы адекватно оценивать торговую ситуацию, надо хорошо разбираться в ценообразовании, фундаментальных макроэкономических факторах, влияющих на цену, уметь управлять капиталом, рассчитывать риски и много-много другого, что, собственно, и составляет профессию трейдера. На самом деле все достижимо, надо только приложить усилия в направлении самообразования. И практика, практика и еще раз практика с постоянным обучением, и никакие крупные игроки не помешают, а наоборот, поспособствуют повышению нашего благосостояния.

Всем удачи.Виталий Прядко.31 января 2017г.

goforex.info

Как действует крупный игрок. Как увидеть крупного игра. Кукл на бирже.

Вот такой вопрос.

Для моих читателей хочется сразу сказать. Несмотря на то, что данная тема на сегодняшний день — очень популярна, я намеренно не делал отдельный ролик. Слишком много критики будет в мой адрес, т.к. у каждого трейдера — видение своё, существуют даже люди, которые утверждают, что куклы пользуются 200 EMA. Кроме того, особо я в это и не верю. Не верю в то, что существует этакий крупный игрок, который точно знает, что сейчас он наберёт позицию, через некоторое время притормозит рынок, а ещё через некоторое время — скинет свою позицию.

Давайте сразу определим. Крупный игрок — это такой участник рынка, который может за счёт различных манипуляций  — управлять рынком, двигать его и приводить в определённые области. Крупный игрок может остановить цену, затормозить её и т.д.

Теперь разбираем вопрос по кусочкам.

Зачем крупный игрок подставляет лимитные ордера?

Здесь, с моей точки зрения всё просто. Предположим, мы имеем некое движение, в котором, на наш взгляд Крупный игрок набрал свою позицию. Хорошо. Что дальше? Дальше он сдвигает цену вверх. После чего происходит откат. Чем глубже происходит откат, тем большее количество трейдеров понимает, что тренд сменился. Большее количество трейдеров начинает заходить в позицию шорта. С одной стороны толпа подсовывает свои лимитные заявки, которые сдерживают цену от движения вверх, с другой стороны они заходят рыночными ордерами в сторону, чем двигают рынок. Рынок становится очевидным и трактовать его можно только в одну сторону. В таком случае, толпа начинает забирать деньги у крупного игрока, о чём, кстати, Александр Михайлович Герчик говорил, что крупный игрок может быть разобран толпой, если она в едином порыве заходит против него.

Исходя из сказанного, получается, что крупному игроку нужно вовремя остановить рынок, до того момента, пока напор толпы не станет критичной. Иначе у него банально не хватит средств, что бы сдержать толпу и крупный игрок получит убыток.

По словам сторожил трейдинга, крупные игроки могут получать убыток. Однако выходят они не используя стоп-ордера. Думайте сами. Если крупный игрок будет выходить из лонга по стопу, то в таком случае, каждая последующая сделка, будет опускать цену. Из-за того, что позиция у крупного игрока — большая, то есть риск получить стоп размеров в весь депозит.

Когда происходит критичное (для крупного игрока) давление толпы, и толпа начинает трактовать рынок в одну сторону… Крупный игрок вынужден создать остановку рынка за счёт применения лимитных ордеров, которые сдержат цену, не пуская её вниз.

Пока толпа не выкупить данные лимитные ордера, данную область — рынок вниз не уйдёт. Это можно сравнить с молотком и стеной. Представьте, что рынок — это молоток, а лимитные заявки — стена. Если бить молотком по стене, то молоток отпрыгивает от стены. Однако рано или поздно, если бить стену регулярно — на стене появятся трещины и она разрушится. Примерно так же происходит в рынке, за одним исключением. Крупный игрок обязан не допустить обрушения стены — или он получит убыток, чего ему разумеется не хочется.

Если лимитники разберут — цена уйдёт вниз. Если не разберут — цена уйдёт вверх или будет находиться во флете.

Когда крупный игрок защищает свои позиции лимитными ордерами.

К слову сказать, модель башня заключает в себе эту философию. Здесь мы видим и остановку рынка, и накопление, и применение инициативы, из-за чего рынок выходит из своего диапазона.

Что обычно происходит?

Как можно увидеть крупного игрока?

Конечно, трудно судить не став куклом. По сути дела мы — слепые котята, которые исследуют мир. Трейдеры банально гадают на кофейной гуще и у каждого понимания кула, понимание крупного игрока и происходящего — своё. Однако случается формации по которым можно понять происходящее. В данном случае я рассматриваю российский рынок, на форексе, на других западных активах, происходит хоть и аналогичная ситуация, но она более скрыта.

Существует мнение, что крупный игрок работает только во флете. Это мнение, к сожалению, обычно не оправдывается, т.к. идеальных формаций, по которым мы можем с уверенностью сказать, что там находится кукл — практически нет. Однако встретить их можно, но опять же, трейдеры пытаются это мистифицировать до невозможности.

Чаще всего происходит другая картина.

Остановка рынка на трендовом движении крупным игроком.

Очень часто можно наблюдать следующую картину. Имеем долгое трендовое движение, все понимают, что надо покупать, все это делают. Рынок потихоньку отрастает и доходит до крупного, очевидного уровня. Это крупный исторический уровень, важный для данного актива. Рынок продолжает движение, дойдя до уровня, внезапно, появляются большие свечи с аномальными шпильками и большим объёмом. Однако рынок не реагирует на это и продолжает движение, словно ничего не происходит. Через некоторое время, появляется опять свеча, опять с большим объёмом, опять наполовину закрашена. Снова ничего не происходит. Через N времени, рынок начинает тормозиться, некоторое время флетить и разворачивается.

Если перейти на кластерный анализ, или на анализ маркет профиля, мы увидим, что на самых хвостах данных свечей появляется объём, который говорит нам о исполнении лимитных ордеров. Вопрос заключается в том, кто подставляет такие крупные лимитные ордера? Ведь понятное дело, что тот, кто это делает — обладает большими деньгами. Раз так, он может остановить рынок. Более того, если он делает подобное, значит он обладает информацией о возможных событиях, значит это крупный игрок? К сожалению достоверно знать мы не можем.

Тот же участок рынка, но в «маркет профиле»

Обратите внимание, что крупные объёмы сформировали в хвостах свечей.

Последующее движение было резким, мощным. Обратите внимание, что чуть дальше стала появляться аналогичная картина. Это нормально, так крупняк скидывает часть своих позиций. В следующих статьях и роликах я расскажу это

Рынок редко останавливается через шпильку. Для этого должен быть либо крупный фундаментальный уровень (в плане важности для актива), либо новость. Чаще идёт остановка рынка, накопление и разворот. Как вы все наверное знаете, на рынке существует 2 фазы — накопление и распределение. Именно поэтому рынок редко останавливается через шпильку.

Добавляйте сайт в закладки. Дальше будет интересней.

Всем удачи.

Материалы по теме

xn----dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Участие крупных игроков в торговле на Форексе: что нужно знать трейдеру

На Форексе существует такое понятие, как общий объём сделок. Он может быть рассчитан на текущий период (минуту, день, час и так далее), но не самим трейдером. В статистике каждой свечи на графике отображается объём, хотя сложно сказать, насколько точны эти данные. Для трейдера важно другое – понимание того, что этот показатель зависит от количества денег, вложенных в открытые на данный момент позиции всеми участниками.

Объём одной сделки принято считать лотами. Если дневной оборот на Форексе составляет несколько триллионов долларов, несложно представить, какие огромные суммы ежедневно туда вкладываются. Даже если поделить это на все имеющиеся валютные пары и разделить по часам с учётом дейтрейдинга. Именно поэтому, пусть вы входите в рынок десятью лотами, но от вашего действия цена не сдвинется даже на миллиметр. Движение задают более существенные вложения – либо в те моменты, когда трейдеры дружно реагируют на некое событие, либо во время появления крупных игроков.

Ими редко являются частные лица, хотя и такое бывает – иногда. Обычно ощутимые вложения в рынок делают центральные банки, чуть меньшие – коммерческие. Также могут участвовать инвестиционные фонды.

 

Деятельность банков на Форексе

Главное воздействие оказывают именно ЦБ. Несмотря на то, что у них есть иные методы регулирования курса, они используют и этот. Вход в рынок со стороны любого ЦБ может осуществляться как интервенция с целью направить цены в нужное русло, а может и как инвестиционный шаг с целью извлечения прибыли.

Коммерческие банки и инвестиционные фонды участвуют именно ради получения дохода на разнице стоимости валютных пар. Различие между «рядовым» трейдером и такими организациями – в том, что вторые никогда не войдут в рынок наобум. И даже пары-тройки сигналов им будет недостаточно. Они рискуют слишком большими деньгами, которые, фактически, часто не являются их собственными. Поэтому над решением, открыть позицию или нет, думают порой десятки трейдеров – «техников» и фундаменталистов. Принимается общее решение, которое в большинстве случаев оказывается правильным.

Второй вариант – когда в штате трудится сразу несколько трейдеров-аналитиков, и при этом каждый из них открывает собственные сделки. Объём их меньше, и каждый сам отвечает за своё решение, в том числе и финансово. Но сейчас речь не о таких ситуациях, а о крупных единовременных вложениях банков и фондов.

Происходит примерно такой процесс:

  1. Сотрудниками-трейдерами анализируется рынок.
  2. Когда сразу несколько человек приходят к одному решению по поводу открытия, на их идею обращается внимание.
  3. Они показывают, как пришли к этому решению, сколько нужно вложить, где зайти, где выйти.
  4. При одобрении составляется письменный план действий и заносится в компьютер.
  5. Открывается сделка на сотни лотов.

Трейдеры по ту сторону экрана всего этого процесса не видят. Им доступно лишь одно – наблюдение резкого взлёта цены, который бывает сложно объяснимым. Но причину всегда можно найти, ведь инвесторы тоже не просто так внезапно решили вложить деньги. Возможно, это результат более глубокого технического анализа или экономического прогнозирования. Ведь сами трейдеры нередко ограничиваются поверхностным осмотром рынка. Участие крупных игроков в торговле на Форексе всегда обосновано.

Здесь нужно отметить, что вход в рынок огромными объёмами сам по себе сильно влияет на котировки. Если банк вкладывается в крупную сделку и, по крайней мере, не идёт против явной тенденции рынка, то он уже обеспечивает себе пару сотен пунктов прибыли, а то и больше. Если же трейдеры поддержат его намерения, то быстрое движение в нужную сторону с положительными результатами обеспечено.

Часто при этом происходит так называемое тестирование уровня. Крупный участник входит в сделку большим объёмом, провоцируя тем самым скачок цены. Через некоторое время – довольно быстро – происходит коррекция. После неё он удваивает объём сделки, снова становясь причиной резкого всплеска.

 

Польза для трейдера

Что нужно знать трейдеру, чтобы использовать такие моменты для себя? Если вы достаточно хорошо подкованы в вопросах анализа рынка, ознакомились с ситуацией, не видите явных причин для резкого направленного движения цены, но оно происходит – вероятнее всего, это деятельность банков или других крупных участников. Из таких моментов трейдер может извлечь пользу для себя.

Дело в том, что:

  1. Крупные игроки никогда не занимаются скальпингом и не входят в рынок ради нескольких десятков пунктов. Их цель – 200-300 пунктов и выше.
  2. Их действия всегда продуманы наперёд, тщательно проанализированы. Зачастую они обладают такими сведениями, которых просто не может быть у обычных спекулянтов.

Поэтому вы можете использовать моменты всплесков для того, чтобы последовать за рынком. Делать это нужно аккуратно, а именно:

  • входить только после того, как направленное движение уже началось и прошло десятки пунктов;
  • брать небольшую прибыль и выходить из сделки, либо точно анализировать момент выхода, учитывая исторические уровни;
  • сверять со своими прогнозами, корректируя их – вы всегда должны ориентироваться, в первую очередь, на свою аналитику;
  • выставлять обязательные стоп-лоссы.

Следите за рынком, старайтесь не упускать важных деталей, и тогда вы сможете найти много хороших моментов для открытия сделок.

tradingfin.com

Как на Форекс увидеть крупного игрока?

20 сент.

Как на Форекс увидеть крупного игрока?

В нем постоянно что-то меняется, но в то же время некоторые из этих перемен можно отнести к разряду сезонных, в чем прослеживается уже некоторая система. Принято считать, что на движение тренда влияет ряд особых, крупных, игроков. Играя с помощью больших средств, они определяют настроение на всём рынке.

 

Крупный игрок – кто он?

Под крупными игроками на валютном рынке понимаются участники, способные влиять на основное движение тренда, ценовые колебания, определять области рынка, его направление и даже «замораживать» стоимость некоторых позиций. Хотя некоторые возможности таких дилеров могут быть слегка преувеличены. Невольно разрекламированные бытующими легендами, крупные игроки представляются чуть ли ни богами валютных торгов, но, хотя их власть в данном процессе весома, они остаются людьми и также как и все трейдеры периодически терпят убытки.

В отличие от начинающих игроков, они просто умеют поворачивать негативную ситуацию на рынке в свою пользу и поддерживать позитивное для себя направление.

На Форекс увидеть крупного игрока можно, когда движение цены начинает вдруг меняться в противоположную от вашей позиции сторону, то есть изменения происходят не в вашу пользу. И, повинуясь данным переменам, большинство трейдеров начинает завершать сделки, часто с минимальной прибылью или даже убыточно для себя самих, боясь полного слива депозита. Так определяется влияние крупного игрока на волнение во всей сфере валютных торгов. Именно способность подталкивать остальных участников Форекса к покупке или продаже валюты определяет крупных игроков как кукловодов, как их иногда и называют опытные трейдеры.

Также они носят название «куклов» или маркетмейкеров.

Если рассматривать кукловодов в конкретных лицах, то это единицы, а именно узкий круг крупнейших инвестиционных компаний и банков.

По крупным следам

Чтобы сделать свою торговлю более плодотворной, можно придерживаться позиции движения на Форекс за крупным игроком. Для этого сначала необходимо вычислить его во время наблюдения за совершаемыми на рынке сделками. На графике в терминале вы сможете разглядеть такого участника, когда начнут появляться большие объемы продаж или закупок, что, собственно, и является основным показателем «прибытия» крупного банка или инвестиционной компании.

Главная задача трейдера в данном случае – войти на рынок до момента закрытия намеченного крупным игроком заказа.

Исполнители, которые занимаются осуществлением этого заказа, ищут благотворную среду для скупки наибольшего количества контрактов. Если же такой среды нет, им приходится создавать ее искусственно, подогревая интерес к тому или иному направлению тренда, валютным парам и т.д. Неопытные трейдеры в большинстве случаев реагируют именно на провокации со стороны кукловодов, в то время как опытный торговец будет больше работать над своей реакцией при падении и повышении цены.

В Форексе главное – не кто быстрее закроет сделку, что вынуждают делать крупные игроки, а кто выгоднее это сделает.

В последнем случае за главными участниками рынка следует неустанно следить и действовать согласно собственной стратегии, стойко выдерживая подачи маркетмейкеров. Однако на Форекс крупные игроки не всегда находятся в выгодном для них положении. Случается и так, что именно «толпа» определяет движение, и кукловодам приходится подчиняться, стремительно закрывая ордера, чтобы сохранить прибыль.

Пройти обучение основам грамотной торговли на Форекс с опытным трейдером Liteforex

Обучение

Получите доступ к закрытым материалам сайта и дополнительным инструментам аналитики от Claws & Horns

Регистрация

Читайте далее:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ru.liteforex.com

Как торгуют крупные игроки

Постараюсь обосновать свою мысль, почему большие деньги всегда победят или другими словами богачи всегда будут зарабатывать, а бедные всегда будут проигрывать.

Думаю всем давно известно, что горизонтальные каналы (иначе флет) создаются не с пустого места. И хотя во многих книгах пишут, раз цена флетит, то трейдеру в это время делать нечего, мол ничего существенного там не происходит и просто напросто рынок пришел к консенсусу.

Ничего подобного, любой флет очень важен.

Горизонтальный канал (флет) - это (1) борьба двух крупных игроков (продавца с покупателем), или (2) накопление нужного объема по интересующей цене.

Что происходит во флете?

Не помню в какой из статей, при анализе рынка , упоминал слово "консолидация". Это слово очень часто применяется в трейдинге, как раз то в моменты флета. Буквально, оно означает — укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.

Понимаете к чему клоню? 

Укрепление чего либо - вроде как создание уровня поддержки / сопротивления.

Объединение, сплочение отдельных лиц - все равно что вход в рынок по лучшей средней цене, ну и тд.

Выходит, что именно подобные консолидации (наторговки) очень важны для трейдера, именно здесь решается судьба дальнейшего движения. Трейдеру остается самая малость, а именно, понять кто победил.

Для того чтобы понять кто победил, требуется разобраться что вообще происходит внутри флета?

На рынке действует эллементарный закон рынка: "Чем больше товара, тем он дешевле, чем меньше товара тем он дороже".

Понятное дело, что для торговли валютой или любым другим инструментом, подобное сравнение не совсем уместно, но я долго думал об этом и пришел к единственному мнению, что нужно немного включить воображение и представить, что представленный выше тезис, верен.

Что имеется ввиду? 

С товарами вроде как все ясно. Предположим ситуация происходит на рынке, где по немыслимой причине, есть 10 продавцов, торгующие картошкой. Иными словами, есть предложение, но нет спроса.

Чтобы продать свой товар, продавцу требуется сбросить цену для привлечения покупателя (это понятно всем). Предположим десятый продавец решил стать монополистом и скупил всю картошку на рынке по дешевой цене.

Теперь есть, монополист, владеющей всей картошкой. В этом случае, десятый продавец картошкой, завысит цену, тк на рынке появился спрос, но уменьшилось предложение. И чем дольше будет спрос, тем выше будет цена. При уменьшении спроса, цена будет падать.

Выходит, пока десятый продавец покупал товар, цена на следующую покупку возрастала, как только он начал продавать купленный товар, цена на картошку снижалась.

Агась... Теперь перенесемся на валютный рынок (или любой другой, forex, фьючерсы, акции, облигации).

Выходит, как только трейдер совершает операцию по покупке фьючерса (к примеру фьючерс на euro 6Е), то цена этого фьючерса растет. При продаже фьючерса, цена падает.

Это все теория, настало время тоже самое определить на графике.

 Рис. 1. Снизу цену покупают, сверху цену продают.

Важно!! Имеется ввиду, что на рынке присутствует два игрока. Одному нужно собрать позицию на продажу и он постоянно продает, второму нужно собрать позицию на покупку и он постоянно покупает. Ни одни ни второй, открытые позиции не закрывают.

То есть получается, внизу консолидации цену покупают в надежде что она пойдет еще выше. Как только цена доходит до верхней границы, активизируются продавцы, которые начинают продавать фьючерс тем самым опуская цену ниже.

Переходим к самому интересному. До какой поры будет продолжаться консолидация?

Уверен, вы уже знаете ответ. 

Именно до того момента, пока у одного из игроков, не закончатся деньги. Как только у одного из них закончатся деньги, подойдя в очередной раз к границе консолидации, некому будет остановить движение, что повлечет выход из флета (консолидации) и дальнейшего движения в сторону победителя.

Почему при выходе из консолидации, происходит импульс?

С консолидацией (флетом) разобрались. Но почему же при выходе из нее, цена начинает резкое движение (импульс)?

Все дело в стопах.

Этот нюанс не доставит проблем трейдерам торгующим фьючерсам, тк они знают, что при торговле фьючерсами, не существуют стоп приказов. Все открытые сделки закрываются обратными ордерами (об этом упоминал в статье NinjaTrader | Торговля с помощью Dynamic SuperDOM).

Все мы уже опытные трейдеры и понимаем, торговать без stop loss`ов, это путь к сливу.

Ответьте себе на вопрос, если бы вы продавали глядя на рисунок 2, где бы вы поставили свой stop loss?

Рис. 2. Где будет ваш stop loss?

На 100% могу сказать, что ваш стоп будет установлен выше консолидации. И это правильно.

Рис. 3. Установка стопов.

Значит, раз вы поставили стоп выше консолидации, то и другие трейдеры, поставят стоп там же. Не важен уровень, важно что ваш стоп будет располагаться где то выше нынешней консолидации.

Что же произойдет, когда рынок коснется вашего стопа? а вы помните, что установленный вами стоп, это ни что иное как ордер Buy Stop, то есть ордер на покупку, а любая покупка, это толчок цены вверх.

Рис. 4. Рынок прошелся по вашим стопам.

Вот и выходит, как только деньги у продавца заканчиваются, рынок начинает двигаться по направлению к его стопам, достигнув которых, происходит импульс и дальнейшее движение вверх.

Заключение

В данной статье изложено исключительно мое мнение, как обстоят дела на рынке. 

В примере, который предложен в статье, речь идет о умных трейдерах, которые действуют правильно: внизу консолидации покупают, вверху продают. Новички, в подобных случая торгуют совсем иначе, делая все наоборот, но об этом будет рассказано в других статьях.

Поможет ли эта информация в вашей торговле? Честно признаться не знаю, но главное, это понимание рынка, остальное дело наживное.

Полистайте историю любых инструментов, посмотрите как именно создавались и происходили выходы из консолидаций, и думаю многие вопросы отпадут сами собой.

Удачи в торговле.

www.tevola.ru

Крупные игроки на рынке форекс » В мире Forex

Думаю, что среди абсолютного большинства трейдеров вряд ли бы нашелся хоть один, который не хотел бы увеличить вероятность получения прибыли. Ведь тогда пришлось бы уделять скрупулезному анализу рынка гораздо меньше времени. Возможно, покажется, что это нереально, но на самом деле это не так. Если смотреть на рынок форекс через определенную призму и делать соответствующие выводы, то это становится возможным.

Если вы уже хоть немного вникли в суть торговли, то должны знать, что те деньги, которые вы вносите на спот-рынок, не могут оказать существенного влияния на движение цены, в отличие от крупных игроков, чьи многомиллионные депозиты способны сдвинуть его в нужном направлении. Поэтому напрашивается резонный вывод, что рынок форекс не даст вам возможности играть точно так же, как и крупные игроки, следовательно, вам нужно искать что-то новое, свое. Сегодня я расскажу про одну интересную стратегию. Она называется «фундаментальное ускорение». За счет использования данной стратегии у вас появится гораздо больше шансов повлиять на исход событий.

Кого можно отнести к разряду крупных игроков?

Прежде всего, это банки и правительства. Не без помощи банков происходит глобальное перемещение средств между различными финансовыми (и не только) институтами. Стоит знать, что политика, проводимая такими банками, достаточно сильно воздействует на рынок форекс.

Что касается правительств, то они могут повлиять на развитие событий на валютном рынке за счет публикации ключевых данных. К важнейшим данным можно отнести процентную ставку. Она показывает стоимость ссуд.

Именно по этой причине, все частные трейдеры не должны думать, что их средства способны оказать существенное влияние на рынок форекс, а исходить из того, что они оказывают лишь незначительное воздействие на валютный рынок. Именно с учетом этого и разработана стратегия «фундаментальное ускорение». Ее особенность заключается в том, что она ориентирована на правильный выбор времени для совершения сделок. Кроме этого, используя данную стратегию, вам придется отслеживать ключевые экономические индикаторы. Эти индикаторы должны быть подобраны таким образом, чтобы отражать влияние на те валюты, которыми вы торгуете.

Как работает стратегия

1. Первое, что нужно сделать, это подобрать наиболее значимые экономические релизы, которые оказывают значительное влияние на рынок форекс. Если вы проанализируете ситуацию, то увидите, что каждый день выходит большое количество экономических релизов и лишь некоторые из них способны оказать существенное воздействие на рынок. Следовательно, не на всех из них можно торговать.

Я советую уделять приоритетное внимание следующим данным:

• Объем розничных продаж• Данные по безработице• Индекс потребительских цен• Ситуация по процентной ставке• Уровень потребительской уверенности• Торговый баланс

Кстати, обратите внимание на релизы календарей экономических новостей. У большинства компаний, которые выпускают эти календари принято за правило отмечать важные новости красным цветом, поэтому тут вы вряд ли ошибетесь.

2. Обязательно нужно установить срок для выхода и входа в рынок

Учитывая те особенности, которые мы описали выше (незначительное влияние капитала мелких игроков) вы должны разработать надежную стратегию выхода из рынка. И особенность этой системы должна заключаться в том, что она должна быть основана не на эмоциях, а на системе.

После того, как выйдут важные экономические данные, хорошее ценовое движение возникнет в течение нескольких минут. Достаточно часто может казаться, что после релиза важных данных цена делает случайное движение. Но на самом деле это не так. В это время достаточно часто банки и правительства стараются стабилизировать свою национальную валюту. Для банков интерес в том, чтобы получить более выгодный курс для трансфера. Мы должны знать, что эти попытки воздействовать на рынок форекс неподконтрольны нам. Если текущие данные показывают движение по направлению дневной скользящей средней, то открытую сделку можно держать открытой примерно до 5 минут. Однако, в любом случае, попытайтесь получить статистическое подтверждение.

3. В неопределенной ситуации ничего не делать

Если вы реально оцениваете текущую рыночную ситуацию, как неперспективную, то старайтесь держать себя в руках и не входите в рынок. Очень важно уметь перебороть свои эмоции, ведь это является одним из самых больших препятствий в торговле.

Чем больше существующая вероятность, тем больше будет прибыль.

Для любого трейдера очень важно, чтобы вероятность успешной сделки была как можно более велика. Чем больший процент прибыльных сделок у вас, тем больше в конечном итоге общая сумма прибыли, которая окажется у вас в кармане. Если вы будете торговать по системе, то сможете делать анализ вероятности всех своих сделок, а также сможете оценить, каких из них являются доходными, а какие нет. Приведу еще несколько преимуществ применения стратегии фундаментального ускорения.

— вы можете самостоятельно устанавливать временные рамки торговли. Рынок форекс работает 24 часа в сутки, поэтому возможность выбора у вас достаточно большая. Другое дело, что нужно суметь подобрать оптимальное время для торговли. Кто-то торгует только вечером, кто-то – только утром, но главное здесь – это понять важность режима. Используя стратегию фундаментального ускорения, вы будете знать, когда нужно торговать именно вам.

— вы будете тратить гораздо меньше времени для оценки и анализа рынка. Для начинающего трейдера сделать анализ рынка с помощью технического анализа будет совсем не просто, но со временем, по мере набора опыта соединение навыков технического анализа и метода фундаментального ускорения дадут положительные результаты в виде отточенной стратегии выхода. Но мой вам совет: если вы только начинаете постигать азы рынка форекс, то лучше начните с изучения фундаментальных данных, стараясь урезать графический анализ.

Вывод

Достаточно часто приходится читать в различной литературе, что крупными игроками на рынке форекс являются частные трейдеры. Я не спорю, есть очень много влиятельных персон, но вряд ли их можно рассматривать, как главных действующих лиц валютного рынка. «Погоду» на рынке форекс устанавливают именно банки и правительства, которые оказывают наибольшее влияние на ценовое движение. Поэтому, по сути, истинными хозяевами рынка форекс являются именно банки и правительства. От частного трейдера требуется лишь понимание этого и корректировка своей торговли в соответствии с этими особенностями.

forexman.info

Как торгуют самые крупные игроки на Форекс

Как торгуют самые крупные игроки на «Форекс»?

Позиции каждого из участников биржевых торгов зависят от размера оборотного капитала. У них есть возможность в большей мере влиять на ценообразования, волатильность и колебания валютных курсов. В отличие от трейдеров, самые крупные игроки на «Форекс» способны оперировать миллиардами долларов, инсайдерской информацией, связями в верхах. К их числу относятся:

  • центральные банки государств, в особенности Федеральный резерв США. От этого регулятора во многом зависит расклад сил на бирже Forex. Вокруг повышения или понижения процентной ставки ФРС традиционно сконцентрировано внимание других участников торгов;
  • страховые и хедж-фонды также способны манипулировать колоссальными объемами финансов, но у них даже близко нет таких полномочий, как у центробанков;
  • инвестиционные корпорации постоянно находятся в поисках выгодных финансовых активов, трейдеров и спекулянтов, в которых можно вложиться;
  • есть также брокеры — посредники между трейдерами и глобальным рынком. Чтобы получить доступ к Forex, необходимо кредитное плечо, которое помогает получить брокерская контора. Также на рынке действуют дилинговые центры, аналитики и ряд других лиц.

Самые крупные игроки «Форекса» поддерживают ликвидность финансовых инструментов на достаточном уровне. Стоит отметить, что термины из серии «игроки», «игра» — весьма условные обозначения, поскольку трейдинг ни в коем случае нельзя рассматривать как азартное развлечение. Здесь не играют, а зарабатывают деньги, объем которых зависит индивидуально от каждого трейдера.

Почему важно знать, что делают самые крупные игроки «Форекса»?

Корпорации, фонды и банки всегда на несколько шагов впереди обычного трейдера. В 2017 году информация о колебаниях на «Форексе» распространяется моментально, но крупнейшие участники все равно узнают обо всем раньше. Поэтому всем остальным остается только внимательно следить за их действиями и делать соответствующие выводы.

Опытные участники валютного рынка наблюдают за действиями «больших боссов» и фиксируют все нюансы их торговли. Если котировки внезапно пошли вверх и богачи устремились к покупке растущего актива, то вполне имеет смысл узнать об этом побольше. Впрочем, то, что делают самые крупные игроки «Форекс», не всегда стоит повторять в точности до мелочей. Сначала нужно оценить обстановку со всех сторон, а уже затем открывать позиции в терминале MetaTrader.

Быстрая оценка ситуации в этот момент очень важна. Действия «крупняков» в одном направлении неизбежно влияют на состояние валютного рынка. Торговать следует при полной уверенности, что заданный фарватер сохранится и сделка будет успешной.

Задача трейдера-аналитика Форекс в такой момент — объективная оценка собственных рисков на основе всей имеющейся информации.

Стоит помнить, что даже самые эффективные стратегии могут дать сбой. Поэтому при первых неудачах очень важно настроиться на дальнейшую работу вопреки возникшим сложностям.

Как торговать частным трейдерам, если крупные игроки всегда впереди?

Неравенство на рынке валюты — естественная ситуация, как и в любом другом бизнесе. Трейдеру гораздо сложнее раздобыть достоверную информацию о том, сколько будут стоить те или иные валютные пары, чем крупным игрокам. Чтобы торговля на Forex была успешной, строго придерживайтесь собственной торговой стратегии и развивайте ее по мере необходимости. На рынке работают приверженцы самых разных методик — скальперы, адепты теханализа, price action и многих других течений. Единственно верной универсальной методики не существует. Каждый решает этот вопрос индивидуально. Для более уверенного старта имеет смысл изучить трейдинг более подробно, прежде чем рисковать реальными деньгами. Компания LiteForex приглашает вас на бесплатный вводный курс, который мы проводим для всех желающих. Также мы предлагаем брокерские услуги, партнерские программы, демо-счет и многое другое. Регистрируйтесь на сайте LiteForex прямо сейчас!

Пройти обучение основам грамотной торговли на Форекс с опытным трейдером Liteforex

Обучение

Получите доступ к закрытым материалам сайта и дополнительным инструментам аналитики от Claws & Horns

Регистрация

Читайте далее:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

ru.liteforex.com


Смотрите также