Усреднение и замок локирование на форекс


Стратегия усреднение и замок на Форекс

В наше время практически каждый слышал про валютный рынок Форекс. Многие новички задаются вопросами, как заработать на бирже, какой стартовый капитал нужен для заработка и т.д.  Для того, чтобы начать зарабатывать на Форекс необходим доступ к Интернету и обучающий материал, который поможет освоить азы купли продажи валюты. Вы можете торговать на рынке в любое удобное время. Прибыль полностью зависит от разницы между стоимостью продажи и покупки валюты. Если вы будете правильно ставить прогноз, то сможете получать вознаграждение.

Одной из самых главных задач для трейдеров является не только получение прибыли, но и также избежание больших потерь или существенное сокращение в случае неблагополучной сделки. Для того, чтобы достичь такую цель существует несколько способов. В этой статье мы рассмотрим что представляет собой локирование на форекс. Что это за метод и как его использовать вы сможете прочитать дальше.

 

Локирование - это специальная подстраховка, которая нужна на тот случай, когда появляется риск потерь собственных вложений. Сегодня данный метод обычно называют Форекс замок. Локирование работает по методу уравнивания. В данном случае заключают встречную сделку такой же стоимости и такого же вида финансов. Благодаря этому методу можно избежать убыточной сделки. Стратегия позволяет открывать 100 % прибыльные сделки. Но на практике существует очень много подводных камней.

Для того, чтобы применить стратегию усреднения необходимо выполнить следующие действия:

 

  • 1. В начале необходимо выбрать источник фундаментальных данных, на которых основан вход на рынок. Чтобы ориентироваться в текущих событиях можно использовать экономический календарь.

 

  • 2. Индикатор тренда необходимо установить на график. Можно использовать тот, который вам лучше всего подходит.

 

  • 3. Далее выбираем оптимальные объемы лота. Должно быть достаточно для поддержки позиций, но чтобы при этом не пострадал депозит в том случае, если произойдет неудача.

 

  • 4. После просмотра данных индикаторов и текущих новостей заключить свою первую сделку.

 

  • 5. Убедиться в том, что цена демонстрирует не разворот, а коррекцию. Только потом выполнять усреднение.

 

  • 6. Выход из замка лучше всего осуществлять после получения прибыли. Именно в тот момент, когда произойдет разворот тренда.

 

Желаете повысить эффективность работы? Тогда необходимо придерживаться некоторых методов. Если вы хотите использовать стратегию усреднения на бирже, то необходимо учитывать куда идет старший тренд. Лучше всего стараться торговать по нему. Применяя стратегию, необходимо учитывать

  • Потенциал;
  • Расположение уровня поддержки;
  • Стадию тренда;
  • Наличие дивергенции;
  • Расположение уровня поддержки.

Когда стратегия усреднение не работает?

 

Важно помнить, что данная стратегия не всегда работает. Если трейдер будет усредняться именно на росте, то усреднение повысит среднюю стоимость покупки. Поэтому, усреднение не работает в том случае, если актив не растет. Если вы инвестируете со своей ежемесячной зарплаты, то в таком случае усреднение неизбежно. Если инвестировать таким образом длительное время, то стратегия поможет поднять среднюю стоимость покупки. Тактика особенно важна в усреднении.

 

Зачем необходимо проводить усреднение?

 

На рынке Форекс многие профессиональные трейдеры вынуждены использовать усреднение. Они перемещают область безубыточности ближе к текущим ценам. Усреднение может касаться нескольких сделок, а не только одного ордера. В выборе шага между ними нуждается сетка усредненных ордеров. Трейдеры должны всегда следить за ценой на графике. Когда появится момент входа на рынок, то можно открыть усредненную позицию. Если у трейдера есть сомнения, то в таком случае лучше подождать.

 

В заключении важно сказать, что стратегия не сделает из трейдера гуру торговли на бирже. Усреднение предоставляет возможность инвесторам не следить за позициями, а совершать постоянные сделки. Но при этом сокращать риски получения убытков. Время играет большое значение в этом методе. Ведь в большинстве случаев стоимость акций или валюты только растет с годами.

fx-zarabotok.com

Локирование или стоп-лосс?

В прошлой статье речь шла о двух методах защиты депозита — усреднении и мартингейле. Еще один часто применяемый для защиты депозита метод носит название локирования — обычно его можно встретить среди новичков торговли, тогда как трейдеры поопытнее используют его реже, и по вполне объективным причинам. Т.е. в целом ситуация аналогична описанным ранее методам усреднения и мартингейла и также, как и вышеназванные, относится к рисковым стратегиям ведения торговли. Очень близко по смыслу к локированию стоит понятие хеджирования: оба используются в спекулятивных торгах с целью ограничить убытки на открытых позициях, но с некоторой разницей в тактике их применения — хеджирование используется на различных коррелирующих инструментах во время защиты одной из позиций, а локирование (замок) используется на одном и том же инструменте (валютной паре). При этом в случае локирования тактикой защиты является открытие второго ордера в противоположную сторону уже открытой позиции (а открывать два ордера на одном инструменте в разные стороны возможно только на форекс) и потому на этом рынке прижилось именно понятие «замок«.

Пусть у нас открыта сделка на покупку валютной пары объемом один лот. Ситуация обернулась таким образом, что рынок пошел против открытой позиции. В определенный момент для трейдера становится понятным, что эта сделка ошибочна. Однако вместо того, чтобы закрыть ее с убытком, трейдер вместо этого открывает еще одну сделку на продажу по той же самой валютной паре, но в противоположную сторону.

Таким образом, на счете теперь две сделки одинакового объема, но открытые в разные стороны. Куда бы ни отправилась цена, ни баланс, ни средства на депозите меняться не будут, потому что сделки как бы перекрывают друг друга. В таком случае говорят, что убыток залокирован или что на сделку был поставлен лок.

Такое действие предпринимается для того, чтобы дождаться момента разворота цены. Когда трейдер видит, что вероятен разворот цены в обратную сторону, то он закрывает прибыльную сделку. В таком случае говорят, что трейдер раскрыл “замок”. Замком как раз называют ситуацию, когда на счете находится лок. Раскрытие замка весьма сложная задача, потому что нужно верно определить точку развороты цены. Если этого не удастся, то придется снова выставлять локирующую позицию. 

Когда фиксируется прибыль по сделке, то на депозите зависает вторая сделка с убытком. Трейдер ждет, пока цена развернется и пройдет некоторое расстояние к цене открытой сделки. Тем самым, можно и не дожидаться, что позиция выйдет из убытка, а просто минимизировать его, закрыть сделку. В результате получится, что при суммировании результатов этих двух сделок, на счете получится положительное число, то есть прибыль.

 

Способы локирования позиций:

 

  • Замок тем же объемом – обратный ордер открывается таким же объемом (лотом), что и защищаемый.
  • Замок меньшим или большим объемом – объем локирующего ордера отличается по объему от защищаемого.
  • Нулевой замок – открытие двух разнонаправленных ордеров по одной и той же цене. Данная тактика используется при неопределенности на рынке форекс, когда трейдеру необходимо время для анализа и определения дальнейшей динамики  рынка, чтоб вовремя закрыть убыточный ордер, а прибыльный оставить расти.
  • Положительный замок – открытие второго, локирующего ордера после того как первый будет уже с прибылью. Эта тактика применяется в случаях, когда намечается коррекция цены без изменения тенденции на рынке, тем самым позволяет захватить все рыночное движение.
  • Отрицательный замок – открытие локирующего ордера после того, как начальный ордер начал показывать убытки. Отрицательный замок устанавливается на уровне стоп-лосса, предполагающем возвращение цены на прежний уровень, тем самым ограничивает рост убытков.

 

Локирование позиции vs стоп лосс

Спор между теми трейдерами, кто использует в торговле stop loss и «локи» не прекращается до сих пор. Каждый отстаивает свою точку зрения, убеждая оппонентов в том, что их способ торговли менее эффективен. Давайте рассмотрим пример положительного замка:

 

 

Итого, в замке оказывается прибыль между сделками покупки и продажи (1.5865 — 1.5705, т.е. 160 пунктов). Но что было бы, если в точке открытия продажи мы вместо этого закрыли бы сделку на покупку, зафиксировав прибыль? Ровно то же самое. Тогда на время работы замка трейдер просто оказывается вне рынка и открывает новый ордер на покупку вместо закрытия продажи, при которой пропадает замок. В данном случае трейдер вообще мог просто пересидеть коррекцию, ничего не делая, поскольку она оказалась небольшой. При использовании позиций на покупку и продажу в замке удачным итогом будет закрыть сделку на покупку выше исходной точки, а на продажу — ниже ее, получив прибыль от каждой сделки:

 

 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда мы вместо первой заключенной сделки sell поставили стоп и вышли из рынка. В этом случае до точки закрытия сделки sell нас не тревожит, как ведет себя рынок (как и при локировании). Далее в случае локирования мы закрываем sell и затем закрываем buy, выходя в прибыль по каждой сделке; в случае стопа трейдер в точке закрытия ордера sell должен открыть новый ордер на покупку и получит точно такой же результат.

 

Из приведенных выше примеров следует, что локирование, это лишь некоторая замена торговли с использованием stop loss. Фактически эта торговля аналогична торговле со стопами. Разница только в психологическом факторе — ведь в замке теоретически можно просидеть долгое время, пока не настанет наиболее ясная ситуация. Однако спекулянт, торгующий со стопами, вообще находится все это время вне рынка, а когда наступит подходящий момент, он просто откроет сделку, как на первой картинке.

 

Отрицательное локирование сделки?

Каждый трейдер сам для себя решает этот вопрос, использовать ли отрицательное локирование сделки, исходя из целесообразности такого подхода и, конечно, собственного опыта. Очень часто локирование на рынке Форекс – это возможность взять таймаут, подумать над ситуацией в спокойной обстановке и принять какое-то решение; локирование в виде одновременно открытых сделок в противоположенном направлении может использоваться, когда есть предпосылки ожидать сильное движение рынка в неизвестном направлении. Локирование часто любят новички.

Однако у локирования, наверное, больше минусов, чем плюсов, и о них не помешает знать тому, кто рискнет открыть позицию в противоположном направлении. Во-первых, невозможно адекватно торговать, когда на счету висит энное количество убыточных сделок, и как их убрать – непонятно. Во-вторых, такая ситуация на счете притупляет бдительность трейдера, который, если и торговал по правилам управления капиталом (Money Management), то начисто о них забывает в надежде перекрыть отрицательный лок.

Не стоит забывать также о ежедневно капающем свопе на каждую сделку, а ведь чтобы разрулить большой лок, иногда нужен не один месяц, и комиссия за перенос позиций — если отрицательна — просто съест полученную прибыль. С этой точки зрения использование стоп-лоссов предпочтительнее, и чем дольше не удается раскрыть замок, тем убыток больше (хотя в случае положительного свопа ситуация обратная). Да и свободных средств в какой-то момент может просто не хватить, чтобы открыть очередную локовую сделку — в результате чего может наступить стоп-аут. Так или иначе, прежде чем вступать в эту игру, стоит хорошенько подумать: локирование – это удовольствие не для слабонервных.

 

P.S. Кстати говоря, используемый в торговле тейк профит (take profit) для фиксации прибыли по сути тот же самый стоп лосс, но лишь с обратным знаком (противоположенным направлением). Как и стоп лосс, в зависимости от направления сделки (покупка или продажа) он может фиксироваться как выше, так и ниже точки заключения сделки.

 

 

Поделиться в соцсетях

Рекомендуемые мной статьи

Предыдущий пост Следующий пост

investprofit.info

Локи в торговле на форекс: мифы, мнение и реальность.

Большинство читателей этой статьи наверняка слышали о существовании техники торговли на форексе, основанной на использовании локов или замков (от английского «lock» — замок). Число читателей, имеющей о ней более ли менее четкое представление,  я уверен, гораздо меньше. Это и не удивительно. Мало найдется на форексе столь неоднозначных техник как локирование. Мнения даже опытных трейдеров по поводу нее могут различаться очень сильно.

Из-за того, что тема этой статьи настолько неоднозначная, мы решили и саму статью сделать неоднозначной. В ней мы собрали мнения трех разных трейдеров по поводу одного и того же вопроса: локирования. Выводы делайте сами 🙂 .

Мнение 1

Локи используются когда трейдер работает без стопов. В этом случае вместо закрытия позиции с убытком, открывается противоположный равным (иногда, большим или меньшим) объемом. Что это дает? Психологически, это дает возможность переждать «неблагоприятный» период на рынке когда цена упрямо идет против вас; экономически, это фиксирует убыток, который больше не растет; как элемент стратегии, дает возможность получить дополнительный доход.

Разберем по порядку.  Чаще всего к локу прибегают трейдеры торгующие по системе «мартингейл»  сетками ордеров. Ситуация развивается по следующему сценарию: была открыта пирамида ордеров, отката не было или он был незначителен чтобы закрыться хотя бы в 0, цена пошла дальше против нас, ставится лок на весь объем пирамиды. Зачем? В большинстве случаев это единственный вариант спасти депозит от полного краха, дает время на более глубокий анализ рынка и принятия дальнейших торговых решений, дает возможность внести дополнительные средства на депозит, если в этом есть необходимость. Психологически,  лок снимает напряжение, злость, обиду на текущую рыночную ситуация, можно просто выключить компьютер и «остыть», не зря говорят – «утро вечера мудренее», на следующий день ваш «взгляд» на рынок будет уже иным, чем в момент когда «все шло против вас». У профессиональных игроков в покер есть такое выражение – «тилт», это психологические состояние игрока, когда он от отчаяния делает глупые и бездумные ставки. Трейдеры на форекс часто впадают в «тилт» даже не замечая этого. Локирование позиции равнозначно отсроченному стоп-лоссу , некоторым трейдерам трудно принять решение о закрытии сделки с убытком, более «мягким» решением может быть установка лока. Иногда нет возможности мгновенного пополнения счета, в тот момент когда в спину дышит «маржин-колл» можно поставить лок, а через некоторое время пополнить счет и снять лок.

Таковы основные причины установки лока. Стоит ли выставлять «лок»? Как сделать это правильно? Ответ на первый вопрос зависит от ситуации, причины по которой «лок» должен быть выставлен и от опыта трейдера. Я не дам вам реально действующей стратегии по установке, снятию и «разруливанию» локируемой позиции. 100% работающей системы не существует, это то же самое что поиск «граальной» стратегии на форекс. Я поделюсь с вами только личным опытом и правилами, которыми я руководствуюсь при использовании этой техники.

Во-первых, всему свое время.  Если вы торгуете сеткой ордеров и на истории ваша стратегия показывала 30% просадку, а в данный момент просадка уже 40%  – это означает что все идет не по плану, пора искать точку в которой вы поставите лок. Допустимой просадкой для выставления лока я считаю уровень в 50-60%, дальше этого порога лок уже не имеет смысла (кроме случаев когда вы уверены что будете пополнять депозит). При просадке свыше 60% у вас уже практически не остается пространства для маневра, так как для открытия новых ордеров необходимы свободные средства.

Во-вторых, вы должны четко знать, что вы будете делать дальше. Я имею ввиду что у вас уже должна быть готовая стратегия по снятию лока. Если не смогли найти такую стратегию – создайте ее сами. Проще всего разруливать лок на старших таймфреймах: h2, а лучше Н4. Как базовый вариант, подойдет любая проверенная и рабочая стратегия следования за трендом.

Основная сложность снятия лока в том, что у вас как у сапера есть только одна попытка, если  не удастся – депозиту конец. Поэтому, если необходимость в локировании позиции в вашей торговле возникает довольно часто, тренируйтесь на демо, а лучше на центовых счетах (именно для этого они и предназначены), стройте пирамиду против тренда, а потом пытайтесь ее вывести в ноль, со временем придет понимание и опыт как это правильно сделать. Изучайте классические фигуры теханализа, принципы нахождения точек разворота и линий поддержки и сопротивления. Трейдер, как спортсмен, должен постоянно тренироваться и оттачивать свое мастерство, и тогда вам будут по плечу любые безоткатные тренды.

Мнение 2

Я считаю, что говорить о локировании как о единой «технике» или даже «стратегии» нет смысла. Примерно с таким же основанием можно говорить о «технике» торговли с использованием стоп-лоссов. Есть такая техника или стратегия? Нет. Просто, кто-то использует стоп-лоссы в своей торговле, а кто-то нет. Так же с локами. Кто-то их использует, а кто-то нет. И те, кто используют локи, делают это по-разному и  с разными целями. Ну, и с разным успехом тоже 🙂 .

Поэтому давайте будем говорить об использовании локов в конкретной ситуации. Например, в сеточном мартингейле. Действительно, во время безоткатных движений, когда открыта большая пирамида ордеров, цена уверенно движется против пирамиды, а просадка стремительно растет – в таких ситуациях часто возникает искушение выставить лок и отправиться спать. Стоит ли это делать?

Выставлять лок от безысходности – нет, не стоит. Ну разве что в качестве первого шага к закрытию всей позиции и фиксированию убытка. Основное правило: постановка лока является торговым решением. И, как каждое торговое решение, оно должно основываться на анализе рынка и на определенном прогнозе того,  как будет развиваться ситуация. Если вы угадали, ваше торговое решение принесет вам пользу. Если не угадали – только ухудшит ситуацию.

Давайте возьмем недавний пример безоткатного движения пары фунт-доллар. Наша ситуация: идет длительное безоткатное движение цены вверх, лотность пирамиды приближается к максимально дозволенной, а запас маржи уменьшается. Может ли в такой ситуации помочь локирование? Предположим, наш анализ говорит нам, что после такого движения скорее всего будет сильный откат, на котором будет шанс закрыть пирамиду. Поэтому мы запрещаем открытие новых колен и переходим в режим пересидки. Далее, наш анализ говорит нам, что импульс цены большой и скорее всего цена пройдет некоторое расстояние до того, как развернется.  При этом есть возможность того, что нам не хватит свободных средств для покрытия просадки до точки разворота. На основании такого анализа мы можем принять решение выставить полный или частичный лок (ордер на покупку), чтобы спокойно дождаться конца безотката.

Предположим, мы угадали. Цена действительно проходит по инерции какое-то расстояние вверх, потом начинается возвратное движение цены. Мы закрываем локирующий ордер на покупку в безубыток – и таким образом возвращаемся в начальное состояние, только теперь импульс цены направлен по направлению пирамиды, а не против нее как раньше. Таким образом, за счет постановки локирующего ордера мы получили выигрыш – безопасно переждали критический момент безотката и может быть даже избежали стоп-аута и принудительного закрытия позиций брокером.

А теперь предположим, что мы не угадали. Сразу после установки локирующего ордера на покупку цена разворачивается и начинается тот самый откат, которого мы так ждали. Только теперь он не приносит нам никакой пользы, поскольку мы «вне рынка». В результате оказалось, что мы купили на самом пике цены, и в результате только усугубили и без того непростую ситуацию.

Отсюда мораль: если вы не можете сделать уверенный прогноз развития ситуации или не готовы принять на себя ответственность за торговое решение, лучше не делать ничего. Поверьте опыту – ничего не делать зачастую оказывается не самым плохим решением J.

Мнение 3

Не смотря на мой шестилетний опыт торговли, я крайне редко использую замки. Сказался отрицательный опыт их использования и несколько сливов из-за этого. Для снятия замка мало хорошо чувствовать рынок и хорошо предсказывать движение цены, необходимо иметь подходящие условия у брокера. Некоторые брокеры не дают возможность частичного закрытия встречного ордера, и это может сильно затруднить снятие замка, особенно, если используется не равномерный замок.

Одна из часто встречающихся ошибок —  это установка локирующего ордера значительно большим лотом, чем первоначальная позиция. Это делается, что бы уменьшать минус, если цена продолжит двигаться против первоначальной позиции. Такой лок крайне опасен, потому что если цена изменится, вы только усугубите свою ситуацию и минус на счёте увеличиться.

Другая ошибка —  психологическая. Как только какая-то сделка замка показывает прибыль, и есть шансы, что цена дальше не пойдёт, у большинства трейдеров не выдерживают нервы, и они быстро закрывают прибыльную позицию лока.

Мы производили анализ рынка на глубину и частоту откатов цены, движение свыше 500 пунктов встречаются один-два раза в год. Чтобы устанавливать лок на этом уровне,  у вас должна быть просадка не выше 45%, иначе не хватит свободных средств для установки встречного ордера. А статистически шансы на откат на этом уровне в несколько раз выше. Поэтому, вместо установки замка целесообразнее пересидеть неблагоприятный момент.  Конечно, можно устанавливать замок, не дожидаясь безотката в 500 пунктов, но тогда вам придётся очень часто иметь дело с замками и находиться в подвешенном состоянии. В большинстве случаев, когда вы будете морально готовы установить лок, цена будет на гране разворота.

Я лично целесообразности использования замков не вижу вообще. Какой бы вариант развития событий я не представлю, всегда альтернативой замка становится стоп лосс или банальное пересиживание убытков с усреднением на важных уровнях. Также не стоит забывать о свопах,  у некоторых брокеров нет положительных свопов, и замок по сути  будет только наращивать убыток. А если у брокера есть положительные свопы, то всё равно отрицательные свопы больше положительных. И убыток всё равно будет расти.

Единственный вариант использовать лок для меня – это установка его не на убыток, а на прибыль. В момент, когда ваша позиция в хорошем плюсе и намечается коррекция цены, можно вместо фиксации прибыли поставить замок и тем самым зафиксировать профит. А когда цена продолжит двигаться в вашу сторону, просто снять встречный ордер и продолжать вести прибыльную сделку. Психологически с таким замком гораздо легче работать и использование профитных замков научит вас работать с замками, где заперт убыток.

 

Удачной вам торговли 😉 .

Автор : Дмитрий Дмитриев, Владимир aka loopsider,  Дмитрий А.

Также читайте

www.argolab.net

Локирование на форекс.

Локирование – это стратегический прием технического анализа, позволяющий защитить неверно спрогнозированную сделку от дальнейшего роста образовавшегося убытка.

Сущность этого действия заключается в открытии двух противоположно направленных позиций, способных взаимно компенсировать друг друга. За счет реализации такой техники цена попадает в своеобразный «замок», который начинает работать в интересах трейдера.

Для формирования биржевого «лока» необходимо, чтобы соблюдались следующие условия:

•    Сделка должна совершаться с одним валютным инструментом.

•    Дополнительная позиция может открываться только в противоположную сторону.

•    Торговля должна осуществляться в рамках одного счета.

•    Обе позиции обязаны иметь равный объем.

Лучший брокер 2017 года.уникальная акция - 99.9% к сумме пополнения.

Вся сложность данного метода заключается в правильном закрытии активированных ордеров. Рассмотрим основные тактические схемы, которых придерживаются профессиональные представители рынка.

«Дабл-профит» при локировании на форекс.

Это идеальный сценарий, позволяющий поочередно зафиксировать прибыль по каждому из активных ордеров. Для реализации этого маневра необходимо дождаться, пока цена выйдет в плюс по одному из направлений. После этого первый ордер закрывается. Далее, цена должна вернуться в исходную точку и начать движение в противоположную сторону. Это позволит забрать результат по второму ордеру.

К сожалению, на практике реализовать идею фиксации двойной прибыли довольно проблематично. Рынок непредсказуем и в любой момент может сменить свое направление.

Прибыль по усредненной разнице

Идея этого приема работает только в условиях четко определенного рыночного тренда:

•    К локированной позиции добавляются один-два ордера, которые открываются в направлении наиболее вероятного ценового движения.

•    Когда совокупный результат по всем активированным ордерам выходит в ноль или показывает положительную динамику, все позиции закрываются.

Здесь всегда важно помнить, что чем больше расстояние образованного лока, тем сложнее выгодно выйти из ситуации.

Убыток по усредненной разнице

Этот способ реализуется по предыдущему алгоритму, однако подразумевает, что, несмотря на все дополнительные ордера, убыток долгое время остается не перекрытым. Поэтому вместо непредсказуемых ожиданий, трейдер выбирает фиксацию текущего результата с минимальными для себя потерями.

Трендовые откаты и локирование.

Воплощение этого варианта подразумевает покрытие убыточной разницы по частям:

•    К сформированному локу добавляется новый ордер, открываемый в сторону текущего тренда. Здесь важно до момента отката забрать максимально возможную прибыль.

•     Действие повторяется несколько раз до тех пор, пока суммарно зафиксированная прибыль не компенсирует первоначальный убыток.Новостной импульс

Сущность данного подхода в том, что в момент выхода важного экономического события необходимо открыть вспомогательный ордер в сторону его вероятной реализации. Если прогноз подтвердится, то за один раз удастся покрыть или сократить до минимума всю отрицательную разницу торгового счета.

Локирование позиций – это сложная и психологически изматывающая техника, с которой работают преимущественно опытные трейдеры. Если вы хотите пополнить свой арсенал этим способом страховки, тщательно отрепетируйте все действия на демо-счете.

Не забывайте, что помимо предложенных вариантов могут быть и другие стратегии выхода из сформировавшегося лога. Изучайте, экспериментируйте и оттачивайте свое трейдерское мастерство.

forexluck.ru

Локирование позиций на Форекс | Fox-trader.ru

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня обсудим локирование позиций на Форекс, постараюсь разложить этот метод более понятно, по полочкам. А вы сами будете решать, использовать его или нет.

Что такое локирование (lock position) – это открытие встречной сделки, в противоположном направлении тем же лотом (объемом), что и первая. Одним словом поставить замок, при этом маржа у большинства брокеров будет отсутствовать, так как сделки встречные – минус, на плюс, дает ноль.

Внимательно ознакомьтесь с условиями счета вашего брокера, какие он предоставляет условия при локирование.

Локирование позиций используют в следующих случаях, если первая сделка убыточная, и наоборот, профитная – перевести позиции в без убыток.

Локирование – это способ огородить себя от убытков, трейдеру психологически тяжело фиксировать убытки, и он открывает встречную позицию. Это в какой-то мере стоп-лосс, только зафиксировать убыток можно позже, отложить на потом, или по крайне мере постараться уменьшить убыток, свести его к нулю. Но это получается не у всех, зачастую убыток возрастает, не без помощи свопа, и хана депозиту!

Рассмотрим первый вариант, когда по открытой позиции убыток. Трейдер открывает сделку на покупку, и вместо стоп-лосса ставит отложенный ордер на продажу, на 40 пунктов от уровня первой сделки. Замок поставлен. Теперь его нужно когда-нибудь раскрыть )))

Второй случай лока, когда переводим позиции в «без убыток». Таже картинка, только первая сделка открыта на продажу, а вторая на покупку.

В первом случае убыток 40 пунктов, и по определению его раскрывать сложнее. Второй с профитом в 40 пунктов, трейдер в любой момент может закрыть сделки и взять свой профит, за минусом свопа, если замок будет висеть не один день.

Не забывайте, чем дольше по времени замок, тем больше накапливается отрицательный своп, и при открытии замка маржи может не хватить, вторая сделка просто закроется автоматически, вы понесёте существенный убыток.

Вообще, этот метод считается рискованным, и его лучше не использовать тем трейдерам, у которых недостаточно опыта в торговле. Подводных камней много, если система подразумевает метод локирования позиций, тогда должен быть четкий план выхода из замка. Как будете разруливать лок? Навесить замок легко, а вот снять сложно.

Ниже на картинке показан выход из замка:

Система дала сигнал по паре EUR/USD на sell, трейдер встал в продажи, установил отложенный ордер на покупку вместо стоп-лосса на уровне 40 пунктов от уровня открытой сделки. Но тут выходят хорошие новости по евро, и она вприпрыжку пошла в рост. Сработал отложенный ордер, произошло локирование позиции.

На скриншоте мы также видим, где трейдер раскрывал замок. Вторая сделка закрыта с профитом 35 пунктов, первая сделка ушла в ноль. Итого трейдер заработал 35 пунктов.

Перед раскрытием лока, вы должны быть уверены, что на валютной паре меняется ситуация, на приведенном примере в пользу медведей. Уверенность свою вы должны подчерпывать из своего анализа, т.е. из системы по которой работаете.

Добавлю еще, что замки в массовом порядке используются в АТС (автоматические торговые системы), это излюбленный их алгоритм работы, роботы одним словом, что с них взять )).

Я лично локированием позиций не занимаюсь, пробовал пару раз, но этот метод мне не пришелся по душе. Постоянно следить за ситуацией на рынке, боязнь пропустить сигнал, нервотрепка какая-то.

Как я бы в данном примере работал на месте трейдера: получил сигнал встал в sell, сработал стоп-лосс минус 40 пунктов, перевернулся, встал в buy, закрылся, взял 35 пунктов c рынка, опять перевернулся, встал в sell и заработал 75 пунктов. Итого 70 пунктов в кармане, в два раза больше чем заработал трейдер, за тот же период времени и по тем же сигналам, только геморроя меньше, извиняюсь за выражение. И нервы спокойней, и профита больше.

Вот и всё, на этом я заканчиваю статью про локирование позиций, надеюсь, вы всё поняли из выше написанного. Пока.

С уважением, Евгений Бохач

 

Статьи на похожую тему:

Усреднение в торговле на Форекс

Организация работы трейдера

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Ошибки начинающего трейдера

Советы начинающим трейдерам

fox-trader.ru

Локирование | Форекс глазами программиста

Декабрь 29th, 2015 Sergey

Предлагаю вниманию общественности эксперта советника для полуавтоматической торговли по методу усреднения и локирования. Эксперт открывает BUY — SELL сетки по сигналам трейдера и сопровождает их в соответствии с алгоритмом Усреднение и локирование сделок на форекс.

Советник выводит на график кнопки SELL Grid и BUY Grid, после нажатия на которые автоматически открывается соответствующая сетка ордеров и запускаются алгоритмы ее сопровождения. Экран содержит дополнительно информацию об активных и залоченных сетках, сумме о объему сделок BUY/SELL в рынке. На рисунке приведен пример открытия локирующей сетки ордеров BUY

Открытие сетки ордеров

После прохождения ценой заданного количества пунктов, для ордеров выставляется стоп-лосс на уровне безубытка (цена открытия + спред), удаляются неоткрытые отложенные ордера и запускается трейлинг по заданному уровню.

Выставляется стоп-лосс на уровне безубытка

Возможна разница по значению уровней стопов при приближении уровня к цене открытия одного из ордеров (на значение STOP_LEVEL). Закрытие сделок происходит по уровню трейлинг-стопа.

закрытие ордеров по трейлинг-стопу

Далее открываем сетку на продажу. Она идет в нужном направлении — отложенные ордера удаляются после достижения уровня безубытка и выставления стоп-лосса.

Сетка на продажу по рыночной цене

Следующая SELL-сетка закрывается замком. Бывает и такое. Это, собственно — наша тема. Бросаем замок до лучших времен и работаем дальше.

Сетка закрывается замком

Открываем следующую сетку. На это раз — SELL. Она цепляет два отложенных ордера, не доходит до лока, проходит безубыток и идет в плюс. Советник, видя прибыль, закрывает текущую сетку и часть предыдущего замка.

Следующая sell-сетка закрывается с прибылью и компенсирует часть замка

Последующие две sell-сетки снова идут в плюс и компенсируют остаток локированной сетки.

Закрывается остаток локированной сетки

Так может выглядеть результат результат описанных ранее манипуляций.

График работы советника

В концовке хотелось бы напомнить, что система является полу-автоматом. Решение об открытии сделки принимает трейдер, завершает ее — советник. Поэтому, для принятия решения, вы можете установить на график индикаторы своей любимой стратегии.

Ваши индикаторы на графике советника

В окончании хотелось бы дать описание параметров советника. Я преднамеренно даю параметрам «говорящие» англоязычные названия и не привожу комментариев, т.к. часто сам не могу понять их рускоязычные значения.

  • Lots = 0.08; // объем начального ордера
  • trailStop = 25; // уровень трейлинг-стопа
  • noLoss = 30; // уроветь выставления безубытка
  • trailStep = 1; // шаг трейлинга
  • slippage = 5; // проскальзывание
  • gridOrders = 2; // количество отложенных ордеров для сетки
  • gridFactor = 2; // множитель объема для сетки
  • gridDistance = 50; // дистанция сетки

Скачать советник можно на МАРКЕТе

 

на Ваш сайт.

fx-prog.ru

Локирование позиции на Форекс – друг или враг для трейдера?

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

Всем знакома ситуация, когда сделка открыта, а рынок пошел в противоположную сторону паника может овладеть даже профессионалами, что уже говорить о начинающих. Текущий убыток растет, и фразы из учебников о строгом следовании выбранной стратегии и терпении сразу вылетают из головы. Многие видят спасение в открытии противоположной позиции одинакового или превышающего объема, или как гласит профессиональный трейдинговый сленг «поставить замок». Правильно это или нет, об этом мы поговорим в данной статье.

Итак, локированием позиции называют две противоположные сделки на продажу и покупку одинакового объема, которые открытые на одном счету и торговом инструменте. Смотрим пример на рисунке:

Теперь при любом движении рынка убытки по одной сделке будут компенсироваться второй, и мы всегда будем находиться в состоянии безубыточности.

Давайте подробно выделим главные преимущества и недостатки локирования позиций при торговле на валютном рынке.

Тактика локирования на Форекс достаточно сложна, поэтому начнем с плюсов:

  • Главное достоинство – в большинстве случаев сделки закрываются при достижении тейк профит, а не по стоп лосс. По крайней мере, так должно быть в идеале. По своей сути «лок» представляет собой отложенный во времени стоп, но психологически возможность закрыть в прибыль две сделки воспринимается комфортнее.
  • Появляется возможность спокойно переждать период неопределенного тренда на рынке, при котором легко можно получить массу Stop Loss из-за ошибки определения точки входа или времени закрытия.
  • Это хорошая стратегия работы на парах со слабым трендом, длительным и широким флэтом. В качестве примера можно привести свинг-торговлю, когда противоположные сделки открываются от границ ценового канала. Вот наглядный пример такой стратегии.

Теперь переходим к минусам тактики локирования:

  • Основная проблема — это правильно выйти из локирования, о чем будет сказано дальше. Нужно выработать свою методику и строго ее придерживаться.
  • Можно легко нарастить общую сумму лока, открыв дополнительные ордера «по ситуации». В итоге результатом их закрытия может быть не прибыль, а наступление маржин-колла.
  • Повышенные комиссии. При открытии платится два спреда вместо одного и если позиции долго не закрываются, будут начисляться ежедневные свопы, что будет постепенно наращивать убытки.
  • Для некоторых трейдеров такой стиль торговли психологически неудобен. Глядя на постоянно меняющийся уровень прибыли/убытков между тейк профитами можно решить все закрыть, чтобы просто прекратить эти мучения, невзирая на итоговый результат. Справедливости ради нужно сказать, что подобный стресс может быть и при обычных стратегиях.

При использовании тактики локирования позиции существуют несколько вариантов выхода. Первый и самый лучший вариант, это последовательное закрытие обеих позиций в плюс рассчитывая на ценовой разворот.

Например, цена закрыла сделку на продажу и затем в процессе отката срабатывает сделка на продажу. Если ситуация развивается иначе можно применить следующие варианты выхода из «замка»:

→ №1. Локирование по тренду — на рынке начинается сильное направленное движение, пробивающее одну из границ локированного диапазона.

На рисунке пример дальнейших действий для нисходящего движения:

Мы получили два ордера на продажу по разной цене. Ждем когда их суммарная прибыль, будет равна убыткам по BUY-ордеру и закрываем его. Также можно ликвидировать и SELL-сделки, и подождать продолжение падения котировки.

Выход по тренду имеет множество модификаций и является наиболее оптимальным для выхода из замков, особенно долгосрочных, с минимальными потерями. Главное правильно определить направление тренда!

→ №2. Локирование по новостям — метод более рискованный по сравнению с предыдущим, но если ожидаются сильный фундаментальные события, брокер лояльно относится к новостям и замок висит уже долгое время, накапливая убытки вполне можно рискнуть. Как это происходит, показано на рисунке:

Закрываем новостные сделки, когда их прибыль перекрывает убыточные!

Важное замечание! Кроме перечисленных существует еще много вариантов успешно выйти из локирования, но никогда не используйте варианты, предусматривающие мартингейл. Вместо компенсации убытков можно легко получить сетку ордеров с огромными объемами, закрытие которых по Stop Loss может привести к потере депозита.

Положительное локирование позиции или «положительный замок»

Классическое локирование предусматривает одновременное открытие противоположных сделок в расчете, что мы не знаем, куда пойдет рынок и желаем получить страховку от убытков. Но существует другой метод работы, при котором противоположные ордера открываются в момент окончания тренда или начала коррекции. Это позволяет получить дополнительную прибыль при сильных ценовых импульсах.

Вариант, который часто встречается при выходе новостей, когда рынок непродолжительное время двигается вверх-вниз с последующим возобновлением тренда. Посмотрим, как можно отработать предыдущий пример:

Кроме возможности отрабатывать каждое движение рынка и соответственно увеличить прибыль положительное локирование дает возможность закрыть позицию по частям при подходе к сильному уровню поддержки или сопротивления:

Если цена не доходит до Sell Stop (нет коррекции), он не будет активирован и убытка не будет.

Техника локирования категорически запрещается новичкам, хотя они больше всего к ней склонны из-за отсутствия опыта и, как следствие, нежелания смириться с потерями. Если вы, решили включить ее в свой торговый арсенал, помните, что наиболее эффективно противоположные сделки работают в период зигзагообразного флэта, причем достаточно широкого. Такое движение характерно для пары GBP/USD и кросс-пар GBP/JPY и EUR/JPY. При этом расстояние между позициями лучше ставить минимальное с небольшими уровнями взятия прибыли.

Итак, товарищи трейдеры, надеюсь я понятно осветил тему локирования позиций и позитивного локирования в частности, советую Вам очень внимательно отнестись к данной тактики, так как показывает практика, без определенного опыта она губительна для депозита.

На этом все, если остались вопросы или дополнения пишите их в комментариях, всем спасибо за внимание и не забывайте подписываться на наши обновления!

С уважением к Вам, Александр Сивер

yavforex.ru


Смотрите также