Уровни спроса и предложения форекс


Как определить уровни спроса предложения ?

Статья моего ученика – Барбашова Богдана.

>>> from petrosyan import joke (прим. Егора: программистская шутка)

Здравствуй, дорогой дневник. Сегодня 175-й день, с того момента, как Хозяин Егор запер меня в подвале и заставляет писать статьи. Тут холодно, сыро. Из мебели только унитаз. Еще старый компьютер с процессором на 1 ГГц и Windows 95. Вот это хуже всего.

Сегодня статья о том, о чем вы, скорее всего, итак знаете, если читаете этот блог. Но надо же мне о чем-то писать :). А в конце вас будет ждать видео по этой статье!

Итак, тема:

Что такое уровни спроса и предложения?

Говоря простым языком, это места на графике, от которых цена прошла заметное расстояние. Точнее- диапазон или зона цен. Вот пример :

Если говорить более экономическим языком, это те уровни (зоны), где возник достаточно сильный дисбаланс между продавцами и покупателями (спросом и предложением), вследствие чего цена изменилась в ту или иную сторону. Да вы это знаете, думаю, и без меня.

➽ Считается, что вернувшиь к зоне спроса цена вырастет. Подойдя к зоне предложения- упадет.

Кто и когда придумал эти зоны? Где можно о них узнать?

Что же… На правах рекламы, я,во-первых, советую обратиться вам к Егору с этим вопросом. Но помимо него есть еще ряд трейдеров. Например, Сэм Сейден с его академией трейдинга, Майтрейд в какой-то степени и даже, если не ошибаюсь, Александр Герчик. Можно гуглить по их именам. Но у нас тут все равно круче

Вот именно от Сэма Сейдена я узнал и с него начал изучать данный вопрос. Во многом эта статья написана по нему.

Как определить уровни спроса и предложения? Какой уровень качественный, а какой нет?

Как выглядят сами зоны, думаю, вы уже поняли. Как же выбрать из них те, которые стоит использовать для торговли? Есть ряд критериев, которые выделяются при оценке уровня. Ниже я помечу, какими их них я сам пользуюсь. Поехали.

  1. Пробил ли импульс от зоны противоположный хай или лоу. Если движение от уровня было небольшим и не пробило никакого экстремума, то это говорит о более слабом уровне. Пример на картинке
  2. Сила движения. Обратите внимание на силу и стремительность движения от зоны. Согласитесь, вполне логично, что уровень, от которого цена ушла вяло и медленно считается более слабым, нежели уровень от которого был сильный быстрый рывок. Пример снова на картинке
  3. Касания. Посмотрите,касалась ли уже цена уровня, который вы отметили. Если нет- это лучше всего. Если разочек касалась- это хуже. Уровни, которых цена касалась более 1-го раза это хуже всего и, как по мне, совсем ненадежны.
  4.  Уровень — есть экстремум? Уровни, которые самые экстремальные, лучше, чем уровни, сформированные по движению вследствие откатов. Проще посмотреть пример. При этом чем меньшим откатом сформирован уровень- тем хуже.
  5. Азиатская сессия. Когда вы рассматриваете быстрый таймфрейм (скажем, до Н1), то проверьте, не создан ли уровень на азиатской сессии. Как известно, объемы там поменьше и, как следствие, уровни послабее. Это может не так влиять на, к примеру, валютные пары Океании, как AUD или NZD.
  6. Время на уровне. Вот это пишу просто потому, что знаю. Как говорит, Сейден: чем меньше свечей образовали уровень- тем лучше. Если уровень образован наторговкой из множества свечей- это хуже. А я считаю, что второй вариант даже лучше. Вот такая тут неоднозначная ситуация. Можете собрать свою статистику о том, как определить уровни спроса и предложения на предмет качества и уведомить нас. Буду очень благодарен

Как размечать уровни спроса и предложения?

Тут у всех по-разному. Например, Сейден рекомендует отмечать уровень шириной в его самую высокую/низкую свечу. А Егор вообще не придает этому значения. Но общая рекомендация одна: не делайте уровень очень широким. Это заставит вас рано искать входы. Я делаю примерно так, как на картинке.

Заключение

В заключение. Простите, что тут нет конкретных правил для входа и выхода по сделкам, нет четкой торговой системы. Да, это общие рекомендации, которые собраны мной за время занятия рынком. Одно скажу точно: уровни спроса и предложения- рабочая штука. Используйте их в своей торговле. Кто-то (как Сейден) торгует прямо от уровней на одном таймфрейме. Кто-то ищет сделки на часовом графике внутри уровня на внутридневном интервале. Найдите свое применение. Например, вход на дивергенции MACD внутри уровня.

Изучайте этот вопрос, проверяйте идеи в тестере и т. д. Самое главное помните: терпение и труд все перетрут. Спасибо, что читаете блог! Всего наилучшего и удачи на рынке. Еще встретимся

С уважением,http://needtoinvest.ru/

А для более лучшего усвоения я рекомендую посмотреть видеоурок по данной ТС:

Подписчикам — пикантный инсайд!

Обязательно к прочтению:

needtoinvest.ru

Стратегия торговли на уровнях Спроса и Предложения

(Кеус: Подсмотрел эту стратегию в одной из XLT Стива Мизика. Её можно рассматривать как пример одной из стратегий основанной на уровнях Спроса и Предложения или даже как основу для разработки своей собственной стратегии торговли. Академики не дают готовых стратегий, поэтому мы должны сами их для себя разрабатывать и думаю данная стратегия поможет в этом.)

Это пошаговый пример установок с картинками для входа в торговлю.

Работает с любым торговым инструментом.

Мы ищем на большем тайм фрейме Сопротивление, чтобы рядом с ним продать и Поддержку, чтобы рядом с ней купить.

Она может быть использована на любом тайм фрейме, на любом графике и для любого стиля торговли. (Кеус: Дейтрейдинг, свинг и позиционная торговля.)

Позиционные трейдеры:

Если вы торгуете на недельном графике, то ищите уровни Спроса на 240 минутном тайм фрейме вблизи минимума недельного пивота, а 240 минутные уровни Предложения, вблизи максимума недельного пивота.

Начните с нанесения горизонтальной линии по максимуму и минимуму недельной свечи, а затем перейдите на 240 минутный график, чтобы найти области образованные до роста и областей образованные до снижения.В эти сделки можно входить как позиционные трейдеры.

Торгуйте в сторону основного тренда, основываясь на 4-х фазах рынка.

Недельный график ЕС.

ЕС от 09.01.2011

4-х часовой ЕС от 14.01.2011

Самый большой недельный рост евро за последние несколько лет.

Свинг трейдеры:

Если вы торгуете на дневном графике, то ищите 60-и минутные уровни Спроса вблизи минимумов дневных пивотов и 60-и минутные уровни Предложения около максимумов дневных пивотов. В эти сделки могут войти позиционные трейдеры или свинг трейдеры. Начните с нанесения горизонтальных линий по максимумам и минимумам дневных свечей и затем переключитесь на 60-и минутные графики для поиска областей сформированных до роста и областей сформированных до снижения.

Выход позиционных трейдеров:

(Кеус: Имеется ввиду выход из сделок с графиков День+М60, а не с Неделя+М240.)Когда торгуете как позиционный трейдер, у вас должна быть достаточно большая позиция, и таким образом, во время движения тренда, вы сможете получать прибыль на старых 60-и минутных уровнях Предложения и двигать ваш стоп лосс к минимуму пивота на новом 60-и минутном уровне Спроса, который формируется на месте старого уровня Предложения (рост-база-рост).

Для сделок на продажу, вы должны иметь достаточно большую позицию, чтобы смочь брать прибыль на старых 60-и минутных уровнях Спроса во время нисходящего тренда и передвигать ваш стоп лосс на максимумы пивотов новых 60-и минутных уровней Предложения, сформированных на месте старых уровней Спроса (снижение-база-снижение).

Свинг трейдеры, входы и выходы:

Когда вы торгуете как свинг трейдер, то смотрите на сделки как на “колебания” между уровнями Спроса и Предложения. Вы можете покупать около 60-и минутного уровня Спроса вблизи дневного минимума и переключится на продажу вблизи 60-и минутного уровня Предложения около дневного максимума.

Меньший тайм фрейм (смотри ниже KLAC с примером от 30.04.2010).

KLAC 30.04.2010.

03.05.2010 KLAC. Результат продажи. Покупка была бы неудачной.

Внутри-дневные трейдеры:

В этом примере, для внитри-дневной торговли используется 60-и минутный график RIMM.

Если вы используете 60-и минутный график, то ищите 15, 5, 3, 2 или 1 минутные уровни Спроса вблизи минимумов 60-и минутных пивотов и 15, 5, 3, 2 или 1 минутные уровни Предложения вблизи максимумов 60-и минутных пивотов.

В эти сделки могут войти дейтрейдеры, свинг трейдеры и позиционные трейдеры.

Шаг 1: Начните с 60-и минутного трафика, и разместите на нем горизонтальные линии на самом высоком максимуме и самом низком минимуме.Теперь вы знаете диапазон акции за несколько дней. (самый высокий максимум - самый низкий минимум)

Шаг 2: Поместите горизонтальные линии на самых высоких максимумах и самых низких минимумах и на любых 60-и минутных максимумах и минимумах пивотов.

У максимума пивота справа и слева есть более низкие максимумы. Некоторые трейдеры называют их максимумы свинга.

У минимума пивота есть слева и справа более высокие минимумы. Некоторые трейдеры называют их минимумы свинга.Шаг 3: Если цена движется боком, то поместите горизонтальные линии тренда на новых 60-и минутных максимумах и минимумах.

Шаг 4: Для входа перейдите на 5-и минутный график или на любой другой меньший тайм фрейм.

(Пример)

Торговля RIMM 29.04.2010.

Вот так на 5-и минутном графике RIMM выглядит 60-и минутное сопротивление.Горизонтальные линии расположены вблизи 60-и минутного максимума пивота и 60-и минутного минимума пивота до 29.04.2010.

Шаг 4: Если вы видите какие-нибудь 5, 3 или 2 минутные уровни Спроса или Предложения около 60-и минутных уровней поддержки или сопротивления (которые являются 60-и минутными максимумами и минимумами пивотов), то отметьте их линиями по нижней границе тела свечи на уровне Предложения и по верхней границы тела на уровне Спроса.

Торговля RIMM 29.04.2010.

Около минимума пивота 60-и минутной свечи в 10:00 28.04.2010 есть 3-х минутный уровень спроса (снижение-база-рост) между 71.74 и 70.56.Около максимума пивота 60-и минутной свечи в 15:30 28.04.2010 есть 3-х минутный уровень Предложения (рост-база-снижение) между 71.98 и 72.16.

Вход:Для продажи войдите на нижней линии уровня Предложения лимитным ордером. Для покупки войдите на верхней линии уровня Спроса лимитным ордером. Или используйте для входа ВВ+CCI или BB+Стохастик.

Стоп лосс:Используйте минимум пивота для размещения стоп лосса при покупке и максимум пивота при продажи.

Цель:Используйте противоположные уровни Спроса или Предложения для определения цели или воспользуйтесь правилами ВВ+CCI

Вот пример использования правил ВВ+CCI для входа в покупку и продажу на 3-х минутном графике RIMM.

PDF версию описания стратегии можно скачать в разделе "Скачать".

www.priceactionfx.ru

Размышления и торговля на рынке Форекс

На самом деле можно разными способами определять границы уровней спроса и предложения, главное выбрать для себя какой из них лучше подходит и использовать его постоянно в своей торговле.

Академики предлагают нам три различных механических способа рисования границ уровней. Можно без сомнения придумать свой метод рисования границ, но нужно понимать все его плюсы и минусы. Хотя зачем изобретать колесо, если есть достаточно механические и простые способы это сделать.

На рисунке показаны три способа размещение линий на границах уровня предложения. (Для уровней спроса правила рисования границ уровня такие же, соответственно зеркальные.) Следует отметить, что верхняя линия на всех примерах рисуется по максимуму хвоста базовой свечи, а значит не с проста, что именно там располагается верхняя граница уровня предложения, а не в каком-то другом месте. Для того что бы выбрать какой способ подходит лучше, надо понимать основные плюсы и минусы каждого из них и делать осознанный выбор. После чего описать его в торговом плане и придерживаться ему постоянно.

Способ №1. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по минимуму базовой свечи, т.е. по минимуму нижнего хвоста этой свечи.

Плюсы:

  • Из-за того, что граница, а значит место входа находится очень далеко от максимума, то вероятность достижения её ценой является самой высокой из всех. Получается чаще всего будут срабатывать лимитные ордера и будет больше всего сработавших сделок.

Минусы:

  • Будет самый большой стоп лосс из всех способов, потому что получается самый широкий уровень.
  • Будет самое низкое вознаграждение, опять же из-за большой ширины уровня.

Способ №2. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по минимуму тела базовой свечи.

Плюсы:

  • Из-за того что ширина уровня получается средняя, то цена будет доходит достаточное количество раз до нижней границы уровня. Сделок будет меньше, чем при способе №1, но не намного.
  • Размер стоп лосса будет средний.
  • Вознаграждение будет относительно среднее.

Минусы:

  • Ничего не придумал. :-)

Способ №3. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по верхней границы тела базовой свечи. Другими словами уровень рисуется по низу верхнего хвосту базовой свечи.

Плюсы:

  • Самый маленький стоп лосс из всех, потому что ширина уровня получается самой маленькой.
  • Самое большое вознаграждение, опять же из-за полученной ширины уровня.

Минусы:

  • Будет меньше всего сработавших сделок, потому что нижняя граница уровня находится ближе всего к максимуму и цена не часто будет до туда доходить, особенно на самых сильных уровнях.

После рассмотрения всех достоинств и недостатков каждого из предложенных академиками способов рисования границ уровней спроса и предложения можно заметить, что первый и третий способы являются противоположностью друг друга.

При способе №1 мы получаем больше всего сработавших сделок, но при этом самый большой убыток, в случае если уровень не отработает. При способе №3, мы наоборот получим меньше всего сработавших сделок, но при этом у нас будет очень маленький стоп лосс. Получается №1 для агрессивных трейдеров, а №3 для консервативных и осторожных.

Способ №2 усредняет достоинства и недостатки других способов, в результате чего мы получаем приемлемый размер стоп лосса и достаточное количество сработавших сделок. При том если посмотреть по графикам, второй способ дает не намного меньше сделок, чем первый.

Кроме всего прочего, академики всегда рекомендуют использовать способ №2 и сами чаще всего им пользуются. По моему №2 выигрывает по сравнению с №1 и №3.

www.myforextrading.ru

Размышления и торговля на рынке Форекс

Наконец-то был найден фильтр, который отсеивает большинство убыточных сделок и меняет у меня соотношение прибыльных и убыточных сделок. Самое удивительное, что так же как и я многие, наверное, могли обратить на это внимание и затем благополучно забыть. И этим фильтром не стали самые распространенные фильтры и подтверждения, которые используются во многих стратегиях, такие как свечные паттерны, индикаторы, объемы или что-то ещё в этом роде. Можно сказать, что в мои правила стратегии ничего не добавилось, кроме нескольких слов и этот фильтр не требует каких-то дополнительных знаний и умений. В общем, все те, кто пытается применять уровни спроса и предложения, про которые говорят в своих статьях Сейден, Эванс и прочие академики, приготавливайте мешки под деньги, сейчас прибыль должна посыпаться как из рога изобилия. :)) Начну с того, как вообще удалось выйти на этот фильтр некачественных уровней спроса и предложения. Разговаривали мы с несколькими трейдерами по поводу уровней спроса и предложения, я как всегда стал жаловаться, что хотя я и не теряю деньги, торгуя на рынке форекс по этим уровням, но и не зарабатываю, так как у меня убыточных сделок больше чем прибыльных. (Но я по-прежнему считаю, что не надо гоняться за количеством прибыльных сделок, т.е. для прибыльной торговли не требуется 80% удачных сделок, тем более такого результата могут добиться только единицы трейдеров во всём мире.) Мне дали несколько хороших советов о том, как можно улучшить результаты торговли и один из трейдеров, мы с ним как-то вместе переводили информацию о стратегии «No Brainer Trades (Торговля без головной боли)», сказал, что на рынке форекс есть одна проблема с уровнями спроса и предложения, а именно сессии. То есть в азиатскую сессию по многим парам происходит затишье в торговле и уровни спроса и предложения образованные в это время не являются таковыми. И он прав!

Правило: «Я буду торговать только от уровней спроса и предложения, образовавшихся во время европейской или американской сессии на рынке форекс. Любые уровни, образовавшиеся во время азиатской сессии я буду игнорировать, так как они не представляют источник дисбаланса между спросом и предложением, а являются простым затишьем в торговле на рынке форекс.»

Я как всегда для проверки любого фильтра или усилителя уровня спроса/предложения использовал свой торговый журнал (его использование уже в разы окупило время, потраченное на его ведение), восстановил все сделки и посмотрел, когда были образованы уровни, от которых я торговал, в таблице ниже показан результат проверки.

Как видно по таблице, сейчас у меня 23 убыточные сделки и только 16 прибыльных. Благодаря правильному мани менеджменту, управлению риском и сделками я не нему убытки, а просто нахожусь в районе нуля, т.е. я и не прибыльный трейдер и не проигрывающий.

После того как я разделил свои сделки по времени образования уровня спроса или предложения, оказалось, что подавляющее количество убыточных сделок были на азиатских уровнях. Как видно в таблице 2/3 сделок (чуть ли не 70%) были получены на азиатских уровнях, а только 1/3 убытков на европейских и американских уровнях. Вдобавок правильность выводов о не качественности азиатских уровней спроса и предложения подтверждают прибыльные сделки. Только 1/3 прибыльных сделок было на азиатских уровнях и 2/3 (почти 70%) прибыльных сделок на европейских и американских уровнях.

Если бы я изначально не торговал бы от уровней спроса и предложения, образовавшиеся во время азиатской торговой сессии, то у меня было бы следующее соотношение прибыльных и убыточных сделок, т.е. 11 прибыльных и 8 убыточных, а не как сейчас, 16 прибыльных и 23 убыточных. Обратили внимание как в результате применения такого простого фильтра значительно уменьшилось количество убыточных сделок и одновременно отсеялось немного прибыльных. Идеальный фильтр, не сравнить со свечными паттернами, которые я тоже пытался приделать к уровням и писал о результатах тут.

Вообще я вижу три способа применения данной информации на рынке форекс:

1. Можно просто перейти на меньший тайм фрейм, на такой, где за одну торговую сессию успевают образовываться и отрабатывать уровни. Таким тайм фреймом мог бы быть М5, но я лично стремлюсь использовать большие тайм фреймы.

2. Продолжать торговать на Н1, как я это делаю сейчас, но торговать только на уровнях образовавшихся во время европейской и американской торговой сессии. Уровни из азиатской сессии я теперь точно брать не буду.

3. Перейти на больший тайм фрейм, на такой где сессии не оказывают большого влияния. Однозначно это может быть дневной тайм фрейм, можно так же использовать Н4, но кажется он всё же подвержен влиянию торговых сессий. Как вариант можно ещё использовать нестандартный для MT4 тайм фрейм, скажем 8-и часовой.

Удивительно как всё оказалось просто. Я искал усилители и фильтры в момент подхода цены к уровням (других я и не знаю), а оказалось, что достаточно брать только уровни спроса и предложения, которые образовались в правильное время, когда на рынке форекс наибольшая ликвидность. Этот фильтр как все прочие помимо убыточных сделок отсеивает и прибыльные, то все фильтры и подтверждения так делаю, большинство отсеивают количество прибыльных сделок даже больше чем этот. Возможно, у академиков есть припрятанный в рукаве козырь, который они показывают только тем, кто учится у них в академии и который отсеивает плохие уровни, но и этот фильтр, который мне помогли найти коллеги трейдеры отлично работает.

Обратите внимание до чего проста эта стратегия, не требуется кучи индикаторов, не требуется разнообразный технический или фундаментальный анализ, все, что надо это определить качественный уровень спроса и предложения (это очень просто мне кажется) и правильно оценить общую картину рынка (для меня это не совсем просто). Удивительно, но принципы, по которым мы покупаем огурцы, работают на любом рынке, включая форекс.

Если кто-то тоже торгует по уровням спроса и предложения, определяя их, так как описано в статьях академиков, поднимите свои прошлые сделки и проверти качество уровней по сессионному признаку, уверен, что вы увидите, что исключение азиатских уровней резко могло бы улучшить вашу торговлю.

www.myforextrading.ru

Размышления и торговля на рынке Форекс

В девятом эпизоде перевода видео Райана Уоткинса про свинговую и позиционную торговлю на уровнях спроса и предложения, он показал несколько способов непосредственного входа на этих уровнях. Думаю можно попробовать их описать, чтобы иметь возможность лучше их понять и систематизировать.

Способ №1. Вход на уровне как есть.

Это самый простой и наиболее очевидный способ входа в сделку на уровнях спроса и предложения. Определяем границы уровня и входим в сделку при пересечении ближайшей границы уровня, а стоп ставим за дальнюю границу уровня. Такой способ входа используется на любом таймфрейме, т.е. если мы ищем для входа уровни на дневном таймфрейме, то отмечаем там уровень и входим. Такой входа не позволяет нам как-либо образом сократить размер риска (стоп лосса) и поэтому обычно на больших таймфреймах у нас будет большой стоп лосс. Но если ширина уровня укладывается в риск менеджмент, то это хороший способ входа. Он обычно применяется на рабочем таймфрейме. Его главная особенность, мы не переходим на меньшие таймфреймы для сокращения размера стоп лосса, а входим на уровне выбранного таймфрема как есть.

Способ №2. Вход на историческом уровне.

Этот способ ещё называется “уточнением” уровня на меньшем таймфрейме, именно под таким названием я его впервые узнал, но название “исторический” звучит немного иронично, потому вынес такой название способ входа в заголовок. Как можно догадаться из вариантов названия этого способа входа на уровнях спроса и предложения, он служит для уменьшения размера стоп лосса, путем уточнения места наибольшего дисбаланса на меньшем таймфрейме в момент формирования уровня.

Другими словами, если у нас на дневном таймфрейме есть уровень предложения, но мы хотим войти на нем с меньшим стоп лоссом, чем с тем что нам предлагает дневной таймфрейм, то мы можем на меньшем таймфрейме попытаться найти в месте зарождения этого уровня, меньшие уровни и использовать их для входа, таким образом уменьшив стоп лосс. Меньшим таймфреймом мог бы быть любой в диапазоне Н1-Н4.

Способ №3. Новый уровень для входа.

Я этот способ ещё называю “вход на совершенно новом уровне”, также некоторые его называют “входом с подтверждение”, но лично у меня под подтверждением ассоциируются другие вещи и поэтому такое название мне кажется запутывающим. Для этого способа входа мы как и в способе №2, переходим на меньший таймфрейм, тем самым уменьшаем размер стоп лосса, но уровень на меньшем таймфрейме мы ждем в момент тестирования ценой нашего большого уровня, а не ищем уровень, который был получен в момент его формирования.

Другими словами, если у нас на дневном таймфрейме есть уровень предложения, то когда цена вернется для его тестирования и зайдет в уровень, мы переключимся на Н1-Н4 и будем там ждать образования совершенно нового уровня предложения, при тестировании которого уже и будем входить. Из-за того, что мы ждем образования нового уровня внутри большего уровня его и называют входом с подтверждением.

Заключение.

Как вы можете видеть по первой картинке в статье, тех кто знает несколько способов входа на уровнях спроса и предложения любят женщины. :-D

Способ №1 очень простой и очевидный и потому к нему по сути добавить нечего и у меня по нему особо вопросов не возникает, а вот с №2 и №3 есть неопределенность и путаница.

Я торговал со всеми этими способами входа и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Например, способ №1 позволяет не упустить момент отскока от уровня, чем иногда грешат другие способы, но при этом часто дает самый большой стоп лосс из-за чего я не могу торговать на дневном таймфрейме. Способ №2 и №3 позволяют войти с меньшим стоп лоссом, чем №1.

Способ №2 по сравнению с №3 дает намного больше сделок, но при этом если цена не собирается реагировать на уровень, то убыток гарантирован, конечно если используется лимитный ордер. Соответственно способ №3 позволяет входить намного реже, т.к. часто бывает, что после отскока цена к уровню не возвращается, но при этом позволяет избегать убытков, потому что сильные уровни на меньшем таймфрейме часто не образовываются, если уровень с большего таймфрейма не может оттолкнуть цену.

Для меня лично самая большая сложность с пониманием того, когда использовать способ входа №2, а когда №3. Академики применяют их оба и в эпизоде 9, Райан даже показал, что на одном и том же уровне он может войти обоими способами. Было много гипотез, когда какой способ применять, но они не подтверждались графиками академиков. Пока выбрал для себя один способ входа на уровнях спроса и предложения, а остальные игнорирую, надеюсь что когда-нибудь узнаю, какой вариант в каких случаях применять.

www.myforextrading.ru

Индикатор для определения уровней спроса и предложения. Объемы и умные деньги

Трейдеры прекрасно знают, что наиболее заманчивыми точками входа на Форекс выступают те, где цена готова развернуться. Но торговать такие моменты крайне опасно, поскольку обычно приходится ставать против основного тренда, что в большинстве случаев заканчивается печально. Поэтому опытные трейдеры стараются работать вдоль текущей тенденции, а не против нее, и оставляют надежду научиться правильно идентифицировать вершину и дно рынка. Однако существует способ исправить эту ситуацию, если понять, как определить уровни спроса и предложения, от которых цена отскакивает в большинстве случаев, формируя продолжительные и сильные импульсы.

Чтобы научиться находить подходящие точки входа, стоит воспользоваться удобным индикатором Easy Supply Demand, который очень точно рисует уровни, где формируется сильный дисбаланс между спросом на какой-то актив и предложением по нему.

Общие теоретические знания для правильного применения индикатора

Цена любого актива на рынке – это точка баланса между спросом и предложением. Как только желающих покупать становится больше, чем тех, кто хочет продавать, как стоимость неизбежно вырастает. Ну и наоборот, если спрос невелик и покупателей мало, зато продавцов много, и каждый из них стремится продать свой товар, то цена падает. Эта закономерность одинаково хорошо прослеживается и на ближайшем продовольственном рынке, и на Форекс, поскольку основные экономические законы универсальны и объективно себя проявляют.

Чтобы глубже понять значимость спроса и предложения, обычно приводят простой пример. Допустим, в начале осени был собран хороший урожай картошки. Соответственно, все фермеры приедут с ней на базар, где станут ее продавать. Также будут и желающие купить, но их, несомненно, будет меньше. Продавцы, стремящиеся быстрее продать свой товар или видящие, что особо покупать его никто не собирается, будут снижать цену, что совершенно естественно. В какой-то момент цена может опуститься так низко, что посетители рынка, которые изначально пришли вовсе не за картошкой, могут подумать, а почему не купить ее, раз она настолько дешево стоит. Этот момент называется дисбалансом, а ценовая отметка, возле которой покупатели решают приобретать даже не очень нужный им актив, формирует сильный уровень спроса.

То же самое наоборот. Когда зимой продавцов с картошкой будет мало, может появиться избыточный спрос на нее. То есть люди, которые сделали меньший запас, чем нужно было, захотят купить, но не будет у кого. Точнее, продавцы будут, но в очень малом количестве. Причем они увидят, что покупателей много, а конкуренции нет, так почему бы не взвинтить цену? И стоимость картофеля будет расти, пока не достигнет ценовой отметки, где потенциальные покупатели решат: «Да ну ее, лучше что-то другое купить». Это будет сильный уровень предложения, где возникнет дисбаланс между покупателями и продавцами.

От сильных зон цена всегда уходит очень стремительно, так как само ее появление в этих областях – это неестественное состояние рынка, который всегда стремится к балансу. Помогают определить уровни спроса и предложения объемы, а также графические паттерны. Но забивать голову себе этим не нужно, так как есть простой индикатор для mt4, который точно находит важные зоны дисбаланса цены на Форекс.

Как установить Easy Supply Demand

Индикатор уровней спроса и предложения для Форекс не входит в состав стандартного инструментария MetaTrader4, поэтому предварительно его следует загрузить и установить в свой терминал. Для этого качаем архив ОТСЮДА.

Установка происходит стандартным образом:

  1. Открываем mt4.
  2. Выбираем Файл – Открыть каталог данных, появляется окно с установочными файлами.
  3. Распаковываем архив с индикатором.
  4. После извлечения из архива папки MQL4 ее копируют и вставляют в окно к файлам mt4.
  5. Если система задаст вопрос о замене файлов, то необходимо согласиться.

Чтобы терминал начал «видеть» индикатор, определяющий уровни спроса и предложения на Форекс, нужно его перезапустить.

После этого находим добавленный инструмент Easy Supply Demand, воспользовавшись пунктом меню Вставка – Индикаторы – Пользовательский.

Опции индикатора

При добавлении индикатора на график появится окно, в котором на вкладке с входными параметрами можно внести изменения в настройки инструмента:

  • ATR_Period задает значение периода для Average True Range;
  • Zone_Height_Ratio указывает число, на которое множат значения ATR, чтобы получить размер найденной области спроса или предложения на Форекс с учетом волатильности;
  • Maximum_bar_count_for_zones отвечает за длину найденной области, которую выражают в количестве свечей/баров;
  • Display_Entry_Lines рисует на графике уровни, от которых можно открывать позицию;
  • Risk_Reward_Ratio соотносит величину области с дистанцией до следующего уровня, определяя фактически потенциал сделки. Если поставит значение 2, то в таком случае будут отображаться уровни, где сделка от зоны спроса и предложения даст соотношение хотя бы 1:2.

Как работает индикатор

Главной задачей индикатора Easy Supply Demand выступает определение уровней спроса и предложения на графике цены выбранного актива. После нахождения таких областей он отмечает их в виде зоны, размер которой определяет текущая волатильность рынка. Для трейдера это имеет огромное практическое значение, так как он:

  • знает, где цена с высокой долей вероятности совершит разворот;
  • куда ставить стоп-лосс и тейк-профит.

В силу того, что на графике одновременно отображаются все определяемые уровни вместе с линиями, которые отображают, куда ставить стоп и тейк, то выглядит он достаточно захламленным. Но это не затрудняет идентификацию отдельных сигналов и важной информации, так как после наведения курсора мыши на нужный объект немедленно всплывает цифровое обозначение, одинаковое для отдельных групп.

Использование найденных уровней спроса и предложения на практике осуществляется очень просто, так как при их нахождении трейдеру остается лишь зайти на отскок, установив лимитный ордер перед синей линией, которая обозначает крайнюю границу области, где цена с высокой долей вероятности встретит сопротивление.

В то же время красной линией обозначается другая граница зоны спроса или предложения. Именно за эту красную линию всегда прячут стоп-лосс от лимитной заявки. Ну и последней третьей линией будет горизонтальная полоска зеленого цвета, где нужно фиксировать прибыль по открытой позиции.

Следует помнить, что тейк-профит рассчитывается в соотношении с величиной стопа, а множитель устанавливается трейдером в настройках самостоятельно.

Главным преимуществом индикатора Easy Supply Demand выступает его универсальность, поскольку этот инструмент точно знает, как определить уровни спроса и предложения, ведь в основе его алгоритма лежит использование ATR. Поэтому какой бы актив не использовался для работы и на каком бы таймфрейме не проводили анализ, данные, которые поступают от индикатора, всегда будут актуальны, так как основаны на реальной рыночной волатильности.

Советы по использованию найденных уровней

Работать с найденными индикатором уровнями можно агрессивно и консервативно. Первый способ предполагает, что трейдер будет открывать сделки на отскок от каждой найденной области спроса, а также зоны предложения. Как уже говорилось, стоп в таком случае прячут за противоположный край отмеченной области, а тейк-профит рассчитывают в зависимости от величины стопа. Агрессивность такого подхода заключается в том, что трейдер не учитывает общей картины рынка, ориентируясь исключительно на показания индикатора.

Однако те, кто хочет повысить точность сигналов, используют второй подход – консервативный. Его суть состоит в том, чтобы фильтровать сигналы дополнительным инструментом, в роли которого обычно выступает осциллятор RSI. Использовать такую комбинацию ан практике очень просто.

Ниже в качестве примера приведена ситуация, где цена вошла в зону сильного предложения, а одновременно с этим сигнальная линия RSI поднялась в область перекупленности. В сочетании оба эти сигнала с высокой долей вероятности предвещают разворот цены и последующее движение вниз.

Кроме того, агрессивной считается торговля, если она ведется на временных интервалах от М1 до Н1. Более консервативным считается использование таймфрейма выше 1 часа, а лучший результат на Н4 и D1. Ну и нелишним будет напомнить, что при работе внутри дня не следует ориентироваться на уровни, если намечается публикация значимой макроэкономической статистики, так как под влиянием новой неожиданно поступившей информации цена способна легко пробивать любые ранее установленные зоны сопротивления и поддержки.

Если трейдер использует агрессивную торговлю, то желательно переводить сделку в безубыток, как только цена дает хотя бы 10 пунктов дохода. Как вариант, можно делить позицию на 2 части, половину закрывая, чтобы перекрыть стоп для оставшейся части, если цена развернется. Ну а эту самую оставшуюся часть держат при благоприятном развитии событий до 1:3 или даже 1:5.

Итоги рассмотрения Easy Supply Demand

Понимая, как при помощи индикатора определить уровни спроса и предложения, можно эффективно использовать это фундаментальное знание в своем трейдинге, открывая сделки в те моменты, когда ситуация наиболее тому благоприятствует. Использование этой информации дает отличную возможность войти в рынок перед началом сильного ценового движения, которое быстро дает ощутимый результат.

brokers-fx.ru


Смотрите также