Уровень маржи форекс в процентах


Маржа на Форекс. Разбираем базовый термин thanksforhelp.ru

Трейдинг предполагает наличие знаний о множестве явлений и тенденций на рынке, понимание значения множества терминов. Среди терминов есть обязательные, без которых сама по себе торговля теряет всякий смысл, а также есть второстепенные, которые рекомендуется знать и понимать, но на процесс торговли они не влияют. Среди них есть такое явление, как маржа. Трейдеру, в частности, рекомендуется изучить, что такое маржа на Форекс. Поэтому стоит изучить эту статью и разобраться во всем.

Определение термина и назначение явления

Маржа это деньги, которые предоставляются участником торгов брокеру в виде залога за пользование любым видом займа (кредитное плечо и другие). Данная процедура происходит без участия торговца или брокера. Залог взимается с участника торгов, если он выбрал и установил кредитное плечо для участия в торгах. За его использование берется залог, который после проведения сделки возвращается на счет трейдера. Если же сделка была неудачной, то залоговая сумма является компенсацией убытков.

Яркой особенностью этого явления стал размер маржи и величина кредитного плеча. Чем меньше соотношение кредитного плеча, тем больше залог и наоборот. Такой подход позволяет привлечь большее количество торговцев к торгам, и дать возможность заключать сделки. Залоговые средства имеют следующие нюансы, о которых стоит знать:

  • описываемое явление зависит от соотношения кредитного плеча, от объема ордера и от котировки;
  • залог после торговой операции возвращается на счет трейдера после закрытия сделки;
  • при «сливе» депозита залог переходит дилинговому центру;
  • сумма залога списывается с депозита, сразу после открытия сделки;
  • традиционное значение термина – прибыль. В этой связи маржа на Форекс с экономической точки зрения больше напоминает спред. Прибылью она может считаться с точки зрения брокера, если трейдер проиграет весь свой депозит.

Назначение этой величины заключается в покрытии убытков брокера, а для игрока она имеет опосредованное значение. Фактически это еще один способ получения прибыли от оказания услуг.

Как рассчитать маржу?

Уровень показателя рассчитывается с помощью формулы. В момент открытия позиции, сумма залога отражается в терминале. На рисунке видно, что есть обычная маржа и свободная маржа, что это такое пойдет речь далее. Чистый показатель в данном случае 1114,41 – это залог для дилингового центра. Именно он удерживается временно до закрытия сделки. Свободная маржа – это свободные деньги на депозите, которые могут быть задействованы в торговле. Это число будет больше баланса, который в свою очередь представляет реальные деньги на счету трейдера. Средства – это сумма всех показателей. Именно эта сумма будет отражаться на счете, если торговец закроет позицию. Уровень маржи – это соотношение всех средств депозита к марже. Показатель выражается в процентах.

Расчет маржи на Форекс произвести не сложно. Для этого достаточно знать перечисленные выше показатели и применить следующую формулу:

Значение маржи для трейдера

Практическое применение этого показателя в работе игрока. В трейдинге он не используется, и не влияет ни на один из показателей. Но уровень маржи на Форекс показывает, соблюдается ли принцип мани менеджмента. Все открытые позиции не должны превышать 10% от суммы депозита. С помощью этого показателя в терминале можно быстро узнать соблюдается ли это правило.

То есть, если уровень маржи больше 1000%, то трейдер может спокойно работать. Правила соблюдаются, и угрозы нет. Если же этот показатель меньше 1000%, то это значит, что правило нарушено, сумма всех сделок превышает 10%. В этом случае нужно закрыть несколько торговых позиций, чтобы показатель пришел в норму.

Таким образом, маржа – это залог, который нужен брокеру и возвращается после закрытия сделки. По сути, это справочный показатель, который может применятся трейдером для контроля за соблюдением правил мани менеджмента.

www.thanksforhelp.ru

Значение маржи на форекс - InfOption

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Все мы не раз видели в торговом терминале загадочные значения Маржа, Свободная Маржа и Уровень. А вы знаете что они означают? Какую пользу дают в практическом применении? А какая связь с кредитным плечом ? Даже опытные трейдеры зачастую путаются в этом вопросе, что уж говорить о начинающих. Предлагаю разобраться с этими понятиями, т.к. их незнание может закончиться печально….

Что такое Маржа ?

На сегодняшний день, большинство сделок на бирже совершается с целью получить прибыль в краткосрочной перспективе, а целью любого спекулянта, как мы знаем, всегда был заработок на разнице.

Но чтобы произвести достаточно большой оборот нам понадобится немалый начальный капитал. Тут нас выручает принцип маржинальной торговли, то есть торговли на заемные средства, взятые под определенный залог (или маржу). На тот случай, когда средств для открытия позиции достаточного размера не хватает, или вы целенаправленно хотите увеличить торговый оборот, брокеры предлагают услугу краткосрочного кредитования, что позволяет вам открывать позиции во много раз превышающие по размеру ваш изначальный капитал.

В отличие от простого кредита, сумма маржинального кредита может в десятки и сотни раз превышать размер залога. Кредитное плечо, в данном случае, отражает отношение реального объема сделки к сумме залога. В зависимости от рынка и предполагаемых рисков разные компании могут предлагать свои условия кредитования. Как правило, кредитное плечо на Форекс составляет от 1:50 до 1:500. Соответственно, чем большие значение кредитного плеча, тем меньший залог требуется на открытие позиции одного и того же размера.

Мониторинг значений в терминале

В торговом терминале (будь это metatrader 4 или metatrader 5), наряду со значениями баланса, эквити (средств) и совокупной маржи по открытым позициям, вы также найдете значение свободной маржи и текущего уровня.

Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств.

Уровень – это отношение средств (эквити счета) к используемой марже, выраженное в процентах.

Уровень маржи

Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Обычно, брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если уровень маржи опускается еще ниже, и достигает значения Stop Out, брокер начнет принудительно закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Здесь и проявляется опасность торговли на залоговые средства. Брокер не намерен терять свои средства, и закроет ваши позиции до того, как вы успеете войти в минус.

Как правило, при грамотном управлении капиталом такого происходить не должно. Типичная ошибка начинающих трейдеров – открытие слишком большого лота при большом кредитном плечо. Из-за этого, даже незначительное изменение курса почти сразу приводит к Margin Call. Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться по Stop Out.

Расчет максимального лота

Размер кредитного плеча напрямую влияет на максимальный размер позиции, доступной для открытия. Предположим, что вы хотите открыть новую позицию по USDCHF. Так как стандартный лот на форекс равняется 100 000 единиц базовой валюты, то имея кредитное плечо 1:100, залоговые средства для открытия одного лота по паре USD/CHF будут составлять 1000 долларов. Имея на счету 10000 долларов, максимально вы сможете открыть до 10 лотов. При этом, с плечом 1:200 вы сможете открыть уже в два раза больше, то есть 20 лотов.

Общая формула выглядит так

Стоит учитывать, что стоимость лота у разных инструментов разная. На Форекс, для расчета стоимости одного лота достаточно привести базовую валюту пары к валюте депозита.

Рассмотрим еще один пример. Допустим, на момент открытия позиции, курс EURUSD был равен 1.09992. Значит, при плече 1:100, один стандартный лот по EURUSD будет стоить 1099.92$ доллара. То есть, на те же $10 000 депозита мы смогли бы открыть 9.09 лота по EURUSD.

Отображение примера по паре EUR/USD в торговом терминале.

Чтобы не считать все вручную, можете воспользоваться калькулятором маржи.

Крайне не рекомендуется использовать для открытия позиций все имеющиеся в наличии свободные средства. Хорошей практикой считается торговля на определенный процент от депозита (рекомендуется 2-3%), чтобы оставалась некоторая «подушка безопасности». Иначе, в случае ошибки, средства на счету могут неожиданно закончиться и счет будет слит по Stop Out. Поэтому, при открытии позиции важно точно просчитать размер максимально возможного убытка и по возможности использовать ограничители потерь, а именно стоп-лосс.

Практический пример

Пробуем рассмотреть и закрепить только что изученные материалы на живых примерах. Откроем новый, чистый демо-счет для удобства. Вводим сумму депозита 10 000$ с кредитным плечом 1:100. Далее открываем сделку с одним лотом по курсу 1,0919.

Наша маржа составляет в тысячу раз большую сумму, чем наш курс при кредитном плечо 1:100. Свободная маржа выражается в разнице между балансом — маржой и постоянно прыгает, ввиду добавления в эту же разницу текущей прибыли/убытка. Значение уровень отображает отношение свободной маржи к марже.

Итак, если 1 лот составляет примерно 1100$, свободная маржа составляет примерно 8 800$, то мы можем открыть еще около восьми лотов. Открываем еще одну позицию на восемь лотов и это становится нашим пределом по текущему депозиту. В случае, если позиции будут показывать положительный результат, нам становится доступна к использованию свободная маржа с незакрытой прибыли для открытия новых позиций. Но делать это крайне не рекомендуется.

Пробуем рассмотреть несколько иную ситуацию. Открываем демо-счет аналогичный предыдущему, но с кредитным плечом 1:500. Открываем позицию одним лотом по тому же курсу. Итак, наша маржа в пять раз меньше, нежели при плече 1:100. Т.е чем выше плечо, тем меньше средств уходит на наш залог и тем больше позиций мы можем открыть. В данном случае у нас есть возможность дополнительно открыть около 43 лотов.

Заключение

Грамотно используя принцип финансового рычага вы сможете существенно повысить эффективность торговли. Большое кредитное плечо позволяет гибче контролировать риски, а также дает выход на новые торговые возможности. Вы можете торговать на разнице курсов имея на счету лишь небольшой процент от полной стоимости контракта. Риски при этом ограничены небольшой залоговой суммой, которая, в случае положительного исхода сделки, возвращается вам на счет вместе с полученной прибылью. Важно помнить, что с увеличением плеча растет и риск потерь.

Поэтому, перед тем как научиться эффективно использовать маржинальную торговлю, убедитесь в том, что полностью понимаете все торговые риски, связанные с этим начинанием.

С уважением, Алексей ВергуновTradeLikeaPro.ru

infoption.ru

Что такое маржа на форекс, уровень маржи — Видеоурок

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Все мы не раз видели в торговом терминале загадочные значения Маржа, Свободная Маржа и Уровень. А вы знаете что они означают? Какую пользу дают в практическом применении? А какая связь с кредитным плечом ? Даже опытные трейдеры зачастую путаются в этом вопросе, что уж говорить о начинающих. Предлагаю разобраться с этими понятиями, т.к. их незнание может закончиться печально….

Что такое Маржа ?

На сегодняшний день, большинство сделок на бирже совершается с целью получить прибыль в краткосрочной перспективе, а целью любого спекулянта, как мы знаем, всегда был заработок на разнице.

Но чтобы произвести достаточно большой оборот нам понадобится немалый начальный капитал. Тут нас выручает принцип маржинальной торговли, то есть торговли на заемные средства, взятые под определенный залог (или маржу). На тот случай, когда средств для открытия позиции достаточного размера не хватает, или вы целенаправленно хотите увеличить торговый оборот, брокеры предлагают услугу краткосрочного кредитования, что позволяет вам открывать позиции во много раз превышающие по размеру ваш изначальный капитал.

В отличие от простого кредита, сумма маржинального кредита может в десятки и сотни раз превышать размер залога. Кредитное плечо, в данном случае, отражает отношение реального объема сделки к сумме залога. В зависимости от рынка и предполагаемых рисков разные компании могут предлагать свои условия кредитования. Как правило, кредитное плечо на Форекс составляет от 1:50 до 1:500. Соответственно, чем большие значение кредитного плеча, тем меньший залог требуется на открытие позиции одного и того же размера.

Мониторинг значений в терминале

В торговом терминале (будь это metatrader 4 или metatrader 5), наряду со значениями баланса, эквити (средств) и совокупной маржи по открытым позициям, вы также найдете значение свободной маржи и текущего уровня.

Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств.

Уровень – это отношение средств (эквити счета) к используемой марже, выраженное в процентах.

Уровень маржи

Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Обычно, брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если уровень маржи опускается еще ниже, и достигает значения Stop Out, брокер начнет принудительно закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Здесь и проявляется опасность торговли на залоговые средства. Брокер не намерен терять свои средства, и закроет ваши позиции до того, как вы успеете войти в минус.

Как правило, при грамотном управлении капиталом такого происходить не должно. Типичная ошибка начинающих трейдеров – открытие слишком большого лота при большом кредитном плечо. Из-за этого, даже незначительное изменение курса почти сразу приводит к Margin Call. Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться по Stop Out.

Расчет максимального лота

Размер кредитного плеча напрямую влияет на максимальный размер позиции, доступной для открытия. Предположим, что вы хотите открыть новую позицию по USDCHF. Так как стандартный лот на форекс равняется 100 000 единиц базовой валюты, то имея кредитное плечо 1:100, залоговые средства для открытия одного лота по паре USD/CHF будут составлять 1000 долларов. Имея на счету 10000 долларов, максимально вы сможете открыть до 10 лотов. При этом, с плечом 1:200 вы сможете открыть уже в два раза больше, то есть 20 лотов.

Общая формула выглядит так

Стоит учитывать, что стоимость лота у разных инструментов разная. На Форекс, для расчета стоимости одного лота достаточно привести базовую валюту пары к валюте депозита.

Рассмотрим еще один пример. Допустим, на момент открытия позиции, курс EURUSD был равен 1.09992. Значит, при плече 1:100, один стандартный лот по EURUSD будет стоить 1099.92$ доллара. То есть, на те же $10 000 депозита мы смогли бы открыть 9.09 лота по EURUSD.

Отображение примера по паре EUR/USD в торговом терминале.

Чтобы не считать все вручную, можете воспользоваться калькулятором маржи.

Крайне не рекомендуется использовать для открытия позиций все имеющиеся в наличии свободные средства. Хорошей практикой считается торговля на определенный процент от депозита (рекомендуется 2-3%), чтобы оставалась некоторая «подушка безопасности». Иначе, в случае ошибки, средства на счету могут неожиданно закончиться и счет будет слит по Stop Out. Поэтому, при открытии позиции важно точно просчитать размер максимально возможного убытка и по возможности использовать ограничители потерь, а именно стоп-лосс.

Практический пример

Пробуем рассмотреть и закрепить только что изученные материалы на живых примерах. Откроем новый, чистый демо-счет для удобства. Вводим сумму депозита 10 000$ с кредитным плечом 1:100. Далее открываем сделку с одним лотом по курсу 1,0919.

Наша маржа составляет в тысячу раз большую сумму, чем наш курс при кредитном плечо 1:100. Свободная маржа выражается в разнице между балансом — маржой и постоянно прыгает, ввиду добавления в эту же разницу текущей прибыли/убытка. Значение уровень отображает отношение свободной маржи к марже.

Итак, если 1 лот составляет примерно 1100$, свободная маржа составляет примерно 8 800$, то мы можем открыть еще около восьми лотов. Открываем еще одну позицию на восемь лотов и это становится нашим пределом по текущему депозиту. В случае, если позиции будут показывать положительный результат, нам становится доступна к использованию свободная маржа с незакрытой прибыли для открытия новых позиций. Но делать это крайне не рекомендуется.

Пробуем рассмотреть несколько иную ситуацию. Открываем демо-счет аналогичный предыдущему, но с кредитным плечом 1:500. Открываем позицию одним лотом по тому же курсу. Итак, наша маржа в пять раз меньше, нежели при плече 1:100. Т.е чем выше плечо, тем меньше средств уходит на наш залог и тем больше позиций мы можем открыть. В данном случае у нас есть возможность дополнительно открыть около 43 лотов.

Заключение

Грамотно используя принцип финансового рычага вы сможете существенно повысить эффективность торговли. Большое кредитное плечо позволяет гибче контролировать риски, а также дает выход на новые торговые возможности. Вы можете торговать на разнице курсов имея на счету лишь небольшой процент от полной стоимости контракта. Риски при этом ограничены небольшой залоговой суммой, которая, в случае положительного исхода сделки, возвращается вам на счет вместе с полученной прибылью. Важно помнить, что с увеличением плеча растет и риск потерь.

Поэтому, перед тем как научиться эффективно использовать маржинальную торговлю, убедитесь в том, что полностью понимаете все торговые риски, связанные с этим начинанием.

forexprofessional.ru

Необходимая маржа на рынке Форекс

Важно понимать какую роль играет маржа на Форекс и каким образом она будет рассчитываться.Маржа – это определенная сумма средств, которая берется в залог брокером у трейдера для открытия позиций. То есть, чтобы совершить сделку, брокер замораживает часть средств до тех пор, пока торговая операция не будет завершена. Эта сумма остается на счете. После закрытия позиции замороженные средства автоматически становятся доступными для открытия следующих сделок.

Также маржа связана с кредитным плечом. Чем меньше плечо, тем больше необходимо средств заморозить, при открытии позиции.

Что же такое кредитное плечо

Кредитное плечо – это возможность работать большой суммой средств, малая часть которых принадлежит трейдеру. Например при плече 1:100 появляется возможность оперировать суммой в 100 раз большей своих средств.

Кредитное плечо трейдер выбирает из списка предлагаемых вариантов сразу при открытии счета, когда заполняется окно с персональными данными (Рисунок 1):

Трейдер с депозитом 10 000 долларов и плечом 1 к 100 сможет работать суммой превышающей его счет в 100 раз, то есть 1 000 000 долларов. Как уже было написано выше этот кредит будет предоставлен брокером абсолютно бесплатно. При совершении сделок трейдер рискует только суммой своего депозита, потерять больше и тем более остаться должным деньги брокеру — невозможно.

При торговле на Форекс сумма замораживается брокером автоматически, но для того, чтобы любой трейдер смог рассчитать количество сделок, которое будет доступно для имеющегося депозита, существует формула. Итак, сейчас предлагаю рассмотреть как происходит расчет маржи, которая будет заморожена.

Открывая покупку или продажу в терминале мгновенно отобразиться замороженная сумма, как представлено на Рисунке 2:

Отличия «Маржи» от «Свободной маржи»

Cумма 1 114.41 $ – это и есть залог, который будет удержан на время работы сделки/позиции.

Баланс или остаток 4 953.25 $ – это свободные средства для участия в покупке или продажи. Меняется после закрытия сделок.

Свободная маржа 4 935.40 $ – это сумма денег позволяющая трейдеру открывать новые позиции. Меняется в зависимости от результатов открытых позиций.

Средства 6 049.81 $ – это сумма если закрыть в текущий момент все сделки, которые в работе.

Уровень 542.87% — это соотношение средств трейдера к марже в процентах. Служит индикатором для определения риска. Низкий процент сигнализирует о повышенном внимании при открытии новых позиций.Уровень маржи является очень важным понятием. Брокеры обращают внимание именно на него, чтобы узнать, могут ли трейдеры совершать новые операции с валютой или же нет

Итак, как видно, узнать какова будет маржа при работающей сделке совсем не проблема, достаточно будет открыть вкладку торгового терминала выбрав ее на панели, нажать кнопку торговля (Рисунок 3.) и вся информация в расписанном виде будет уже перед трейдером. Но как было написано выше что для расчёта количества сделок будет полезно знать размер маржи торговцу еще до того, как открыть хотя бы одну сделку.Рисунок 3:

Пример

Валютная пара EUR/USD стоит 1,0600.

Это означает, что 1 EUR стоит 1,0600 доллара. Торговля ведется лотами. Лот- это минимальное неделимое количество товара, которое можно купить или продать. В данной паре 1 лот равен 100,000.

Это означает, что покупая 1 лот мы приобретаем 100,000 евро по цене 1,0600. Выходит сумма 106,000 долл. необходимая для открытия позиции. Благодаря плечу 1 : 100 наших собственных средств необходимо в 100 раз меньше, а именно 1060 долл. Работа же будет вестись на 106,000 долл.

Таким образом маржа позволяет трейдеру оперировать большой суммой средств. Главное уметь правильно ее рассчитывать и следить свободной маржой и уровнем.

Более подробную информацию о махинациях Андрея Дашина можете прочитать здесь: Дашин, отзывы.

Оцените статью:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

miss-trade.net


Смотрите также